Workflow
Electromed(ELMD) - 2020 Q2 - Quarterly Report
ELMDElectromed(ELMD)2020-02-12 05:51

总营收数据变化 - 2019年12月31日止三个月和六个月总营收分别为854.7万美元和1684.9万美元,较2018年同期增长6.7%和10.2%[89] 各业务线收入数据变化 - 2019年12月31日止三个月和六个月家庭护理收入分别为766.9万美元和1516.1万美元,较2018年同期增长4.6%和7.9%[89] - 2019年12月31日止三个月和六个月机构收入分别为49.4万美元和111.8万美元,较2018年同期增长22.8%和36.3%[89] - 2019年12月31日止三个月和六个月国际收入分别为25.3万美元和31.9万美元,较2018年同期下降9.4%和23.0%[89] 毛利润数据变化 - 2019年12月31日止三个月和六个月毛利润分别为667.6万美元和1301.8万美元,占净收入比例分别为78.1%和77.3%,较2018年同期有所增长[94] 销售、一般和行政费用数据变化 - 2019年12月31日止三个月和六个月销售、一般和行政费用分别为496.5万美元和986万美元,较2018年同期下降3.6%和5.4%[95] 研发费用数据变化 - 2019年12月31日止三个月和六个月研发费用分别为14.3万美元和24.2万美元,占收入比例分别为1.7%和1.4%,较2018年同期有所下降[99] 净利息收入数据变化 - 2019年12月31日止三个月和六个月净利息收入分别为3.7万美元和7.7万美元,较2018年同期有所增加[100] 所得税费用数据 - 2019年12月31日止三个月和六个月所得税费用分别约为41.9万美元和79.3万美元,有效税率分别为26.1%和26.5%[101] 净收入数据变化 - 2019年12月31日止三个月和六个月净收入分别约为118.5万美元和220万美元,较2018年同期大幅增加[103] 经营活动现金流量数据 - 2019年12月31日止六个月,经营活动提供的净现金约为202.4万美元,其中净收入约220万美元,非现金费用84.3万美元等[105] 投资活动现金流量数据 - 2019年12月31日止六个月,投资活动使用的现金约为70.1万美元,包括约67万美元的财产和设备支出及3.1万美元的专利成本支付[106] 融资活动现金流量数据 - 2019年12月31日止六个月,融资活动提供的现金约为7.6万美元,来自股票期权行使所得[107] 营运资金与流动性数据 - 截至2019年12月31日,公司营运资金约为2329.3万美元,现有信贷安排下的可用借款将为下一年提供充足流动性[108] 信贷安排情况 - 2019年12月18日公司续签信贷安排,提供循环信贷额度,借款利率为优惠利率(2019年12月31日为4.75%)减1.00%,按月支付,截至2019年12月31日无未偿还本金余额,可用额度最高为250万美元或合格应收账款的57%,信贷安排于2020年12月18日到期[109] 信贷安排契约情况 - 信贷安排文件包含财务和非财务契约,要求最低有形净资产不少于1012.5万美元,截至2019年12月31日公司遵守这些契约[110] 财产和设备支出数据 - 2019年和2018年12月31日止六个月,公司分别在财产和设备上花费约67万美元和12.2万美元[112] 工厂扩建项目情况 - 2019年9月公司完成明尼苏达州新布拉格工厂的建筑扩建项目,总成本约150万美元,每年可节省约13万美元租赁费用[113] 资产负债表外安排情况 - 截至2019年12月31日,公司没有资产负债表外安排[114] 前瞻性陈述风险因素 - 前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与预期有重大差异,影响因素包括市场竞争、医保政策变化等[115][116]