财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为95010379美元，较2018年12月31日的87897709美元增长7.07%[11] - 2019年第三季度，公司总收入为5219194美元，较2018年同期的7250187美元下降28.01%[12] - 2019年前九个月，公司总收入为19928780美元，较2018年同期的21193044美元下降6%[12] - 2019年第三季度，公司净利润为1453298美元，较2018年同期的2517641美元下降42.27%[12] - 2019年前九个月，公司净利润为6664832美元，较2018年同期的5239177美元增长27.21%[12] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为18746426美元，较2018年12月31日的14401257美元增长29.06%[11] - 截至2019年9月30日，公司应付账款为4049590美元，较2018年12月31日的2585324美元增长56.64%[11] - 2019年第三季度，公司基本每股收益为0.05美元，较2018年同期的0.09美元下降44.44%[12] - 2019年前九个月，公司基本每股收益为0.24美元，较2018年同期的0.19美元增长26.32%[12] - 2019年第三季度，公司加权平均基本流通股数为27369106股，较2018年同期的27451936股下降0.3%[12] - 2018年12月31日股东权益总额为6994.4087万美元，2019年6月30日为7420.1261万美元，9月30日为7536.0983万美元[14] - 2019年前九个月净收入为666.4832万美元，2018年同期为523.9177万美元[19] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为1182.9159万美元，2018年同期为829.5205万美元[19] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为583.4893万美元，2018年同期为80.6195万美元[19] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为166.0041万美元，2018年同期为285.6984万美元[19] - 2019年前九个月现金及现金等价物增加434.5169万美元，2018年同期增加457.0714万美元[19] - 2019年年底现金及现金等价物为1874.6426万美元，2018年年底为1456.9567万美元[19] - 2019年支付所得税73.32万美元，2018年为384.0493万美元[19] - 2019年支付利息8.9817万美元，2018年为12.0065万美元[19] - 2019年第三季度和前九个月累计其他综合收益（损失）期末余额均为980.8874万美元，2018年分别为985.1924万美元[67] - 2019年第三季度所得税费用为54.3139万美元，前九个月为298.3555万美元；2018年分别为 - 81.1901万美元和50.7045万美元[69] - 2019年9月30日止三个月和九个月的实际税率高于法定联邦税率，原因是州所得税和对加拿大净经营亏损的估值备抵[71] - 2019年第三季度和前九个月归属股东净收入分别为1,453,298美元和6,664,832美元，2018年同期分别为2,517,641美元和5,239,177美元[76] - 2019年第三季度和前九个月基本加权平均流通股分别为27,369,106股和27,372,283股，2018年同期分别为27,451,936股和27,484,529股[76] - 2019年前九个月公司总运营收入为19,928,780美元，2018年同期为21,193,044美元[81] - 2019年前九个月公司净收益为6,664,832美元，2018年同期为5,239,177美元[81] - 2019年前九个月公司运营成本为5,863,799美元，2018年同期为6,073,145美元[81] - 2019年前九个月公司资本支出为8,336,192美元，2018年同期为803,559美元[81] - 2019年第三季度总运营收入为5219194美元，2018年同期为7250187美元[85] - 2019年第三季度净收益为1453298美元，2018年同期为2517641美元[85] - 2019年第三季度运营成本为2009938美元，2018年同期为1835482美元[85] - 2019年第三季度资本支出为4813822美元，2018年同期为508250美元[85] - 2019年第三和九个月公司在商品衍生品合约上分别实现收益1270494美元和3494727美元，2018年同期分别亏损296820美元和770907美元[93] - 2019年前九个月资产退休义务期初余额为1625154美元，期末余额为1720018美元[100] - 2019年第三季度和前九个月，公司净收入分别为150万美元和670万美元，2018年同期分别为250万美元和520万美元[109] - 截至2019年9月30日，公司现金为1870万美元，信贷额度可用2300万美元[111] - 2019年前九个月，公司收入从2018年同期的2120万美元降至1990万美元，减少130万美元，降幅6.0%；第三季度收入从2018年同期的720万美元降至520万美元，减少200万美元[126] - 2019年前三季度上游天然气收入较2018年同期减少0.3百万美元，降幅2.3%；第三季度减少180万美元，降幅38.1%[129] - 2019年前三季度集输系统收入较2018年同期减少0.7百万美元，降幅9.3%；第三季度减少0.1百万美元，降幅3.2%[130] - 2019年前三季度上游运营成本较2018年同期减少0.2百万美元，降幅3.6%；第三季度增加2.6%[133] - 2019年前三季度集输系统成本较2018年同期减少0.03百万美元；第三季度增加0.1百万美元[136] - 2019年前三季度折旧、损耗、摊销和增值（DD&A）费用较2018年同期略有增加；第三季度减少[137][140] - 2019年前三季度一般及行政费用（G&A）较2018年同期增加0.5百万美元，增幅15.9%；第三季度减少0.4百万美元，降幅26.7%[142][143] - 2019年前三季度利息费用较2018年同期减少；第三季度增加[145][146] - 2019年前三季度商品合约收益为349.5万美元，2018年同期亏损77.1万美元；第三季度收益为127万美元，2018年同期亏损29.7万美元[147] - 2019年前三季度杂项收入为150.3万美元，2018年同期为1.7万美元；第三季度为48.4万美元，2018年同期为0.2万美元[148] - 2019年前三季度公司经营活动提供现金1180万美元，较2018年同期增加350万美元，增幅42.6%；第三季度提供现金290万美元，较2018年同期减少90万美元，降幅25.4%[152][154] - 2019年前三季度和前三季度末用于融资活动的现金分别为40万美元和170万美元，用于回购公司普通股；2018年前三季度和前三季度末分别为60万美元和290万美元，用于偿还250万美元循环信贷额度和回购公司普通股[156] 业务运营相关 - 公司于2019年2月19日开始在美国纳斯达克全球市场交易，3月15日从多伦多证券交易所自愿退市[21] - 2019年6月30日财报中资产出售收益列报存在090万美元错误，已在2019年9月30日财报中更正，增加营业收入090万美元，减少经营活动提供的净现金090万美元，减少投资活动使用的净现金090万美元[25][27] - 公司将在2019年第4季度追溯采用ASU 2016 - 18，将受限现金与现金及现金等价物合并列报于现金流量表[30] - 公司将于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，该准则要求公司对金融工具的信用损失确认进行调整[31] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司财产和设备净值分别为70246801美元和67446113美元[37] - 2019年前9个月和2018年全年，公司分别花费596500美元和260000美元在阿纳达科盆地购置额外土地[38] - 2019年6 - 7月，公司出售宾夕法尼亚未开发、闲置租约，共获得140万美元[41] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司对油气资产和集输系统评估后未发现减值[42] - 2019年1月7日，信贷额度到期日延至2022年3月1日，借款基数从1500万美元增至2300万美元；8月14日，借款基数重申为2300万美元[45][46] - 公司需维持利息覆盖率大于3、调整后流动比率大于1、杠杆比率小于35的财务契约，截至2019年9月30日和2018年12月31日均符合要求[47][48][50] - 截至2019年9月30日，循环信贷额度余额为0，当前借款基数为2300万美元，加权平均利率为46%[51] - 2018年1月1日发行股份数量为27,522,852股，金额为1.44292238亿美元；2018年12月31日发行股份数量为27,385,133股，金额为1.43705441亿美元；2019年9月30日发行股份数量为27,380,247股，金额为1.43416892亿美元[54] - 2019年5月20日起公司开展股份回购计划，授权回购最多136.7762万股，占2019年5月20日已发行普通股的5%，总购买价不超过250万美元，计划于2020年5月19日结束[55] - 截至2019年9月30日的九个月内，公司共回购36.353万股，平均价格为4.01美元/股，计划内还可回购100.4232万股[58] - 截至2019年9月30日，公司有25.5万份未行使股票期权，平均行使价格为5.28美元/股，最多还有74.5万股可供未来发行[59] - 2019年9月30日，公司使用Black - Scholes模型计算的未确认基于股票的薪酬为8168美元，需在0.33年内确认（2018年12月31日为27877美元，需在1.1年内确认）[61] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司均未授予股票期权[63] - 2019年前九个月未授予限制性股票，2018年授予17.45万股，分三年归属，每年归属三分之一[65] - 2019年9月30日，公司限制性股票未确认基于股票的薪酬为86.6058万美元，需在1.2年内确认（2018年12月31日为124.8317万美元，需在1.4年内确认）[65] - 截至2019年9月30日，公司未来最低租赁承诺2019 - 2023年分别为20,187、90,553、103,693、107,419、18,007，总计339,859 [72] - 截至2019年9月30日，公司无资本支出承诺[72] - 2019年前九个月，公司向26个独特客户销售天然气，占比超10%的三个客户分别占总收入的36%、35%和11%；2018年同期向26个独特客户销售天然气，占比超10%的两个客户分别占总收入的40%和20% [81] - 2019年9月30日，公司向21个独特客户销售天然气，两个占比超10%的客户分别占总收入的60%和11%；2018年同期向7个独特客户销售，四个占比超10%的客户分别占38%、33%、14%和14%[85] - 公司采用按市值计价的会计方法核算商品衍生品合约，相关现金流影响反映在经营活动现金流中[93] - 公司宾夕法尼亚州3968净英亩土地的全部产量，按运营协议将在2026年到期的15年内，交付给奥本天然气收集系统，公司拥有该系统35%的权益[108] - 到2025年，液化天然气出口产能将从目前的100亿立方英尺/日增加一倍多，达到200亿立方英尺/日[115] - 2019年第三季度，公司实现的天然气价格为1.64美元/千立方英尺，较2018年同期下降30%；前九个月为2.29美元/千立方英尺，较2018年同期增长1%[116] - 2019年第三季度天然气总产量为17.