公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为8733.9453万美元，较2019年12月31日的9766.9203万美元下降约10.58%[12] - 2020年前三季度，公司总营收为1851.7244万美元，较2019年同期的1992.878万美元下降约7.08%[13] - 2020年前三季度，公司总运营成本和费用为2095.9357万美元，较2019年同期的1381.7447万美元增长约51.69%[13] - 2020年前三季度，公司运营亏损为244.2113万美元，而2019年同期运营收入为611.1333万美元[13] - 2020年前三季度，公司净亏损为54.8518万美元，而2019年同期净利润为666.4832万美元[13] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1158.0278万美元，较2019年12月31日的1405.2417万美元下降约17.59%[12] - 截至2020年9月30日，公司应付账款为163.8763万美元，较2019年12月31日的282.8495万美元下降约42.06%[12] - 2020年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.02美元，而2019年同期均为0.24美元[13] - 2020年9月30日普通股数量为23,817,470股，较2019年9月30日的27,380,247股减少[17][21] - 2020年前九个月净亏损548,518美元，而2019年同期净利润为6,664,832美元[23] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为12,093,463美元，2019年同期为11,829,159美元[23] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为5,491,616美元，2019年同期为5,834,101美元[23] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为9,078,522美元，2019年同期为1,660,041美元[23] - 2020年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为12,145,327美元，2019年同期为19,305,479美元[23] - 2020年前九个月所得税支付760,000美元，2019年同期为733,200美元[23] - 2020年前九个月利息支付84,952美元，2019年同期为89,817美元[23] - 2020年前三季度总运营收入为1.8517244亿美元，2019年同期为1.992878亿美元[82] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应收账款净额分别为365.2036万美元和429.6917万美元[90] - 2020年和2019年前三季度累计其他综合收益期末余额分别为981.8769万美元和980.8874万美元[92] - 2020年前三季度所得税费用为11.4067万美元，2019年同期为298.3555万美元[93] - 截至2020年9月30日，公司未来最低租赁承诺总计27.103万美元，资本支出承诺为263万美元[97] - 2020年前三季度归属于股东的净亏损为54.8518万美元，2019年同期净利润为666.4832万美元[100] - 2020年前三季度计算每股收益使用的基本加权平均股数为2555.0194万股，稀释加权平均股数为2555.0194万股[100] - 2020年前三季度反稀释股份总数为59.1499万股，2019年同期为51.5878万股[101] - 2020年前三季度总运营收入为18517244美元，2019年同期为19928780美元[108] - 2020年前三季度净收益为亏损548518美元，2019年同期为盈利6664832美元[108] - 2020年前三季度运营成本为6450873美元，2019年同期为5863799美元[108] - 2020年前三季度资本支出为3595395美元，2019年同期为8336192美元[108] - 2020年第三季度总运营收入为5810611美元，2019年同期为5219194美元[112] - 2020年第三季度净收益为亏损292783美元，2019年同期为盈利1453298美元[112] - 2020年第三季度运营成本为2191506美元，2019年同期为2009938美元[112] - 2020年第三季度资本支出为998787美元，2019年同期为4813822美元[112] - 2020年第三和第九个月，公司商品衍生品合约收益分别为419,879美元和2,055,548美元，2019年同期分别为1,270,494美元和3,494,727美元[120] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，衍生品资产公允价值分别为174,421美元和2,164,340美元，衍生品负债公允价值分别为 - 154,163美元和 - 164,538美元，净公允价值分别为20,258美元和1,999,802美元[124] - 2020年9个月资产退休义务期初余额为2,909,855美元，期末余额为3,070,947美元；2019年全年期初余额为1,625,154美元，期末余额为2,909,855美元[127] - 2020年第三和第九个月，公司净亏损分别为0.3百万美元和0.6百万美元，2019年同期净利润分别为1.5百万美元和6.7百万美元[135] - 2020年第三季度净运营收入从2019年同期的520万美元增至580万美元，增长60万美元；前九个月从1990万美元降至1850万美元，减少140万美元，降幅7.1%[165] - 2020年第三季度和前九个月，公司调整后息税折旧摊销前利润分别为394.3131万美元和1169.9423万美元，2019年同期分别为385.9197万美元和1348.7552万美元[164] - 2020年前九个月折旧、损耗、摊销和增值（DD&A）费用较2019年同期增加210万美元，增幅38%；第三季度增加90万美元，增幅50%[179] - 2020年第三季度一般及行政费用（G&A）较2019年同期增加50万美元，增幅44.5%；前九个月增加50万美元，增幅15.1%[185] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月利息支出分别为28,629美元、29,416美元、84,952美元和86,035美元，保持一致[186] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月衍生品合约收益分别为419,879美元、1,270,494美元、2,055,548美元和3,494,727美元[188] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月其他收入（费用）分别为4,721美元、38,619美元、37,064美元和128,362美元[192] - 2020年9月30日营运资金盈余为1150万美元，较2019年12月31日的1490万美元减少340万美元[194] - 2020年截至9月30日的九个月经营活动提供资金1210万美元，较2019年同期的1180万美元增加30万美元，增幅2.2% [195] - 2020年截至9月30日的三个月和九个月投资活动分别使用现金140万美元和550万美元[197] - 2020年截至9月30日的三个月和九个月融资活动分别使用现金720万美元和910万美元[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度，公司天然气、石油、NGLs和凝析油收入为1171.6897万美元，较2019年同期的1300.5722万美元下降约9.89%[13] - 2020年前三季度，公司天然气收集和压缩收入为680.0347万美元，较2019年同期的692.3058万美元下降约1.77%[13] - 2020年前三季度，公司向23个独特客户销售天然气，四个占比超10%的客户分别占总收入的27%、22%、16%和13%；2019年同期向26个独特客户销售，三个占比超10%的客户分别占36%、35%和11%[108] - 2020年第三季度，公司向20个独特客户销售天然气，三个占比超10%的客户分别占总收入的25%、22%和21%；2019年同期向21个独特客户销售，两个占比超10%的客户分别占60%和11%[112] - 2020年第三和第九个月，公司向奥本天然气收集系统支付0.52百万美元和1.41百万美元，处理宾夕法尼亚州3.0Bcf和8.4Bcf天然气产量；2019年同期分别支付0.28百万美元和0.86百万美元，处理1.8Bcf和5.4Bcf天然气产量[134] - 2020年第三季度，公司在宾夕法尼亚州马塞勒斯页岩地区实现的天然气价格为每千立方英尺1.18美元，较2019年同期下降28%；前九个月为每千立方英尺1.32美元，较2019年同期下降42%[155] - 2020年第三季度，公司在宾夕法尼亚州马塞勒斯页岩地区天然气产量为30亿立方英尺，2019年同期为18亿立方英尺；前九个月产量为85亿立方英尺，2019年同期为54亿立方英尺[156] - 2020年第三季度，奥本天然气收集系统收集并输送天然气总量为153亿立方英尺（公司净权益为54亿立方英尺），约为当前最大吞吐量的83%；前九个月收集并输送总量为542亿立方英尺（公司净权益为190亿立方英尺），较2019年同期分别下降3%和17%[157] - 2020年第三季度，公司在俄克拉荷马州的所有产量实现价格为每千立方英尺当量1.01美元，较2019年同期下降54%；前九个月为每千立方英尺当量2.17美元，较2019年同期下降32%[158] - 2020年第三季度，公司在俄克拉荷马州的总产量（包括天然气、石油和其他液体）为7亿立方英尺当量，较2019年同期增长18.5%；前九个月总产量为24亿立方英尺当量，较2019年同期增长13.3%[159] - 2020年前九个月上游天然气收入较2019年同期减少140万美元，降幅7%；第三季度较2019年同期增加60万美元，增幅11.3%[168] - 2020年第三季度和前九个月公司在集输系统收入的份额较2019年同期分别增长不到1%和下降1.8%[169] - 2020年第三季度上游运营成本较2019年同期增加60万美元，增幅38.7%；前九个月增加140万美元，增幅28.4%[171] - 2020年前九个月集输系统成本（扣除公司间抵消）较2019年同期减少80万美元，第三季度减少40万美元[175] - 2020年第三季度天然气收入为357.3908万美元，产量3037MMcf，平均价格1.18美元/Mcf；前九个月收入为1147.0012万美元，产量8622MMcf，平均价格1.33美元/Mcf[165] - 2020年第三季度石油及其他液体收入为1.6798万美元，产量3.4MBO，平均价格4.99美元/Bbl；前九个月收入为24.6885万美元，产量11.3MBO，平均价格21.93美元/Bbl[165] 公司资产减值情况 - 公司因新冠疫情导致的低商品价格，对其俄克拉荷马州的生产资产进行了减值确认[25] - 2020年3月31日，公司俄克拉荷马州资产因油价和NGL价格低迷确认176万美元减值，9月30日和2019年12月31日无需进一步减值[46] - 2020年3月31日公司对俄克拉荷马州资产计提176万美元减值损失，9月30日和12月31日无需进一步减值[149] - 2020年3月31日，公司对俄克拉荷马州资产评估了176万美元的减值损失，9月30日和2019年9月30日无需减值[183] 公司信贷协议情况 - 2013年7月30日，公司子公司签订最高1亿美元的三年期循环信贷协议，适用利率为LIBOR加2.75 - 3.75%的适用利差[47][49] - 2019年1月7日，信贷协议到期日延至2022年3月1日，借款基数从1350万美元增至2300万美元[51] - 当公司信贷利用率超过25%时，需对至少75%的首年预计天然气产量和50%的后续九个月预计产量进行商品套期保值[52] - 信贷协议要求公司维持利息覆盖率大于3、调整后流动比率大于1、杠杆比率小于3.5的财务指标，截至2020年9月30日和2019年12月31日公司均符合要求[53][54][55] - 信贷协议按季度对每日平均未使用借款基数收取0.