财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为41.692亿美元，较2021年12月31日的38.2504亿美元增长9.0%[7] - 2022年前三季度，公司实现营收4.44701亿美元，较2021年同期的4.60644亿美元下降3.5%[10] - 2022年前三季度，公司净利润为1816.9万美元，较2021年同期的866.8万美元增长109.6%[10] - 2022年前三季度，公司经营活动净现金流为 -4017.3万美元，较2021年同期的 -410.6万美元净流出增加[16] - 2022年前三季度，公司投资活动净现金流为 -156万美元，较2021年同期的 -910.9万美元净流出减少[16] - 2022年前三季度，公司融资活动净现金流为4225.3万美元，较2021年同期的1225.9万美元净流入增加[16] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1504万美元，较2021年12月31日的1125万美元增长33.7%[7] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为1.30美元，较2021年同期的0.62美元增长109.7%[10] - 2022年前三季度，公司综合收益为2044.1万美元，较2021年同期的912.8万美元增长123.9%[13] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.17949亿美元，较2021年12月31日的1.02279亿美元增长15.3%[7] - 2022年9月30日股东权益为117,949千美元，较2022年1月1日的102,279千美元增长约15.32%[18] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别出售2870万美元和8100万美元、2810万美元和9410万美元的美国贸易应收账款，2021年全年出售1.407亿美元[34] - 2022年9月30日，公司利率互换协议和外汇合约的资产公允价值为637.4万美元，负债公允价值为50万美元[35] - 2022年9月30日，公司累计其他综合损失为1197.1万美元，较年初的1424.3万美元有所减少[39] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司总营收分别为1.5674亿美元和1.50823亿美元[46] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，公司总营收分别为4.44701亿美元和4.60644亿美元[46] - 2022年和2021年前九个月的有效税率分别为21.0%和25.9%，2021年较高因含未确认税收优惠的利息和罚款[54] - 2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司总资产分别为4.1692亿美元、3.82504亿美元和3.82463亿美元[7] - 2022年和2021年前九个月，公司收入分别为4.44701亿美元和4.60644亿美元[10] - 2022年和2021年前九个月，公司净利润分别为1816.9万美元和866.8万美元[10] - 2022年和2021年前九个月，公司基本每股收益分别为1.30美元和0.62美元[10] - 2022年和2021年前九个月，公司综合收益分别为2044.1万美元和912.8万美元[13] - 2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司现金及现金等价物分别为150.4万美元、112.5万美元和146.3万美元[7] - 2022年和2021年前九个月，公司销售成本分别为3.49649亿美元和3.67284亿美元[10] - 2022年前九个月净收入为18169000美元，2021年同期为8668000美元[16] - 2022年前九个月经营活动净现金使用为40173000美元，2021年同期为4106000美元[16] - 2022年前九个月投资活动净现金使用为1560000美元，2021年同期为9109000美元[16] - 2022年前九个月融资活动净现金提供为42253000美元，2021年同期为12259000美元[16] - 截至2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金余额为2466000美元，2021年同期为2484000美元[16] - 截至2022年9月30日股东权益为117949000美元，2021年同期为87905000美元[18][19] - 2022年和2021年第三季度消费者产品收入分别为134,813美元和144,734美元，商业产品收入分别为14,819美元和10,915美元，许可收入分别为1,191美元和1,091美元，总收入分别为156,740美元和150,823美元[46] - 2022年和2021年前九个月消费者产品收入分别为395,270美元和426,463美元，商业产品收入分别为44,992美元和30,498美元，许可收入分别为4,439美元和3,683美元，总收入分别为444,701美元和460,644美元[46] - 2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司为环境调查和修复活动计提的未折现义务分别为330万美元、340万美元和340万美元[52] - 公司估计可能因环境调查和修复产生0至160万美元的额外费用[52] - 2022年和2021年前九个月的有效税率分别为21.0%和25.9%[54] - 2021年前九个月有效税率较高是因将未确认税收利益的利息和罚款作为离散费用项目[54] - 2022年第二季度未确认税收利益的利息和罚款因公司对墨西哥未决税务事项立场改变而转回，对有效税率产生有利影响[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费者产品收入主要来自北美，商业产品收入约一半来自美国，一半来自全球市场[44] - 公司通过授予知识产权许可获得特许权使用费收入，在后续销售发生或履行完履约义务后确认收入[45] 特殊事项确认 - 2022年第一季度公司确认210万美元累计其他综合损失转入其他费用（收入）[29] - 2022年第一季度公司确认1000万美元与墨西哥子公司前员工未经授权交易相关的保险赔偿[30] - 2022年第三季度公司确认0.3万美元（税后0.2万美元，摊薄后每股0.01美元）的税前养老金结算损失[32] - 2022年第三季度养老金重计量使养老金福利义务减少260万美元，养老金计划资产公允价值减少660万美元[32] - 2022年第一季度，公司确认1000万美元保险赔偿，相关款项于第二季度收到[30] - 2022年第一季度，公司210万美元累计其他综合损失转入其他费用（收入）净额[29] - 2022年第三季度，公司确认税前养老金结算损失30万美元（税后20万美元，摊薄后每股0.01美元），养老金福利义务减少260万美元，养老金计划资产公允价值减少660万美元[32] 会计准则采用计划 - 公司将于2022年采用ASU 2019 - 12，预计对财务状况、经营成果或现金流无重大影响[28] - 公司计划于非公共实体采用时采用ASU 2016 - 02，预计在财务状况表中记录与经营租赁相关的额外重大资产和相应负债[26] - 公司计划从2023年1月1日起采用ASU 2016 - 13，正在评估其影响[27] - 2022年第三季度公司采用Topic 848某些可选权宜之计，对合并财务报表无重大影响[24] - 公司将于2022年12月31日结束的财年采用ASU 2019 - 12，预计对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[28] - 公司计划在要求时采用ASU 2016 - 02，预计在财务状况表中记录与经营租赁相关的额外重大资产和相应负债[26] - 公司计划从2023年1月1日起采用ASU 2016 - 13，正评估其影响[27] - 2022年第三季度公司采用Topic 848某些可选权宜之计，对合并财务报表无重大影响[24] 信贷协议与股权相关 - 2022年8月15日公司修订信贷协议，90天内将信贷额度从1.5亿美元提高到1.65亿美元[33] - 公司授权优先股5000股，A类普通股70000股，B类普通股30000股，2022年9月30日，A类普通股发行10623股，库存股626股，B类普通股发行3860股[38] - 2022年2月22日公司董事会批准最高2500万美元的A类普通股回购计划，截至9月30日的三个月和九个月分别回购109828股和261049股，总价分别为140万美元和300万美元[38] - 2022年8月15日起90天内，修订后的信贷协议将信贷额度从1.5亿美元提高到1.65亿美元[33] - 2022年2月22日，公司董事会批准最高2500万美元的A类普通股回购计划，截至9月30日的第三和第九个月，分别回购109,828股和261,049股，总价分别为140万美元和300万美元[38] - 截至2022年9月30日，公司A类普通股发行10,623股，B类普通股发行3,860股，B类转A类分别为5股和140股（第三和第九个月）[38] 法律诉讼与环境事项 - 2020年2月原告获对The Kitchen Collection, LLC的810万美元最终判决，4月获0.3百万美元资产分配，公司认为原告索赔无依据[49] - 2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司环境调查和修复活动的未折现债务分别为330万美元、340万美元和340万美元，可能产生0 - 160万美元额外费用[52] - 2020年2月KC同意向原告支付810万美元最终判决金额，4月原告从KC资产最终分配中获得30万美元[49] 业务季节性与收入确认 - 公司主要市场季节性强，2022年前九个月经营结果不一定反映全年情况[23] - 公司产品销售合同原期限一年或更短，收入在控制权转移给客户时确认[43] 养老金计划情况 - 截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，美国养老金计划分别超额供资1200万美元、1600万美元和1340万美元[31] - 截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，美国养老金计划分别资金过剩1200万美元、1600万美元和1340万美元[31]