信贷安排与负债情况 - 截至2020年3月31日，公司遵守修订后循环信贷安排的所有契约[132] - 截至2020年3月31日和2019年6月30日，其他流动负债分别为647.6万美元和730.9万美元[160] - 2020年3月31日其他长期负债为455.3万美元，2019年6月30日为405.7万美元[161] - 截至2020年3月31日，公司在修订信贷安排下可借款最高1.25亿美元，未偿还借款8000万美元，使用信用证子限额230万美元，仅1500万美元借款受利率变动影响，加权平均利率4.45%[287] 员工持股与股权激励 - 截至2020年3月31日和2019年6月30日，员工持股计划（ESOP）分配股份分别为1,191,754股和1,393,530股，公允价值分别为829.5万美元和2281.2万美元[137] - 截至2020年3月31日，2017计划下有544,857股可供未来发行，2020激励计划下有300,000股，其中88,495股于2020年4月1日发行[140] - 2020年3月31日止九个月授予的非合格股票期权（NQOs）加权平均公允价值为4.68美元，风险无风险利率为1.7%，预期股价波动率为35.4%[141] - 2020年3月31日和2019年6月30日，未确认的NQO补偿成本分别为190万美元和110万美元，2020年3月31日的未确认成本预计在2.5年内确认[143] - 2020年3月31日止九个月，受限股票授予的总授予日公允价值为130万美元，未确认补偿成本为80万美元，预计在0.7年内确认[149][150] - 2020年3月31日止九个月，基于绩效的受限股票单位（PBRSUs）授予的总授予日公允价值为120万美元，未确认补偿成本为60万美元，预计在2.4年内确认[153][154] - 2019年11月公司授予绩效现金奖励（PCAs），截至2020年3月31日，已确认应计负债4.65万美元，未确认补偿成本为40万美元，预计在2.6年内确认[155][156][157] 财务业绩指标 - 2020年前三个月所得税费用为 -103.4万美元，有效税率2.5%；2019年同期为4316.1万美元，有效税率 -502.7%；2020年前九个月所得税费用为 -122.2万美元，有效税率4.3%；2019年同期为3914.9万美元，有效税率 -152.4%[162] - 2020年前三个月基本和摊薄后普通股每股净亏损均为2.32美元，2019年同期为3.05美元；2020年前九个月基本和摊薄后普通股每股净亏损均为1.62美元，2019年同期为3.84美元[169] - 2020年前三个月净销售额为1.29139亿美元，2019年同期为1.46679亿美元；2020年前九个月净销售额为4.20237亿美元，2019年同期为4.53892亿美元[175][179] 股权结构 - 公司授权发行50万股优先股，其中A类优先股授权2.1万股，已发行1.47万股[172] 应收账款与库存采购 - 截至2020年3月31日和2019年6月30日，应收账款净额中来自客户合同的应收账款分别为4930万美元和5360万美元[179] - 截至2020年3月31日，公司已承诺按固定价格合同购买6120万美元的生咖啡库存，按不可撤销采购订单购买450万美元的其他库存和720万美元的其他采购[181] 法律诉讼 - 公司子公司Coffee Bean International, Inc.被列入CERT提起的私人执法诉讼被告名单[182] - 公司卷入咖啡含丙烯酰胺诉讼案，原告要求按每天每项违规最高2500美元支付民事罚款[183] 资产出售 - 2019年7月公司出售办公咖啡客户相关资产获930万美元现金，因未达营收预期未获得最高230万美元的额外收益，资产出售净收益720万美元[193] - 截至2020年3月31日的九个月内，公司完成七处分支机构房产出售，部分房产有售后回租安排[194][195] - 2019年11月公司出售休斯顿制造工厂和仓库获1000万美元，现金收益900万美元，净收益730万美元，售后签订三年回租协议，月租金5万美元[195][196] 利率与商品价格风险 - 利率变动对1500万美元可变利率借款年利息费用有影响，利率降低150基点年利息费用为44.3万美元，升高150基点为89.3万美元[288] - 公司面临绿咖啡价格波动的商品价格风险，因竞争和市场条件，价格上涨不总能转嫁给客户[289] - 假设2020年3月31日咖啡商品价格变动10%，咖啡相关衍生品工具对净亏损影响为正负59.6万美元，对其他综合收益影响为正负415.5万美元[290] 收购事项 - 公司2017年2月7日收购西海岸咖啡，2017年10月2日收购博伊德咖啡，涉及或有对价应付和营运资金纠纷应付等事项[160]