公司贷款与流动性 - 公司申请7.65亿美元贷款以支持柯达制药公司的推出，但不确定是否获批[192][196] - 公司面临流动性挑战，有8700万美元信用证将于2021年5月26日到期，A系列优先股若未提前转换则需于2021年11月15日赎回[270] 公司整体财务数据关键指标变化 - 与去年同期和年初至今相比，收入分别下降6300万美元和1.81亿美元，降幅均为20%[193] - 公司通过临时休假和减薪削减约2000万美元运营成本[194] - 2020年和2019年第三季度，公司分别增加约900万美元和200万美元的工人补偿准备金[222] - 2020年第三季度准备金增加影响毛利约500万美元、SG&A约300万美元、研发约100万美元；2019年影响毛利约100万美元、SG&A约100万美元[222] - 2020年9月30日和2019年9月30日三个月，公司持续经营业务税前合并亏损分别为4.44亿美元和300万美元[222] - 2020年9月30日和2019年9月30日九个月，公司持续经营业务税前合并亏损分别为3.94亿美元和1600万美元[222] - 2020年前三季度收入7.32亿美元，较2019年同期的9.13亿美元下降1.81亿美元，降幅19.8%[226][228] - 2020年前三季度毛利润8800万美元，较2019年同期的1.35亿美元下降4700万美元，降幅34.8%[226][230] - 2020年前三季度销售、一般和行政费用为1.38亿美元，较2019年同期的1.61亿美元下降2300万美元，降幅14.3%[226][231] - 2020年前三季度研发成本为2500万美元，较2019年同期的3300万美元下降800万美元，降幅24.2%[226][232] - 2020年前三季度持续经营业务税前亏损3.94亿美元，较2019年同期的1600万美元增加3.78亿美元，增幅2362.5%[226] - 2020年前三季度所得税拨备为1.67亿美元，较2019年同期的1200万美元增加1.55亿美元，增幅1291.7%[226][234] - 2020年第三季度和前三季度，公司分别记录100万美元和900万美元的重组成本及其他费用，现金支出分别约为300万美元和1300万美元[256] - 2020年前九个月实施的重组行动预计每年节省约1300万美元现金，将分别减少未来年收入成本和SG&A费用200万美元和1100万美元[257] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为2.41亿美元和2.90亿美元[274] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量比2019年同期增加4400万美元，投资活动净现金提供量减少3.24亿美元，融资活动净现金提供量改善3.05亿美元[275] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，美国境内持有的现金及现金等价物分别约为1.08亿美元和7200万美元，境外分别约为8500万美元和1.61亿美元[279] - 2020年1月27日，公司将ABL信贷协议下的贷款人承诺从1.50亿美元永久降至1.20亿美元，最低超额可用性从1875万美元降至1500万美元[280] - 2020年3月27日，ABL贷款和信用证总额从最高1.20亿美元降至1.10亿美元，最低超额可用性降至1375万美元[281][282] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司根据ABL信贷协议分别开具了约8700万美元和约8000万美元的信用证[285] - 2020年第二季度，两家surety债券持有人要求公司提供约900万美元的增量抵押品，公司在7月减少了900万美元的surety债券价值[287] - A系列优先股持有人有权按每年5.5%的利率按季度获得现金累积股息，2020年7月公司支付了累计1100万美元的拖欠股息[288] - 2020年7月和8月，公司因前员工行使股票期权，税后净收入约2900万美元[290] - 2020年前九个月公司对养老金和退休后福利计划净缴款约900万美元，预计2020年剩余时间缴款和福利支付约800万美元[291] 传统印刷业务数据关键指标变化 - 传统印刷业务前三季度收入占比分别为58%和57%，与去年同期和年初至今相比，收入分别下降4100万美元（22%）和1.15亿美元（22%），收益分别下降1600万美元（76%）和2900万美元（81%）[194] - 传统印刷业务客户合同平均期限为两年，核心业务是生产不同尺寸的铝制数字印刷版[200] - 传统印刷业务产品和服务通过直销团队和经销商全球销售[201] - 2020年9月30日和2019年9月30日三个月，传统印刷收入分别为1.46亿美元和1.87亿美元[221] - 2020年前三季度传统印刷业务收入4.19亿美元，较2019年同期的5.34亿美元下降1.15亿美元，降幅21.5%[236][239] - 2020年前三季度传统印刷业务运营EBITDA为700万美元，较2019年同期的3600万美元下降2900万美元，降幅80.6%[236][241] 数字印刷业务数据关键指标变化 - 数字印刷业务与去年同期和年初至今相比，收入分别下降1400万美元（20%）和3800万美元（18%），年初至今亏损改善100万美元（11%）[195] - 数字印刷业务产品包括使用带电碳粉技术的高质量数字印刷解决方案等[204] - 数字印刷业务产品采用直销团队和经销商全球销售方式[204] - 2020年9月30日和2019年9月30日九个月，数字印刷收入分别为1.73亿美元和2.11亿美元[221] - 2020年前三季度数字印刷业务收入1.73亿美元，较2019年同期的2.11亿美元下降3800万美元，降幅18.0%[243][245] - 2020年前三季度数字印刷业务运营EBITDA为亏损800万美元，较2019年同期的亏损900万美元减少100万美元，减幅11.1%[243] - 2020年第三季度数字印刷运营EBITDA持平，受电子照相印刷解决方案制造成本增加等因素影响[246] - 2020年前三季度数字印刷运营EBITDA改善100万美元，得益于PROSPER组件销量提升等因素[247] 先进材料和化学品业务数据关键指标变化 - 先进材料和化学品业务与去年同期和年初至今相比，收入分别下降900万美元（17%）和2900万美元（19%），年初至今亏损改善200万美元（8%）[195] - 2020年和2019年，柯达阿拉里斯分别占先进材料和化学品部门总收入的25%和20%[212] - 2020年9月30日和2019年9月30日三个月，先进材料和化学品部门收入分别为4400万美元和5300万美元[221] - 2020年第三季度先进材料与化学品业务收入下降900万美元，主要因电影、工业胶片和化学品及消费喷墨解决方案业务销量下滑[248][249] - 2020年前三季度先进材料与化学品业务收入下降2900万美元，主要因电影、工业胶片和化学品及消费喷墨解决方案业务销量下滑[248][251] - 2020年第三季度先进材料与化学品业务运营EBITDA持平，受销售和管理费用降低等因素影响[252] - 2020年前三季度先进材料与化学品业务运营EBITDA改善200万美元，主要因工业胶片和化学品业务定价有利[253] 品牌业务数据关键指标变化 - 2020年9月30日和2019年9月30日三个月，品牌部门收入均为300万美元[221] - 2020年品牌业务第三季度和前三季度收入均持平，前三季度EBITDA改善200万美元，主要因销售和营销成本降低[254][255] 软件业务情况 - 软件业务在商业印刷和包装行业的生产工作流程解决方案领域处于领先地位，全球大型印刷和包装企业已安装超15000套系统[215] 公司组织结构变更 - 自2020年1月1日起，公司变更组织结构，形成四个可报告业务板块[196]