收入地区分布 - 2020财年第一季度，公司约46%的收入来自欧洲客户，约14%来自亚太地区客户[86] - 2020财年第一季度，公司约60%的收入来自美洲以外的客户，产品采购主要涉及新台币和欧元的汇率风险[127][128] 销售和服务费用 - 2020财年第一季度销售和服务费用为4370万美元，较上年同期减少3060万美元，降幅41%，其中不利汇率影响为30万美元，不足1%[91] - 2020财年第一季度美洲、欧洲、亚太地区销售和服务费用分别下降40%、44%、35%[92] 业务线销售情况 - 2020财年第一季度计算机化机床和计算机控制系统及软件销售分别下降45%和24%，服务零件销售下降17%，服务费用下降6%[97][98] 订单情况 - 2020财年第一季度订单为4560万美元，较上年同期减少2240万美元，降幅33%，其中不利汇率影响为20万美元，不足1%[100] - 2020财年第一季度美洲、欧洲、亚太地区订单分别下降27%、35%、43%[100] 毛利润情况 - 2020财年第一季度毛利润为920万美元，占销售额的21%，上年同期为2210万美元，占比30%[103] 销售、一般和行政费用 - 2020财年第一季度销售、一般和行政费用为1080万美元，占销售额的25%，上年同期为1390万美元，占比19%，其中有利汇率影响为10万美元[104] 营业利润情况 - 2020财年第一季度营业亏损为170万美元，上年同期营业利润为820万美元[105] 现金及现金等价物 - 2020年1月31日，公司现金及现金等价物为5260万美元，2019年10月31日为5690万美元[108] 营运资金 - 2020年1月31日营运资金为2.023亿美元，较2019年10月31日的2.072亿美元有所下降，其中经营租赁负债增加使营运资金减少420万美元[109] 资本支出与收购 - 2020财年第一季度资本支出为40万美元，主要用于现有设施的资本改良和软件开发成本；收购ProCobots的初步分配价格约为440万美元[110] 2018年信贷协议 - 2018年信贷协议提供最高4000万美元的无担保循环信贷和信用证额度，其中未偿还信用证最高不超过1000万美元，子公司Hurco B.V.未偿还贷款最高不超过2000万美元，以其他货币计价的未偿还贷款最高不超过2000万美元，到期日为2020年12月31日[111] - 2018年信贷协议借款利率为基于LIBOR的利率加0.75%或基准利率加0%，未偿还信用证年利率为0.75%[112] - 2018年信贷协议包含多项契约，如限制特定投资、支付等，要求维持最低营运资金1.25亿美元和最低有形净资产1.7亿美元[113] 子公司信贷额度 - 2019年3月，公司在台湾和中国的子公司分别获得最高1.5亿新台币和3250万元人民币的无承诺循环信贷额度[114] 现有信贷额度与可用借款 - 截至2020年1月31日，公司现有信贷额度包括德国150万欧元、台湾1.5亿新台币、中国3250万元人民币和2018年信贷协议的4000万美元，无债务或借款，有5130万美元可用借款额度[116][117] 未偿还第三方付款担保 - 截至2020年1月31日，公司有23笔未偿还第三方付款担保，总计约50万美元[121] 外汇套期合约 - 截至2020年1月31日，公司为对冲外汇风险签订了多笔外汇远期合约，包括指定为现金流量套期、非套期和净投资套期的合约，其中净投资套期的欧元合约实现收益94.7万美元，未实现收益1万美元[130][131][132]