公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为1100.4万美元，较2019年12月31日的632.6万美元增长73.95%[15] - 2020年第一季度，公司营收为615.1万美元，较2019年同期的587.8万美元增长4.64%[17] - 2020年第一季度，公司净利润为142.8万美元，较2019年同期的118.7万美元增长20.3%[17] - 截至2020年3月31日，公司现金为266.6万美元，较2019年12月31日的26.5万美元增长906.04%[15] - 2020年第一季度，公司经营活动产生的净现金为1000美元，而2019年同期为 - 12.1万美元[23] - 2020年第一季度，公司融资活动产生的净现金为240万美元，较2019年同期的30万美元增长700%[23] - 2020年第一季度，基本每股收益为1.36美元，2019年同期为1.07美元；摊薄每股收益为1.27美元，2019年同期为0.94美元[17] - 截至2020年3月31日，公司应付账款为274.7万美元，较2019年12月31日的201万美元增长36.67%[15] - 2020年第一季度，公司销售和营销费用为67.1万美元，较2019年同期的55万美元增长22%[17] - 2020年第一季度和2019年第一季度归属于普通股股东的净利润分别为142.8万美元和118.7万美元，基本每股收益分别为1.36美元和1.07美元，摊薄每股收益分别为1.27美元和0.94美元[45] - 2020年第一季度营收615.1万美元，较2019年同期增长5%；净利润142.8万美元，同比增长20%[103] - 2020年第一季度商品销售成本为341.4万美元，较2019年同期增加7.7万美元，主要因收入增加[106] - 2020年第一季度毛利润增至273.7万美元，去年同期为254.1万美元，毛利率从43%增至44%[107] - 2020年第一季度一般及行政费用降至73.3万美元，去年同期为77.4万美元[108] - 2020年第一季度销售及营销费用增至67.1万美元，去年同期为55万美元[109] - 2020年第一季度折旧及摊销费用降至1.2万美元，去年同期为1.5万美元[110] - 2020年第一季度净收入增至142.8万美元，去年同期为118.7万美元[111] - 2020年3月31日，公司营运资金约为429.6万美元，去年12月31日为292.5万美元[112] - 2020年第一季度经营活动提供现金1000美元，去年同期使用现金12.1万美元[119] - 2020年第一季度融资活动提供现金240万美元，去年同期为30万美元[120] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年和2019年第一季度对GNC的净销售额分别为469.7万美元和486.4万美元，分别占总净收入的76%和82%；截至2020年3月31日和2019年3月31日，GNC的应收账款分别为418.6万美元和369.2万美元，分别占公司应收账款总额的91% [50] - 2020年和2019年第一季度在线销售分别占公司净收入的14%和10% [51] - 2020年第一季度在线收入约占总收入的14%，高于2019年同期的10%[104] 公司产品相关情况 - 公司是创新和专有营养补充剂的全国供应商，产品通过GNC门店和超25000个零售点销售[25] - 公司产品退货率低于5%[57] 公司债务相关情况 - 2019年9月24日公司与互助奥马哈银行签订250万美元循环信贷协议，年利率为1个月伦敦银行同业拆借利率加2.75%，2020年3月20日提取250万美元并于4月29日偿还[28][29][31] - 2018年12月26日公司向Sudbury Capital Fund和Dayton Judd分别发行60万美元和20万美元本票，2019年9月24日偿还本金及利息共计61.5万美元[32][34] - 2019年9月24日，公司与互助奥马哈银行签订250万美元循环信贷协议[68] - 2020年3月20日，银行向公司提供250万美元贷款，4月29日已偿还[70] - 2020年4月27日，公司获得美国小企业管理局批准的薪资保护计划贷款44.97万美元，利率1%，2022年4月27日到期[90] - 2019年9月24日，公司与奥马哈互助银行签订250万美元循环信贷协议，2020年3月20日提取250万美元，4月29日偿还[97][98] - 2019年9月24日，公司与互助奥马哈银行签订250万美元循环信贷协议，2020年3月20日获得250万美元贷款并于4月29日偿还[116][118] - 截至2020年3月31日，公司在现有信贷额度下欠款250万美元[137] 公司股票相关情况 - 2019年8月16日公司董事会授权回购最多50万美元普通股，9月23日和11月6日两次修订，将授权回购金额提高至250万美元[35][36] - 2020年第一季度公司通过私人交易回购11900股普通股，约占已发行和流通股的1%，平均每股价格14.35美元[38] - 2019年12月23日Sudbury将550股A类优先股转换为123222股普通股，公司支付应计股息7454美元[39] - 截至2020年3月31日，公司已发行和流通的普通股为1060033股[74] - 2020年第一季度，公司回购11900股普通股，约占已发行和流通股的1%，总价17.1万美元[78] - 截至2020年3月31日，公司流通在外股票期权总数为95,785份，加权平均行权价格为10.17美元，总内在价值达43.7万美元[83][84] - 2020年第一季度和2019年同期，公司分别确认股票期权薪酬费用1.2万美元和2.6万美元[83] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司流通在外认股权证总数为35,870份，2020年3月31日总内在价值为15.7828万美元[85] - 2019年11月6日，公司董事会将股票回购计划授权金额提高至250万美元，2020年第一季度回购11,900股普通股，约占已发行和流通股的1%[99][102] - 2020年第一季度，公司通过私下交易回购11,900股普通股，约占已发行和流通股的1% [147] - 2020年1月，公司回购11,900股普通股，每股平均价格为14.35美元[147] 公司准则采用及风险情况 - 2019年1月1日公司采用ASC 842准则，确认经营租赁使用权资产和租赁负债各48万美元[48] - 2020年1月1日公司采用ASU 2017 - 04准则，新冠疫情可能导致未来商誉减值[49] - 新冠疫情预计自2020年第二季度起对公司经营业绩产生重大不利影响[105] - 公司经营成果和财务状况受2019财年年度报告中所述的众多风险和不确定性影响[146] 公司其他财务相关情况 - 截至2019年12月31日，公司有2660万美元联邦净运营亏损结转可抵消未来应税收入[59] - 2020年第一季度，公司收到4.1万美元替代最低税结转退税[60] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司存货分别为302.3万美元和299.8万美元[65] - 2020年和2019年第一季度折旧费用分别为1.2万美元和1.5万美元[66] - 截至2020年3月31日，公司租赁负债为24万美元，使用权资产为23.9万美元[72] 公司财务报告及合规情况 - 截至2020年3月31日，公司财务报告内部控制有效[141] - 截至2020年3月31日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[142] - 公司目前未卷入可能对财务状况或经营成果产生重大不利影响的诉讼[145] - 截至2020年3月31日的三个月内，高级证券无违约情况[148] 公司报告签署情况 - 2020年5月15日，首席执行官Dayton Judd和首席财务官Susan Kinnaman代表公司签署报告[153]