公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为771.3万美元，较2019年12月31日的632.6万美元增长21.9%[12] - 2020年第二季度，公司营收为274万美元，较2019年同期的461.8万美元下降40.7%[14] - 2020年上半年，公司营收为889.1万美元，较2019年同期的1049.6万美元下降15.3%[14] - 2020年第二季度，公司净亏损9.2万美元，而2019年同期净利润为54.7万美元[14] - 2020年上半年，公司净利润为133.6万美元，较2019年同期的173.4万美元下降23%[14] - 截至2020年6月30日，公司现金为221.8万美元，较2019年12月31日的26.5万美元增长736.98%[12] - 截至2020年6月30日，公司应付账款为163.5万美元，较2019年12月31日的201万美元下降18.66%[12] - 2020年第二季度，公司基本每股净亏损为0.09美元，2019年同期基本每股净利润为0.51美元[14] - 2020年上半年，公司基本每股净利润为1.27美元，较2019年同期的1.59美元下降20.13%[14] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为462.8万美元，较2019年12月31日的334.2万美元增长38.48%[12] - 2020年上半年净收入为133.6万美元，2019年同期为173.4万美元[20] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为160.3万美元，2019年同期为98.8万美元[20] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为35万美元，2019年同期使用的净现金为33万美元[20] - 2020年上半年现金增加195.3万美元，2019年同期增加65.8万美元[20] - 2020年6月30日现金期末余额为221.8万美元，2019年同期为91.7万美元[20] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，普通股股东可获得的净收入（亏损）分别为 -9.2万美元和52.9万美元；六个月分别为133.6万美元和171.6万美元[46] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，基本每股收益分别为 -0.09美元和0.51美元；稀释每股收益分别为 -0.09美元和0.43美元；六个月基本每股收益分别为1.27美元和1.59美元；稀释每股收益分别为1.19美元和1.36美元[46] - 2020年第二季度收入为274万美元，较2019年同期的461.8万美元下降41%；上半年收入为889.1万美元，较2019年同期的1049.6万美元下降15%[111][113] - 2020年第二季度商品销售成本为142.1万美元，较2019年同期的276.4万美元下降49%；上半年为483.5万美元，较2019年同期的610.1万美元下降21%[111][116] - 2020年第二季度毛利润为131.9万美元，较2019年同期的185.4万美元下降29%；上半年为405.6万美元，较2019年同期的439.5万美元下降8%[111][117] - 2020年第二季度净亏损9.2万美元，而2019年同期净利润为54.7万美元；上半年净利润为133.6万美元，较2019年同期的173.4万美元下降23%[111][123] - 2020年6月30日，公司营运资金约为469.4万美元，高于2019年12月31日的292.5万美元[124] - 2020年上半年经营活动提供现金160.3万美元，高于2019年同期的98.8万美元[137] - 2020年上半年融资活动提供现金35万美元，而2019年同期使用现金33万美元[138] 公司债务与信贷相关情况 - 2019年9月24日公司与银行签订250万美元循环信贷协议，2020年3月20日提取250万美元，4月29日偿还[25][28] - 2019年9月24日公司偿还票据未偿余额总计61.5万美元[32] - 2019年9月24日，公司与Mutual of Omaha Bank签订250万美元的循环信贷协议，到期日为2020年9月23日[69] - 信用额度下的预付款年利率为1个月伦敦银行同业拆借利率加2.75%[70] - 2020年3月20日，贷款人向公司提供250万美元信用额度预付款，4月29日偿还[71] - 2020年8月4日，公司与CIT银行修订信用额度协议，将到期日延长至2021年9月23日，并增加75个基点的伦敦银行同业拆借利率下限[72][94] - 2020年4月27日，公司获得44.97万美元薪资保护计划贷款，年利率1.0%，2022年4月27日到期[73] - 公司于2019年9月24日与Mutual of Omaha Bank（后被CIT Bank收购）签订250万美元的循环信贷协议，年利率为1个月LIBOR利率加2.75%，到期日为2020年9月23日，后延至2021年9月23日，并增加75个基点的LIBOR下限[101][103] - 公司于2020年3月20日提取250万美元信贷额度，并于4月29日偿还[102] - 公司于2020年4月27日获得44.97万美元的PPP贷款，利率1.0%，到期日为2022年4月27日[109] - 截至2020年6月30日，公司递延支付2.4万美元的雇主部分工资税[110] - 2019年9月24日，公司与Mutual of Omaha Bank签订250万美元循环信贷协议，利率为1个月LIBOR加2.75%[133][134] - 2020年3月20日，公司获得250万美元信贷预支款，4月29日偿还[135] - 2020年4月27日，公司获得44.97万美元PPP贷款，利率1%，2022年4月27日到期[136] 公司股票回购情况 - 2019年8月至11月公司多次修订股票回购计划，授权回购金额增至250万美元[33][34] - 2020年上半年公司回购11900股普通股，约占已发行和流通股的1%[36] - 2020年6月30日止六个月，公司回购1.19万股普通股，占已发行和流通股份约1%，总价17.1万美元[82] - 公司董事会于2019年8月16日授权最高50万美元的股票回购计划，后两次增加至250万美元[105] - 2020年上半年，公司通过私人交易回购11900股普通股，约占已发行和流通股的1%，价值111.0917万美元[107] 公司与GNC业务线数据关键指标变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，对GNC的净销售额分别为121.3万美元和348.6万美元，分别占总净收入的44%和75%；六个月分别为591万美元和835万美元，分别占总净收入的67%和79%[50] - 2020年和2019年6月30日，GNC的应收账款总额分别为130.5万美元和322.8万美元，分别占公司应收账款总额的79%和93%；2020年6月30日和2019年12月31日，GNC的坏账准备分别为35.4万美元和0[51] - 2020年6月23日，公司最大客户GNC申请破产保护，当时欠公司约115.8万美元[124] - 公司约35.4万美元应收账款与GNC破产申请20天前交付的产品有关，已全额核销[127] 公司在线销售业务线数据关键指标变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，在线销售分别占公司净收入的41%和13%；六个月分别占22%和11%[52] 公司税务相关情况 - 截至2019年12月31日，公司有联邦净经营亏损结转约2660万美元可用于抵消未来应税收入[60] - 2020年3月31日季度，公司收到4.1万美元的税收退款；2020年6月30日季度，记录了4万美元的所得税收益和应收所得税[61] 公司存货情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司的存货分别为346.7万美元和299.8万美元[66] 公司租赁相关情况 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，确认使用权资产和租赁负债均为48万美元[48] - 截至2020年6月30日，公司租赁负债为22.9万美元，使用权资产为22.9万美元（扣除摊销25.1万美元）[75] 公司股权与期权相关情况 - 截至2020年6月30日，公司已发行和流通的普通股为106.0033万股[78] - 截至2020年6月30日，公司未行使股票期权总数为9.5785万份，总内在价值为53.2万美元[87][89] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未行使认股权证总数为3.587万份，2020年6月30日总内在价值为20.6万美元[90] 公司诉讼与风险相关情况 - 公司目前未卷入任何可能对财务状况或经营成果产生重大不利影响的诉讼[93] - 公司经营成果和财务状况受2019财年年度报告中所述风险和不确定性影响[165] - 公司目前未卷入可能对财务状况或经营成果产生重大不利影响的诉讼[164] 公司内部控制与报告相关情况 - 公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序在合理保证水平上有效[159] - 截至2020年6月30日，公司财务报告内部控制有效[160] - 2020年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[161] - 2020年第二季度未发生未注册的股权证券销售[166] - 截至2020年6月30日的三个月内，高级证券无违约情况[167] - 报告日期为2020年8月13日[172] 公司管理层情况 - 代顿·贾德为公司首席执行官兼董事长[173] - 苏珊·金纳曼为公司首席财务官[174] 公司产品退货率评估情况 - 公司评估产品退货率低于5%，认为不太可能导致未来收入大幅反转[151]