公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为958.5万美元，较2019年12月31日的632.6万美元增长约51.5%[13] - 2020年前三季度，公司营收为1581.4万美元，2019年同期为1581.2万美元，基本持平；净利润为298.1万美元，较2019年同期的262.5万美元增长约13.6%[16] - 2020年第三季度，公司营收为692.3万美元，较2019年同期的531.6万美元增长约29.9%；净利润为164.5万美元，较2019年同期的89.1万美元增长约84.6%[16] - 截至2020年9月30日，公司现金为409万美元，较2019年12月31日的26.5万美元大幅增长[13] - 截至2020年9月30日，公司应付账款为182.1万美元，较2019年12月31日的201万美元有所下降[14] - 2020年前三季度，公司基本每股收益为2.82美元，稀释每股收益为2.63美元；2019年同期基本每股收益为2.46美元，稀释每股收益为2.08美元[16] - 2020年第三季度，公司基本每股收益为1.55美元，稀释每股收益为1.45美元；2019年同期基本每股收益为0.87美元，稀释每股收益为0.72美元[16] - 截至2020年9月30日，公司库存净额为225.5万美元，较2019年12月31日的299.8万美元有所减少[13] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为629.2万美元，较2019年12月31日的334.2万美元增长约88.3%[15] - 2020年前九个月净收入为298.1万美元，2019年同期为262.5万美元[21] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为347.5万美元，2019年同期为172.4万美元[21] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为35万美元，2019年同期使用的净现金为142.6万美元[21] - 2020年前九个月现金变化为382.5万美元，2019年同期为29.8万美元[21] - 2020年前九个月基本每股净收益为2.82美元，2019年同期为2.46美元[38] - 2020年前九个月摊薄每股净收益为2.63美元，2019年同期为2.08美元[38] - 2020年第三季度收入6,923,000美元，较去年同期增长30%；前三季度收入15,814,000美元，较去年同期微增[106][107] - 2020年第三季度商品销售成本4,061,000美元，较去年同期增加；前三季度为8,896,000美元，较去年同期减少[111] - 2020年第三季度毛利润2,862,000美元，前三季度为6,918,000美元，均高于去年同期[113] - 2020年第三季度净利润1,645,000美元，前三季度为2,981,000美元，较去年同期分别增长85%和14%[106][118] - 截至2020年9月30日，公司营运资金约6,366,000美元，高于2019年12月31日的2,925,000美元[119] - 2020年前9个月经营活动提供现金347.5万美元，2019年同期为172.4万美元[132] - 2020年前9个月投资活动无现金流入或流出，2019年同期相同[132] - 2020年前9个月融资活动提供现金35万美元，2019年同期使用现金142.6万美元[133] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020和2019年三季度净销售给GNC分别为522.8万美元和398.1万美元，占总净收入76%和75%；前九个月分别为1113.8万美元和1233.1万美元，占比70%和77%[42] - 截至2020和2019年9月30日，GNC应收账款总额分别为244.7万美元和299.2万美元，占公司应收账款总额84%和88%；2020年9月30日和2019年12月31日，GNC坏账准备分别为35.4万美元和0[43] - 2020和2019年三季度在线销售分别占公司净收入17%和12%；前九个月分别占20%和11%[44] - 2020年第三季度在线收入约占总收入的17%，前三季度约占20%，高于去年同期的12%和11%[109] 公司税务相关情况 - 2020年一季度公司收到4.1万美元替代最低税结转退税；二季度记录4万美元所得税收益和应收款；三季度记录1.7万美元州税所得税费用[53][54] - 截至2019年12月31日，公司有2700万美元联邦净经营亏损结转可抵消未来应纳税所得额[52] 公司库存相关情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，过期、多余和滞销库存备抵分别为6.7万美元和13万美元；存货分别为225.5万美元和299.8万美元[59] 公司固定资产相关情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，固定资产分别为10.5万美元和13.6万美元；2020和2019年三季度折旧费用分别为0.9万美元和1.2万美元；前九个月分别为3.1万美元和4万美元[60] 公司贷款相关情况 - 2019年9月24日公司与贷款人签订250万美元信贷协议；2020年3月20日获得250万美元贷款，4月29日偿还[63][65] - 2020年4月27日公司获得44.97万美元PPP贷款，利率1.0%，2022年4月27日到期[30] - 2020年4月27日公司获得44.97万美元薪资保护计划贷款，利率1%，计划2022年4月27日到期，公司打算申请全额贷款豁免[67][69] - 2020年3月20日，贷款人向公司提供250万美元信用额度预付款，4月29日偿还[129] - 2020年4月27日，公司收到薪资保护计划贷款44.97万美元，利率1.0%，2022年4月27日到期[130] - 信用额度下的预付款年利率为1个月伦敦银行同业拆借利率加2.75%[128] - 截至2020年9月30日，公司现有信用额度无欠款[150] 公司租赁相关情况 - 公司租赁协议期限36 - 84个月，月租金200 - 7000美元，2019年1月1日采用Topic 842，确定租赁资产和负债公允价值为48万美元，折现率9%[70] - 截至2020年9月30日的九个月，公司支付款项使租赁负债减少37,000美元，租赁负债余额为220,000美元，使用权资产净额为219,000美元[71] - 2020年前三季度租金费用（含房地产税）为59,000美元，经营租赁成本加权平均剩余租赁期限为4.1年，平均折现率为9%[72] - 2019年1月1日采用ASC 842准则，确认使用权资产和租赁负债各48万美元[40] 公司股权相关情况 - 公司授权发行1500万股普通股，截至2020年9月30日，已发行和流通的普通股为1,060,644股[76] - 2018年7月授予首席执行官45,000股受限普通股，公允价值105,000美元，2020年前三季度确认补偿费用29,000美元[77] - 2019年8月董事会授权最高500,000美元的股票回购计划，后两次修订将授权回购金额提高至250万美元[79] - 2020年前三季度，公司回购11,900股普通股，占已发行和流通股的约1%，总价171,000美元[80] - 2019年4月公司进行反向/正向股票拆分，授权发行的普通股数量从1.5亿股减至1500万股[83] - 截至2020年9月30日，公司有95,785份未行使期权，加权平均行权价10.17美元，总内在价值859,000美元[85][86] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，未行使认股权证均为35,870份，总内在价值364,000美元[87] - 2020年前三季度公司回购11,900股普通股，约占已发行和流通股的1%，平均每股价格14.35美元，总价值1,110,917美元[101] 公司其他相关情况 - 2020年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额等现金流量相关数据未在给定内容中明确体现，但可关注现金流量表进一步分析[20] - 2020年前九个月公司回购11900股普通股，约占已发行和流通普通股的1%[28] - 截至2020年9月30日，公司已递延支付5.5万美元雇主部分工资税[31] - 季度结束后，公司收到GNC支付的829,000美元，以全额清偿其行政索赔[91] - 2020年6月23日GNC申请破产保护，当时欠公司约120万美元，公司已收到829,000美元优先行政索赔款，约354,000美元一般无担保索赔已核销[119][121][122] - 公司采用ASC 606准则确认收入，产品控制权在发货时转移给客户[141][143] - 公司产品退货率低于5%，认为退货不会导致未来收入大幅反转[145] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2020年9月30日，披露控制程序和财务报告内部控制有效[153][154] - 报告日期为2020年11月12日[164] - 公司为FitLife Brands, Inc. [164] - 首席执行官兼主席为Dayton Judd [164] - 首席财务官为Susan Kinnaman [164]