财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为693.2万美元，较2018年12月31日的586.2万美元增长18.25%[14] - 2019年前三季度，公司实现营收1581.2万美元，较2018年同期的1357.6万美元增长16.47%[16] - 2019年前三季度，公司净利润为262.5万美元，较2018年同期的75.3万美元增长248.61%[16] - 截至2019年9月30日，公司库存净值为248.2万美元，较2018年12月31日的352.3万美元下降29.55%[14] - 2019年前三季度，公司销售成本为916.3万美元，较2018年同期的810.2万美元增长13.1%[16] - 2019年前三季度，公司运营费用为414.1万美元，较2018年同期的461.7万美元下降10.31%[16] - 截至2019年9月30日，公司应付账款为203.3万美元，较2018年12月31日的262.8万美元下降22.64%[14] - 2019年前三季度，公司基本每股收益为2.46美元，较2018年同期的0.69美元增长256.52%[16] - 2019年前三季度，公司稀释每股收益为2.08美元，较2018年同期的0.65美元增长220%[16] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为366.5万美元，较2018年12月31日的231.4万美元增长58.3%[14] - 2019年净收入为262.5万美元，2018年为75.3万美元[20] - 2019年经营活动提供的净现金为172.4万美元，2018年使用的净现金为31.8万美元[20] - 2019年投资活动提供的净现金为0，2018年为0.4万美元[20] - 2019年融资活动使用的净现金为142.6万美元，2018年为41.5万美元[20] - 2019年现金增加29.8万美元，2018年减少72.9万美元[20] - 2019年和2018年前九个月对GNC的销售分别为1359.9万美元和1273.2万美元，占总毛收入的77%和79%[42] - 2019年和2018年第三季度，在线销售分别占公司净收入的12%和6%[43] - 截至2019年9月30日，公司有联邦净经营亏损约2660万美元可用于抵消未来应税收入，预计已使用260万美元[49] - 2019年9月30日和2018年12月31日，存货分别为248.2万美元和352.3万美元[53] - 2019年9月30日和2018年12月31日，固定资产分别为14.8万美元和18.9万美元，2019年和2018年前九个月折旧费用分别为4万美元和5.4万美元[54] - 2019年前九个月，公司支付租赁负债7.1万美元，截至9月30日，租赁负债为27.7万美元[58] - 2019年前九个月，公司向A类可转换优先股股东支付现金股息3.7万美元[60] - 2019年和2018年9月30日止九个月，公司分别确认股票期权补偿费用9.4万美元和3.3万美元，截至2019年9月30日未行使股票期权总内在价值为65.1万美元，未摊销补偿费用为6.9万美元[73] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，购买公司普通股的未行使认股权证总数为39,130份，截至2019年9月30日总内在价值为21.9万美元[74] - 2019年9月27日各方达成保密和解协议，原告同意有条件驳回对公司的索赔，10月4日该事项有条件驳回，2019年9月30日止九个月法律和解总收益为17.1万美元[79][80] - 2019年第三季度和前九个月收入分别为531.6万美元和1581.2万美元，较2018年同期增长16%[93][95] - 2019年第三季度和前九个月在线收入分别约占总收入的12%，高于2018年同期的6%和4%[96] - 2019年第三季度和前九个月毛利润分别为225.3万美元和664.9万美元，较2018年同期增长29%和21%[93][98] - 2019年第三季度和前九个月净利润分别为89.1万美元和262.5万美元，较2018年同期增长144%和249%[93][103] - 截至2019年9月30日，公司营运资金约为322.4万美元，高于2018年12月31日的189万美元[104] - 2019年前九个月，经营活动产生的现金为172.4万美元，而2018年同期为 - 31.8万美元[111] - 截至2019年9月30日的九个月，所有法律和解的总影响为收益17.1万美元[141] 公司融资与债务相关 - 2019年9月24日，公司与互助奥马哈银行达成250万美元的循环信贷协议[25] - 2019年9月24日，公司偿还了61.5万美元的未偿票据[28] - 2019年9月24日，公司偿还所有应付票据，本金及利息共计61.5万美元[55] - 2019年9月24日公司与奥马哈互助银行签订250万美元循环信贷协议，利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加2.75%，到期日为2020年9月23日[87][88] - 2019年9月24日公司偿还欠Sudbury Capital Fund和Dayton Judd的本票，本金及应计未付利息共计61.5万美元，并终止与Sudbury的信贷额度[90] - 2019年9月24日，公司偿还了61.5万美元的票据欠款[105] - 2019年9月24日，公司获得250万美元的循环信贷额度[107] - 公司目前在现有信贷额度下余额为零[130] 公司股票回购相关 - 2019年9月23日，公司董事会批准将股票回购计划增加至100万美元[29] - 2019年第三季度，公司回购了82,216股普通股，约占已发行和流通股的8%[31] - 2019年8月16日公司董事会批准未来24个月回购至多50万美元普通股，9月23日修订该计划，将回购上限提高至100万美元，可回购普通股、A类可转换优先股和认股权证[65][91] - 2019年9月30日止季度，公司通过公开市场和私下交易回购82,216股普通股，约占已发行和流通股的8%，总购买价81.9万美元[66] - 2019年11月6日公司董事会修订股票回购计划，将授权回购金额提高至250万美元[81] - 2019年第三季度，公司回购82,216股普通股，约占已发行和流通股的8%[144] - 2019年9月，公司以每股9.96美元的价格回购82,216股普通股，花费18.1万美元[145] 公司股权结构相关 - 公司董事会主席、首席执行官及大股东可能持有公司约47.7%的有表决权流通证券[143] 公司会计政策与准则相关 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，确认使用权资产和租赁负债均为48万美元[39] - 公司按ASC 606准则确认收入，在合同履约义务满足时确认[122] 公司商誉相关 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，商誉均为22.5万美元，无减值迹象[40][41] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司商誉账面价值均为22.5万美元，无减值迹象[118][120] 公司股权与期权相关 - 截至2019年9月30日，未行使期权数量为149,285份，加权平均行使价格为11.76美元，加权平均剩余期限为5.29年[72] 公司股票分割相关 - 2019年4月11日公司进行1比8000反向股票分割和800比1正向股票分割，4月16日生效，授权发行的普通股数量从1.5亿股减至1500万股[67][69] 公司业务模式与产品相关 - 公司收入主要来自向消费者销售营养补充剂，主要通过GNC门店销售[121] - 公司产品退货率大幅低于5%[125] - 公司产品控制权在发货时转移给客户，履约义务同时满足[124] - 公司为产品提供30天退货权[125] 公司高级证券相关 - 截至2019年9月30日的九个月内，高级证券无违约情况[146]