公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为382,463千美元，较2020年12月31日的391,168千美元下降2.23%[7] - 截至2021年9月30日，公司总资产为3.82463亿美元，较2020年12月31日的3.91168亿美元下降2.23%[7] - 2021年前三季度，公司实现营收460,644千美元，较2020年同期的369,692千美元增长24.60%[9] - 2021年前三季度，公司实现营收4.60644亿美元，较2020年同期的3.69692亿美元增长24.60%[9] - 2021年前三季度，公司净利润为8,668千美元，较2020年同期的27,262千美元下降68.20%[9] - 2021年前三季度，公司净利润为866.8万美元，较2020年同期的2726.2万美元下降68.20%[9] - 2021年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,106千美元，较2020年同期的-5,731千美元有所改善[15] - 2021年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-410.6万美元，较2020年同期的-573.1万美元有所改善[15] - 2021年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-9,109千美元，较2020年同期的-3,096千美元有所恶化[15] - 2021年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-910.9万美元，较2020年同期的-309.6万美元有所增加[15] - 2021年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为12,259千美元，较2020年同期的8,193千美元有所增加[15] - 2021年前三季度，公司融资活动产生的现金流量净额为1225.9万美元，较2020年同期的819.3万美元有所增加[15] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1,463千美元，较2020年12月31日的2,415千美元下降39.42%[7] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为146.3万美元，较2020年12月31日的241.5万美元下降39.42%[7] - 2021年前三季度，公司基本每股收益为0.62美元，较2020年同期的1.99美元下降68.84%[9] - 2021年前三季度，公司基本每股收益为0.62美元，较2020年同期的1.99美元下降68.84%[9] - 2021年前三季度，公司稀释每股收益为0.62美元，较2020年同期的1.99美元下降68.84%[9] - 2021年前三季度，公司加权平均股数为13,872千股，较2020年同期的13,646千股增长1.65%[9] - 2021年9月30日股东权益总额为87,905千美元，较2021年1月1日的80,105千美元增长约9.74%[17] - 2020年9月30日股东权益总额为60,400千美元，较2020年1月1日的36,266千美元增长约66.55%[19] - 2021年9月30日股东权益总额为87,905千美元，较2021年1月1日的80,105千美元增长约9.74%[17] - 2020年9月30日股东权益总额为60,400千美元，较2020年1月1日的36,266千美元增长约66.55%[19] - 2021年前三季度，公司综合收益为912.8万美元，较2020年同期的2416.9万美元下降62.23%[12] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为879.05万美元，较2020年12月31日的801.05万美元增长9.74%[7] - 2021年1 - 9月净收入分别为2,876千美元、86千美元、5,706千美元[17] - 2020年1 - 9月净收入分别为21,512千美元、7,760千美元、 - 2,010千美元[19] - 2021年前九个月与2020年前九个月相比，收入增加9095.2万美元，增幅24.6%，主要因北美消费市场需求强劲和全球商业市场反弹[68] - 2021年前九个月与2020年前九个月相比，毛利润率从22.7%降至20.3% [69] - 2021年前九个月与2020年前九个月相比，销售、一般和行政费用增加553.6万美元，增幅7.5% [68] - 2021年前九个月与2020年前九个月相比，利息费用净增加77.2万美元，增幅59.0% [68] - 2021年前九个月与2020年前九个月相比，持续经营业务的有效税率从22.7%升至25.9% [68] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为410万美元，上年为570万美元；投资活动净现金使用量为910.9万美元，上年为309.6万美元；融资活动净现金提供量为1230万美元，上年为820万美元[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度和前三季度末，公司消费者产品收入分别为1.44734亿美元和4.26463亿美元，2020年同期分别为1.04576亿美元和3.44963亿美元[50] - 2021年前三季度和前三季度末，公司商业产品收入分别为1091.5万美元和3049.8万美元，2020年同期分别为479.8万美元和2086.2万美元[50] - 2021年前三季度和前三季度末，公司许可收入分别为109.1万美元和368.3万美元，2020年同期分别为117.5万美元和386.7万美元[50] - 2021年前三季度和前三季度末，公司总营收分别为1.5674亿美元和4.60644亿美元，2020年同期分别为1.10549亿美元和3.69692亿美元[50] - 2021年第三季度与2020年第三季度相比，收入增加4619.1万美元，增幅41.8%，主要因美国消费者、拉丁美洲和全球商业市场销量增加[64] - 2021年第三季度毛利率从21.5%降至21.2%，原因是运输成本大幅上升[65] 公司业务处置相关情况 - 2020年9 - 10月，公司决定出售巴西子公司，2021年4月决定关停并签订许可协议[30] - 2020年9 - 12月公司计划出售巴西子公司，2021年4月决定关停该子公司并与第三方签订许可协议，2021年第二季度相关资产重新归类为持有并使用，该处置组在2021年9月30日有210万美元累计其他综合损失，预计2022年上半年清算时计入净收入[30] - 2020年10月10日，董事会批准关停KC零售业务，2020年4月3日完成解散[33] - 2020年前三季度，KC终止经营业务税后收入为22,561千美元[34] - 2020年9月30日止九个月，已终止经营业务（KC）的净收入为22,561千美元，收入为631千美元[34] 公司会计政策及准则相关情况 - 公司计划在规定时间采用ASU 2016 - 02、ASU 2016 - 13等会计准则[26][27] - 公司计划在非公共实体采用时采用ASU 2016 - 02，预计在财务状况表中记录与经营租赁相关的额外资产和相应负债[26] - 公司计划从2023年1月1日起采用ASU 2016 - 13，并正在评估其影响[27] - 新会计规则ASU 2019 - 12将于2022年12月31日对公司生效，公司正在评估其影响[28] - 新会计规则ASU 2020 - 04可在2020年第一季度至2022年第四季度之间应用，公司正在评估其影响[29] 公司应收账款及资产相关情况 - 2021年前三季度和前三季度末，公司分别注销2810万美元和9410万美元的应收账款，2020年同期分别为1820万美元和9340万美元，2020年全年为1.624亿美元[36] - 2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，公司外币兑换合约流动资产分别为18.2万美元、0和9万美元[37] - 2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，公司利率互换协议流动负债分别为33.3万美元、38万美元和39.8万美元[37] - 2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，外币兑换合同流动资产分别为18.2万美元、0和9000美元；利率互换协议流动负债分别为33.3万美元、38万美元和39.8万美元，长期负债分别为86.4万美元、77.9万美元和82.8万美元；外币兑换合同流动负债分别为2.4万美元、51.8万美元和3.1万美元[37] - 2021年前三季度末，公司有价值210万美元的待售资产转出第三层次公允价值计量[40] - 2021年前三季度末，有一笔价值210万美元的待售资产转出第三层次公允价值计量[40] 公司股权相关情况 - 2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，公司A类普通股已发行股份分别为10245股、10006股和9980股[42] - 2021年前三季度和前三季度末，B类普通股转换为A类普通股的股份分别为18股和38股，2020年同期分别为8股和21股[42] - 2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，A类普通股已发行股份分别为10245股、10006股和9980股，B类普通股已发行股份分别为4007股、4045股和4055股[42] - 2021年前三季度和前三季度末，B类普通股转换为A类普通股的股份分别为18股和38股，2020年同期分别为8股和21股[42] 公司综合损失相关情况 - 2021年9月30日，公司累计其他综合损失为1.7016亿美元，2020年同期为1.9225亿美元[43] - 2021年1月1日至9月30日，累计其他综合损失从1747.6万美元降至1701.6万美元，2020年同期从1613.2万美元降至1922.5万美元[43] 公司法律诉讼相关情况 - 2020年2月KC同意向原告支付810万美元最终判决金额，4月原告收到KC资产最终分配款30万美元[53] 公司环境义务相关情况 - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，公司环境调查和修复活动的应计未折现义务分别为340万美元、310万美元和360万美元，可能产生0 - 170万美元额外费用[56] - 截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，公司环境调查和修复活动的未折现应计负债分别为340万美元、310万美元和360万美元，可能产生0 - 170万美元额外费用[56] 公司税率相关情况 - 2021年和2020年前九个月持续经营业务的有效税率分别为25.9%和22.7% [58] 公司信贷安排相关情况 - 2021年9月17日，公司将信贷额度从1.25亿美元提高到1.5亿美元[31] - 公司维持1.5亿美元的高级有担保浮动利率循环信贷安排，将于2025年6月30日到期[75] - 2021年9月17日，信贷安排从1.25亿美元增加到1.5亿美元，修订了定价网格并增加了借款基数中的合格库存[76] - 2021年9月17日公司修订信贷协议，信贷额度从1.25亿美元增至1.5亿美元，修订定价网格并增加借款基数中的合格库存，对汉密尔顿海滩品牌控股公司的股息发放有相关限制条件[31] - 2021年9月30日，信贷安排下的借款基数为1.488亿美元，未偿还借款为1.15亿美元，超额可用性为3380万美元[81] - 截至2021年9月30日，信贷安排中美元基准利率贷款和伦敦银行同业拆借利率贷款的适用利差分别为0.0%和1.75%，加元基准利率贷款和银行承兑汇票贷款的适用利差分别为0.0%和1.75%，未使用承诺费为0.25%[82] - 2021年前九个月，信贷安排的加权平均利率为2.58%[82] - 截至2021年9月30日，公司利率互换名义价值总计2500万美元，平均固定利率为1.66%；延迟启动利率互换名义价值总计7500万美元，平均固定利率为1.19%[83] - 根据信贷安排修订案，若支付股息后30天内超额可用性至少为1800万美元，向汉密尔顿海滩控股公司支付的股息每年不超过700万美元；若超额可用性至少为3000万美元，股息支付可自行决定[76][85] - 截至2021年9月30日，HBB循环信贷安排下的借款基数为1.488亿美元，未偿还借款为1.15亿美元，超额可用额度为3380万美元[81] - 截至2021年9月30日，适用于美元基准利率贷款和LIBOR贷款的适用利差分别为0.0%和1.75%；适用于加元基准利率贷款和银行承兑汇票贷款的适用利差分别为0.0%和1.75%；循环信贷安排