公司业务板块构成 - 公司按四个可报告业务板块报告财务业绩，分别为资产管理、采矿特许权土地、开发和稳定合资企业[31] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的九个月，公司总收入为1.773亿美元，2019年同期为1.796亿美元；运营利润为3579万美元，2019年同期为4820万美元[37] - 2020年和2019年第三季度，公司因过渡服务协议从Patriot产生的费用分别为29万美元和34.7万美元；九个月费用分别为87万美元和97.6万美元[39] - 2020年第三季度和前九个月，持续经营业务收入分别为527.1万美元和1074.7万美元，净利润分别为545.5万美元和1122.2万美元[45] - 2020年前九个月，公司回购379,809股，平均成本为每股41.30美元[46] - 2020年前九个月，公司记录的股票补偿费用为124.1万美元，2019年同期为20.6万美元[50] - 截至2020年9月30日，可行权价内期权的总内在价值为121.6万美元，流通价内期权的总内在价值为123.4万美元[51] - 公司为河岸项目二期记录了200万美元的环境修复费用，2018年第三季度减少46.5万美元，2020年进一步减少9.2万美元至零[54] - 截至2020年9月30日，一家租户占公司前九个月合并收入的32.1%，应收账款为37.4万美元[55] - 截至2020年9月30日，公司持有的46只公司债券未实现收益为111.7万美元，已实现收益为29.7万美元，投资摊余成本为1.03507亿美元[57] 采矿特许权土地业务线数据关键指标 - 采矿特许权土地板块拥有约15000英亩租赁用于采矿租金或特许权使用费的土地，不包括与Vulcan Materials在布鲁克斯维尔合资企业拥有的4280英亩土地[33] 公司债务相关数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，长期债务中Riverfront永久贷款为8902.7万美元，2019年12月31日为8892.5万美元[41] - 2019年2月6日公司与富国银行签订信贷协议，建立五年期循环信贷额度，最高额度2000万美元，截至2020年9月30日无债务未偿还，信用证未偿还41.1万美元，可用借款额度1958.9万美元[41] - 2017年11月17日，合资企业为Dock 79项目再融资，借款9000万美元，固定年利率4.125%，期限120个月[42] - 2020年第三季度和前九个月债务成本摊销分别为3.4万美元和10.2万美元[44] - 2020年和2019年第三季度公司资本化利息成本分别为94.8万美元和87万美元；前九个月分别为282.3万美元和196万美元[44] - 截至2020年9月30日，信贷协议中的契约限制公司支付股息最高为2.19亿美元，公司符合所有契约规定[41] - 截至2020年9月30日，公司其他长期债务的账面价值为8902.7万美元，公允价值为9513.8万美元[59] - 截至2020年9月30日，RiverFront Holdings II, LLC的贷款余额为6346.6万美元[63] - 2019年3月13日，合伙企业获得最高1.32亿美元建设贷款，利率为每日1个月伦敦银行同业拆借利率加2.25%，2020年9月30日贷款余额为6034.2万美元[64] - 2019年6月26日，公司与巴尔的摩开发商达成贷款协议，承诺最多投入1850万美元，利率10%，优先回报率20%[67] - 2019年12月20日，公司与MRP成立合资企业，公司投入3730万美元，2020年6月26日获得最高7400万美元建设贷款，利率为每日1个月伦敦银行同业拆借利率加2.25%[69] - 截至2020年9月30日，公司无任何可变利率债务，未进行利率变动对经营成果和现金流影响的敏感性分析[169] 公司合资企业相关数据关键指标变化 - 公司于2018年12月24日与MRP成立四个合伙企业，投入3200万美元现金获61.36%普通股权益，投入2300万美元现金作为优先股权益融资，利率8.0%[64] - 2018年1月27日，公司与巴尔的摩开发商达成贷款协议，承诺最多投入350万美元，利率10%，优先回报率20%，2020年5月获267万美元本金和利息还款，第三季度获126万美元本金和利息还款[65] - 2019年7月，公司投资600万美元于DST Hickory Creek，占26.65%权益，2020年前九个月获25.4万美元分红[66] - 2019年12月23日，公司与Woodfield成立合资企业开发两个项目，分别投入970万美元和620万美元，均获40%普通股权益[70][71] - 截至2020年9月30日，公司在各合资企业的总投资为1.67586亿美元，总利润（亏损）为 - 355.1万美元[72] - 截至2019年12月31日，公司在各合资企业的总投资为1.60452亿美元，总利润（亏损）为 - 120.1万美元[73] - 公司在多个项目中因位于机会区可享受2017年《减税与就业法案》规定的新社区开发计划税收优惠[64][69][70][71] - 截至2020年9月30日，合资企业房地产净投资总计4.18495亿美元，现金及现金等价物总计3296.5万美元[74] - 截至2019年12月31日，合资企业房地产净投资总计2.87106亿美元，现金及现金等价物总计4590.9万美元[76] - 公司未合并合资企业记录的资本比合并资产负债表中报告的合资企业投资多819.9万美元[76] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，合资企业的合并留存收益分别为 - 687.9万美元和 - 412.7万美元[77] 公司物业出售及终止经营业务数据关键指标 - 2018年5月21日，公司以3.472亿美元向黑石房地产合作伙伴八期有限责任公司的关联方出售40处工业仓库物业和3块土地[78] - 2019年6月28日，公司以1170万美元出售此前因租户行使优先购买权而排除在出售之外的一处仓库物业[78] - 2019年第三季度和截至9月30日的九个月，终止经营业务的租赁收入分别为0和46万美元[78] - 2019年第三季度和截至9月30日的九个月，终止经营业务的总运营利润分别为1.2万美元和15.1万美元[78] - 2019年第三季度和截至9月30日的九个月，终止经营业务的收入（亏损）分别为 - 1.3万美元和684.9万美元[79]