公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为187.57亿美元和246.27亿美元[15] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为183.57亿美元和227.39亿美元[15] - 2020年和2019年第三季度，公司总营收分别为12.68亿美元和28.36亿美元[18] - 2020年和2019年前九个月，公司总营收分别为40.23亿美元和74.54亿美元[18] - 2020年和2019年第三季度，公司净亏损分别为2.23亿美元和净利润1.73亿美元[18] - 2020年和2019年前九个月，公司净亏损分别为14.32亿美元和净利润0.65亿美元[18] - 2020年和2019年第三季度，公司综合亏损分别为2.18亿美元和综合收益1.62亿美元[22] - 2020年和2019年前九个月，公司综合亏损分别为14.59亿美元和综合收益0.59亿美元[22] - 2019年12月31日股东权益总额为18.88亿美元，2020年9月30日降至4亿美元[28] - 2020年前九个月净亏损14.32亿美元，2019年同期净利润为6500万美元[31] - 2020年前九个月经营活动提供净现金9.28亿美元，2019年同期为22.33亿美元[31] - 2020年前九个月投资活动提供净现金36.22亿美元，2019年同期使用净现金54.92亿美元[31] - 2020年前九个月融资活动使用净现金40.46亿美元，2019年同期提供净现金25.51亿美元[33] - 2020年前九个月现金及等价物净增加5.22亿美元，2019年同期净减少7.15亿美元[33] - 2020年9月30日现金及等价物期末余额为18.82亿美元，2019年同期为6.95亿美元[33] - 2020年前九个月支付车辆利息2.75亿美元，非车辆利息7800万美元[33] - 2020年前九个月支付所得税净额为 - 1300万美元，2019年同期为1200万美元[33] - 2020年发行股票净收入2800万美元，2019年无此项收入[33] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司合并总资产分别为187.29亿美元和246.27亿美元[36] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司合并总负债分别为183.99亿美元和227.43亿美元[36] - 2020年和2019年第三季度，公司总营收分别为12.68亿美元和28.36亿美元[39] - 2020年和2019年前三季度，公司总营收分别为40.23亿美元和74.54亿美元[39] - 2020年和2019年第三季度，公司净亏损分别为2.23亿美元和净利润1.74亿美元[39] - 2020年和2019年前三季度，公司净亏损分别为15.36亿美元和净利润0.69亿美元[39] - 2020年和2019年第三季度，公司综合亏损分别为2.18亿美元和综合收入1.63亿美元[42] - 2020年和2019年前三季度，公司综合亏损分别为15.63亿美元和综合收入0.63亿美元[42] - 2018年12月31日股东权益总额为11.18亿美元[44] - 2019年3月31日股东权益总额为10.03亿美元，较上一时期减少1.15亿美元[44] - 2019年6月30日股东权益总额为10.66亿美元，较上一时期增加0.63亿美元[44] - 2019年9月30日股东权益总额为19.87亿美元，较上一时期增加9.21亿美元，主要因赫兹控股出资7.5亿美元[44] - 2019年12月31日股东权益总额为18.84亿美元，较上一时期减少1.03亿美元[46] - 2020年3月31日股东权益总额为14.87亿美元，较上一时期减少3.97亿美元[46] - 2020年6月30日股东权益总额为6.03亿美元，较上一时期减少8.84亿美元[46] - 2020年9月30日股东权益总额为3.3亿美元，较上一时期减少2.73亿美元[46] - 2019年9月30日额外实收资本为39.51亿美元，较2018年12月31日的31.87亿美元增加7.64亿美元[44] - 2020年9月30日累计亏损为34.66亿美元，较2019年12月31日的19.37亿美元增加15.29亿美元[46] - 2020年前9个月净亏损15.36亿美元，2019年同期净利润6900万美元[50] - 2020年前9个月经营活动提供净现金9.31亿美元，2019年同期为22.38亿美元[50] - 2020年前9个月投资活动提供净现金36.22亿美元，2019年同期使用净现金54.92亿美元[50] - 2020年前9个月融资活动使用净现金40.77亿美元，2019年同期提供净现金25.46亿美元[52] - 2020年前9个月现金及等价物净增加4.94亿美元，2019年同期净减少7.15亿美元[52] - 2020年第三季度和前九个月，公司运营租赁收入和其他收入分别为12.68亿美元和40.23亿美元，2019年同期分别为28.36亿美元和74.54亿美元[151] - 2020年前九个月，赫兹全球有效税率分别为14%（2020年）和30%（2019年）、14%（2020年）和54%（2019年），赫兹有效税率分别为14%（2020年）和30%（2019年）、14%（2020年）和53%（2019年）[157][159] - 2020年第三季度和前九个月，赫兹全球分别录得3600万美元和2.32亿美元税收利益，2019年同期分别为7400万美元和7800万美元税收支出；赫兹分别录得3600万美元和2.59亿美元税收利益，2019年同期分别为7500万美元和7900万美元税收支出[158][160] - 2020年前三季度赫兹全球净亏损14.25亿美元，2019年同期净利润6100万美元；2020年第三季度净亏损2.22亿美元，2019年同期净利润1.69亿美元[165] - 2020年前三季度基本和摊薄后每股亏损9.65美元，2019年同期每股收益0.56美元；2020年第三季度基本和摊薄后每股亏损1.42美元，2019年同期每股收益1.26美元[165] - 截至2020年9月30日，现金等价物和受限现金等价物中货币市场基金和定期存款为7.8亿美元，2019年12月31日为5.31亿美元；2019年12月31日有7400万美元有价证券，2020年9月30日无[174] - 截至2020年9月30日，债务名义未付本金余额为132.78亿美元，公允价值为115.42亿美元；2019年12月31日名义未付本金余额为171.7亿美元，公允价值为173.69亿美元[176] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司自保负债分别为4.81亿美元和5.53亿美元[177] - 2020年前三季度，公司总可报告部门调整后EBITDA为 -8.14亿美元，2019年同期为6.59亿美元；赫兹全球调整后EBITDA为 -8.55亿美元，2019年同期为5.95亿美元[202][204] - 2020年前三季度，非车辆折旧和摊销调整项为 -1.68亿美元，2019年同期为 -1.51亿美元；非车辆债务利息净额调整项为 -1.16亿美元，2019年同期为 -2.09亿美元[204] - 2020年前三季度，技术相关无形资产和其他资产减值调整项为 -1.93亿美元，2019年同期无此项；公司间贷款注销调整项为 -1.33亿美元，2019年同期无此项[204] - 2020年前三季度，公司所得税前亏损为 -17.95亿美元，2019年同期盈利为1.48亿美元[204] - 截至2020年9月30日，公司应付账款为3亿美元，应计负债为1.99亿美元，应计税款净额为0.23亿美元，应计债务利息为0.75亿美元[210] - 截至2020年9月30日，公司受影响债务为44.04亿美元，赫兹全球受影响负债总计50.01亿美元，赫兹受影响负债总计50.66亿美元[210] 可变利益实体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司可变利益实体总资产分别为7.05亿美元和13亿美元[15] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司可变利益实体总负债分别为6.47亿美元和11亿美元[15] - 2020年9月30日和2019年12月31日，赫兹全球和赫兹合并总资产中可变利益实体资产分别为7.05亿和13亿美元[199] 2019年各季度财务数据关键指标变化 - 2018年12月31日，公司股东权益总额为11.2亿美元，其中赫兹全球控股可归属权益为10.61亿美元，非控股权益为0.59亿美元[24] - 2019年第一季度净亏损1.48亿美元，其中赫兹全球控股亏损1.47亿美元，非控股权益亏损0.01亿美元[24] - 2019年第一季度其他综合收益为0.07亿美元[24] - 2019年3月31日，公司股东权益总额为10.05亿美元，其中赫兹全球控股可归属权益为9.22亿美元，非控股权益为0.83亿美元[24] - 2019年第二季度净利润为0.41亿美元，其中赫兹全球控股盈利0.39亿美元，非控股权益盈利0.02亿美元[24] - 2019年第二季度其他综合亏损为0.02亿美元[24] - 2019年6月30日，公司股东权益总额为10.7亿美元，其中赫兹全球控股可归属权益为9.64亿美元，非控股权益为1.06亿美元[24] - 2019年第三季度净利润为1.73亿美元，其中赫兹全球控股盈利1.69亿美元，非控股权益盈利0.04亿美元[24] - 2019年第三季度其他综合亏损为0.11亿美元[24] - 2019年9月30日，公司股东权益总额为19.89亿美元，其中赫兹全球控股可归属权益为18.74亿美元，非控股权益为1.15亿美元[24] 公司业务运营及重组相关情况 - 公司实施员工休假计划，影响约20000名全球员工，发起重组计划影响约11000名美国员工[57] - 公司将美国RAC部门车辆采购承诺减少约40亿美元[57] - 2020年5月22日，公司及部分子公司申请破产保护[64] - 2020年7月24日，破产法院要求公司在7 - 12月每月支付约1.08亿美元基本租金，共6.5亿美元[66] - 2020年6月1日 - 9月30日，公司处置约165000辆与临时租赁令相关的车辆[66] - 2020年9月和10月，破产法院分别授权拒绝美国RAC部门257个机场外和15个机场、29个机场和24个机场外未到期租约[67] - 公司收到约13400份债权证明，金额约1049亿美元，包含多个债务人实体的重复债权[71] - 截至2020年9月30日，公司有11亿美元无限制现金及等价物，预计可支撑到12月31日[74] - 2020年10月16日，新成立的非债务人特殊目的实体DFLF发行本金最高4亿美元的2020 - 1系列票据[75] - 2020年10月30日，公司签订最高16.5亿美元的优先担保超级优先债务人持有资产信贷协议，其中10亿美元可用于新的临时车队融资，8亿美元可用于营运资金和一般公司用途，贷款利率为LIBOR加7.25%（下限1.00%），提前偿还部分债务后降至LIBOR加6.75%[75] - 2020年11月5日，公司获得总计40亿美元的车队融资承诺，获批后加上最高10亿美元的债务人持有资产融资，将有最高50亿美元资金支持车队融资[76] - 2020年10月29日，纽交所决定暂停赫兹全球普通股交易，11月10日从纽交所摘牌[79] - 2020年10月30日起，赫兹全球普通股在OTC市场以HTZGQ代码交易[80] - 公司于2020年1月1日采用金融工具信用损失计量准则，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[89] - 公司2020年第三季度财报按美国公认会计原则编制，自申请日起适用重组会计标准[82][83] - 2020年第一季度，公司出售非车辆资本资产获2000万美元税前收益[94] - 2020年第一季度，公司出售有价证券获7400万美元，收益不显著[95] - 2020年第二季度，公司记录1.93亿美元技术相关无形资产和云计算实施成本减值费用[98] - 2020年6月30日，公司美国RAC和国际RAC部门某些商标公允价值分别超出账面价值9.34亿美元和5.60亿美元的3%和18%[99] - 2020年1月1日，公司采用云计算服务合同实施费用会计处理指引，无重大财务影响[90] - 2020年7月1日，公司提前采用简化所得税会计处理指引，无重大财务影响[92] - 公司