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Electromed(ELMD) - 2019 Q2 - Quarterly Report
ELMDElectromed(ELMD)2019-02-13 05:51

总营收数据变化 - 2018年12月31日止三个月和六个月总营收分别为801.2万美元和1528.8万美元,较2017年同期增长15.1%和15.2%[91] 家庭护理收入数据变化 - 2018年12月31日止三个月和六个月家庭护理收入分别为733.1万美元和1405.3万美元,较2017年同期增长13.0%和13.3%[91] 机构收入数据变化 - 2018年12月31日止三个月和六个月机构收入分别为40.2万美元和82.1万美元,较2017年同期增长30.9%和36.6%[92] 国际收入数据变化 - 2018年12月31日止三个月和六个月国际收入分别为27.9万美元和41.4万美元,较2017年同期增长68.1%和55.1%[93] 毛利润数据情况 - 2018年12月31日止三个月和六个月毛利润分别为606.2万美元和1160.5万美元,占净收入比例分别为75.7%和75.9%[94] 销售、一般和行政费用数据变化 - 2018年12月31日止三个月和六个月销售、一般和行政费用分别为515.2万美元和1042.8万美元,较2017年同期增长12.6%和14.6%[95] 研发费用数据情况 - 2018年12月31日止三个月和六个月研发费用分别为23.8万美元和30.6万美元,占收入比例分别为3.0%和2.0%,较2017年同期增长[101] 净利息收入数据变化 - 2018年12月31日止三个月和六个月净利息收入分别为1.7万美元和3万美元,而2017年同期为净利息支出[102] 净收入数据变化 - 2018年12月31日止三个月和六个月净收入分别为37.8万美元和53.2万美元,较2017年同期有变化[105] 现金流量数据情况 - 2018年12月31日止六个月经营活动净现金流入82.1万美元,投资活动现金使用15.1万美元,融资活动现金使用91.4万美元[107][108][109] 营运资金与流动性情况 - 截至2018年12月31日,公司营运资金约为1994.9万美元,现有信贷安排下的可用借款将为明年提供充足流动性[110] 信贷安排情况 - 2018年12月18日起,公司续签信贷安排,提供循环信贷额度,借款利率按最优惠利率(2018年12月31日为5.50%)减1.00%计算,每月支付,可借款额度上限为250万美元或合格应收账款的57.00%,信贷额度于2019年12月18日到期[111] 定期贷款情况 - 截至2018年6月30日,公司定期贷款未偿还本金余额约为110.3万美元,利率为3.88%,未摊销债务发行成本约为2000美元,该定期贷款于2018年12月18日到期,公司用现金偿还约108.5万美元的气球式还款[112] 信贷安排契约情况 - 信贷安排文件包含财务和非财务契约,要求最低有形净资产不少于1012.5万美元,限制公司产生额外债务或支付股息的能力,截至2018年12月31日,公司遵守这些契约[113] 物业和设备花费情况 - 2018年和2017年截至12月31日的六个月,公司分别在物业和设备上花费约12.2万美元和22.8万美元,预计用运营现金流或信贷安排下的借款为计划的设备采购融资[116] 资产负债表外安排情况 - 截至2018年12月31日,公司没有资产负债表外安排[117]