公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财年第一季度（截至2019年11月30日），公司合并销售额增长9%，从5380万美元增至5860万美元[94][96] - 2019年11月30日，公司递延订阅收入为4870万美元，较2018年11月30日增长18%（720万美元）[95] - 2020财年第一季度，公司报告的订阅及订阅相关收入较2019财年第一季度增长21%[95] - 2020财年第一季度，公司毛利润增长14%，从3680万美元增至4200万美元，综合毛利率从68.3%增至71.7%[97] - 2020财年第一季度，公司运营亏损从70万美元改善至20万美元，净亏损从140万美元降至50万美元，每股净亏损从0.10美元降至0.04美元[99] - 2019年11月30日止季度，公司实际所得税受益率为28.4%，而2019财年第一季度为 - 8.0%[114] - 2019年11月30日，公司现金及现金等价物总计3280万美元，其中1490万美元可从循环信贷安排获取，880万美元由海外子公司持有[116] - 2019年第四季度，公司经营活动提供的现金为680万美元，低于2019财年第一季度的810万美元，主要因营运资金余额变化[121] - 2020财年第一季度，公司投资活动使用的现金总计450万美元，包括购买应收票据、购置财产和设备以及产品开发投资[122] - 2019年11月30日结束的季度，公司融资活动提供的现金总计270万美元，主要因借入500万美元定期贷款，部分被180万美元本金还款和80万美元或有负债支付抵消[127] - 2019年11月30日，公司定期贷款和循环信贷安排的有效利率为3.9%，融资义务固定利率为7.7%，或有对价负债不适用利率，利率上升1%将导致未来12个月额外利息费用约20万美元[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年11月30日止季度，直销办公室部门销售额增长364万美元，毛利润增长434.1万美元，调整后EBITDA增长207万美元[101] - 2019年11月30日止季度，国际加盟商部门销售额增长4.4万美元，毛利润增长25.8万美元，调整后EBITDA增长40.6万美元[106] - 2019年11月30日止季度，教育部门销售额增长73.5万美元，毛利润增长26.4万美元，但调整后EBITDA亏损增加83.7万美元[108] 财务预算与计划 - 预计2020财年折旧费用约为670万美元[113] - 2020财年第一季度，公司购置财产和设备总计140万美元，预计2020财年总计约600万美元[124] - 2020财年第一季度，公司在产品开发上花费50万美元，预计2020财年课程开发资本支出总计500万美元[126] 信贷与融资相关 - 2019年8月获得信贷协议，可借入最高2500万美元定期贷款，8月31日已借入2000万美元，11月借入剩余500万美元，该笔贷款将定期贷款到期日延长一年[117] - 2019年信贷协议包含多项财务契约，如资助债务与调整后EBITDAR比率低于3.00比1.00、固定费用覆盖率不低于1.15比1.00等，公司在2019年11月30日遵守了相关契约和条款[119] 股票回购计划 - 2019年11月15日，董事会批准新的股票回购计划，可回购最高4000万美元普通股，此前计划取消，新计划无到期日，该季度未进行回购[128] 其他信息 - 截至2019年8月31日财年的10 - K年度报告7A项先前报告信息无重大变化[145] - 2019年11月30日结束的季度未使用任何外汇或利率衍生工具[145]