财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为4662371美元，较2019年9月30日的1900836美元增长145.27%[6] - 截至2020年6月30日，公司总资产为5039741美元，较2019年9月30日的2639633美元增长91%[6] - 截至2020年6月30日，公司总流动负债为3798238美元，较2019年9月30日的5815310美元下降34.69%[6] - 截至2020年6月30日，公司股东权益（赤字）为416503美元，较2019年9月30日的 - 3297290美元增长112.63%[6] - 2020年第二季度，公司收入为0美元，2019年同期为381270美元[8] - 2020年前六个月，公司收入为121939美元，较2019年同期的1577191美元下降92.27%[8] - 2020年第二季度，公司运营亏损为1009412美元，2019年同期为1025117美元[8] - 2020年前六个月，公司运营亏损为4438994美元，较2019年同期的2840285美元增长56.29%[8] - 2020年第二季度，公司净亏损为2905086美元，2019年同期为2154266美元[8] - 2020年前六个月，公司净亏损为9250612美元，较2019年同期的4365707美元增长111.9%[8] - 2019年10月1日员工股票期权费用为399,897[11] - 2019年10月1日股票期权行权数量为73,191[11] - 2019年12月31日净亏损为3,015,013[11] - 2020年3月31日净亏损为3,330,513[11] - 2020年6月30日净亏损为2,905,086[12] - 2019年12月31日员工股票期权费用为165,829[11] - 2020年3月31日员工股票期权费用为135,744[11] - 2019年12月31日债务转换及应计利息为4,114,800[11] - 2020年3月31日债务转换及应计利息为467,117[11] - 2020年6月30日止九个月净亏损9250612美元，2019年同期为4365707美元[14] - 2020年6月30日止九个月经营活动净现金使用量为2666115美元，2019年同期为1899417美元[14] - 2020年6月30日止九个月投资活动净现金使用量为13055美元，2019年同期为79934美元[14] - 2020年6月30日止九个月融资活动净现金提供量为5440705美元，2019年同期为3733651美元[14] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为4662371美元，2019年同期为2688707美元[14] - 2020年6月30日公司累计亏损51654252美元，预计未来仍会有运营亏损[29] - 2020年6月30日公司有4412371美元未保险存款[33] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，销售退货储备分别为0美元和40,000美元[36] - 公司在2020年6月30日、2019年9月30日和2018年9月30日九个月研发费用分别为1,313,546美元、1,257,872美元和570,514美元[41] - 公司货币市场账户在2020年6月30日和2019年9月30日余额分别为4,352,188美元和1,901,278美元[46] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，应收账款净额分别为0美元和63,049美元，坏账准备分别为0美元和40,000美元[56] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，存货分别为0美元和7,103美元，存货减值准备分别为0美元和28,000美元[57] - 2020年6月30日和2019年9月30日九个月折旧费用分别为51,005美元和70,265美元[58] - 2020年6月30日和2019年9月30日九个月无形资产摊销费用均为129,999美元[61] - 2018年10月1日，公司确认经营租赁使用权资产和租赁负债约25万美元；截至2020年6月30日和2019年9月30日，剩余长期租赁的使用权资产和经营租赁负债分别约为10万美元和24.6万美元；2020年和2019年前九个月，公司确认的租赁总成本分别约为135,828美元和133,996美元[65] - 截至2020年6月30日，经营租赁使用权资产相关现金支付为100,497美元，加权平均剩余租赁期限为1.75年，加权平均折现率为10%；2021年最低未来租赁付款额为133,996美元，扣除32,164美元的利息后，总租赁负债为101,832美元[66] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，公司欠Clayton A. Struve的可转换本票金额为107.1万美元，应计利息分别为69,671美元和62,171美元[68] - 2018年3月16日，公司将欠J3E2A2Z的664,233美元票据和519,833美元应付账款转换为可转换赎回本票；截至2020年6月30日和2019年9月30日，应计利息分别为127,295美元和73,964美元[69] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，可转换应付票据分别为217.8906万美元和395.4251万美元[86] - 2020年4月30日，公司通过薪资保护计划获得22.617万美元贷款，前九个月记录利息费用390美元，预计贷款将被豁免[87] - 2020年1 - 6月，公司因前员工无现金行权发行73191股普通股，行使价0.25美元/股；因服务发行550000股受限普通股，价值1045000美元，股价1.9美元/股；因可转换票据自动转换发行4581917股普通股，转换价1美元/股；因认股权证行权发行354959股普通股，股价0.789美元/股；发行50000股普通股，股价2美元/股，认股权证价值1.765美元/股[98][99][100][101][103] - 截至2020年6月30日，认股权证期初流通17747090股，加权平均行使价0.455美元；发行3485425股，加权平均行使价1.211美元；行权354959股，加权平均行使价0.923美元；注销213983股，加权平均行使价1.065美元；期末流通20663573股，加权平均行使价0.570美元[106] - 截至2020年6月30日，有20593573份价内认股权证，总内在价值26079148美元[108] - 截至2020年6月30日，已发行的股票期权数量为489.5万份，总内在价值为267.9万美元[115] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，Ronald P. Erickson及其关联实体的应计薪酬、差旅费和利息分别约为57.5797万美元和48.7932万美元[121] - 2020年前六个月，公司发生非现金费用661.3451万美元[134] - 2020年7月，公司与股东达成和解协议，股东支付12.5万美元，公司发行50万股普通股，公司在6月30日计提债务结算损失82.5万美元；Particle完成78.5万美元的SAFE融资，获得毛收入73.3585万美元，私募配售代理收取现金费用4.71万美元[135][136] - 2020年6月30日止三个月，公司营收从38.1万美元降至0，降幅100%；销售成本从27.6万美元降至0，降幅100%；毛利润从10.5万美元降至0，降幅100%[187][188][189] - 2020年6月30日止三个月，研发费用从44.2万美元降至37.5万美元，降幅15.2%；销售、一般和行政费用从68.8万美元降至63.4万美元，降幅7.8%[187] - 2020年6月30日止三个月，运营亏损从102.5万美元降至100.9万美元，降幅1.6%；净亏损从215.4万美元增至290.5万美元，增幅34.9%[187] - 2020年6月30日止九个月，公司营收从157.7万美元降至12.2万美元，降幅92.3%；销售成本从120.3万美元降至7万美元，降幅94.2%；毛利润从37.4万美元降至5.2万美元，降幅86.1%[198][199][200][201] - 2020年6月30日止九个月，研发费用从83.3万美元增至131.3万美元，增幅57.6%；销售、一般和行政费用从238.1万美元增至317.8万美元，增幅33.5%[198] - 2020年6月30日止九个月，运营亏损从284万美元增至443.9万美元，增幅56.3%；净亏损从436.6万美元增至925.1万美元，增幅111.9%[198] 股权结构相关数据 - 2018年10月1日，A类可转换优先股股份为20,000股，金额为11美元；C类可转换优先股股份为1,785,715股，金额为1,790美元；D类可转换优先股股份为1,016,004股，金额为1,015美元；普通股股份为17,531,522股，金额为17,531美元；股东权益（赤字）为 - 2,607,591美元[10] - 2018年10月1日至12月31日，员工期权股票薪酬费用为171,499美元，A类可转换优先股转换使普通股增加279,929股、金额增加280美元，净亏损769,203美元[10] - 2018年12月31日，股东权益（赤字）为 - 3,205,295美元[10] - 2018年12月31日至2019年3月31日，员工期权股票薪酬费用为91,648美元，发行普通股用于服务使普通股增加245,000股、金额增加245美元，A类优先股转换使普通股增加80,000股、金额增加80美元等，净亏损1,442,238美元[10] - 2019年3月31日，股东权益（赤字）为 - 373,472美元[10] - 2019年3月31日至6月30日，员工期权股票薪酬费用为95,906美元，发行普通股用于认股权证行权使普通股增加132,222股、金额增加134美元，净亏损2,154,266美元[10] - 2019年6月30日，股东权益（赤字）为 - 920,435美元[10] - 截至某时间（未明确），A类可转换优先股股份为0股；C类可转换优先股股份为1,785,715股，金额为1,790美元；D类可转换优先股股份为1,016,004股，金额为1,015美元；普通股股份为18,366,178股，金额为18,366美元；股东权益（赤字）为 - 3,297,290美元[10] - 2018年10月1日至2019年6月30日期间，多次产生员工期权股票薪酬费用，累计金额为359,053美元[10] - 2018年10月1日至2019年6月30日期间，公司净亏损累计达4,365,707美元[10] - 公司授权105000000股资本股票，其中100000000股为有表决权的普通股，5000000股为优先股[19] - 截至2020年6月30日，有4,895,000份普通股购买期权、20,663,573份认股权证、8,108,356份可转换优先股转换股份及14,659,764份可转换债券转换股份可能稀释每股收益[51] - 截至2019年6月30日，有2,437,668份普通股购买期权、17,797,090份认股权证、4,894,071份可转换优先股转换股份及13,262,779份可转换债券转换股份可能稀释每股收益[52] - 截至2020年6月30日，公司已发行和流通2392.6245万股普通股，有489.5万份购买普通股的期权、2066.3573万份认股权证以及810.8356万股可转换优先股可转换为普通股；此外，还有1465.9764万股普通股可通过转换可转换债券获得[89] - 2016年8月5日，公司与Clayton A. Struve达成C轮优先股和认股权证购买协议，出售125万美元优先股，转换价格0.7美元/股，收益率8%，所有权限制4.