现金与存款情况 - 公司持有超过25万美元的现金，超出FDIC保险限额[19] - 截至2020年3月31日，公司手头现金740万美元，包括信用额度提取的150万美元[85] - 截至2020年3月31日，公司手头现金为740万美元，其中包括150万美元的信贷额度提款[96] 定期存款利率 - 定期存款利率为1.73%，于2019年5月到期[20] 会计准则更新 - 公司于2018年1月1日全面追溯采用FASB发布的ASU No. 2014 - 09会计准则更新[28] - 租赁新标准于2019年1月1日生效，对公司资产负债表有重大影响[32] - FASB发布的ASU No. 2016 - 13会计准则更新将于2022年12月15日后的财年生效，公司正在评估影响[34] - FASB发布的ASU No. 2019 - 12会计准则更新将于2020年12月15日后的财年生效，公司正在评估影响[35] 固定资产情况 - 截至2020年3月31日，家具、办公设备和租赁改良为1165811美元，制造设备和工装为1362984美元[40] - 截至2019年12月31日，家具、办公设备和租赁改良为1135107美元，制造设备和工装为1295978美元[40] - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月的折旧费用分别为72768美元和73515美元[40] 法律诉讼情况 - 公司与主要竞争对手EMED有多起诉讼，涉及专利侵权、反垄断等多项指控[41] - 2019年4月EMED称公司过去侵权损害赔偿达150万美元，公司5月反驳称应少于10万美元[48] - 公司在ED Texas '476案中提交约16000美元费用账单，申请约230万美元律师费和开支[48] - 公司在SDNY '576案中提交约1500美元费用账单，申请至少116万美元律师费和开支，法官建议授予约110万美元[49] - EMED指控公司针具侵犯其专利，公司积极辩护，认为有正当辩护理由[120] - ED Texas '476案中，EMED专家认为过去侵权损害赔偿达150万美元，公司专家认为应少于10万美元[128] - SDNY '576案中，地方法官建议公司获约110万美元费用和开支赔偿，目前该建议待地区法院法官解决[129] 股票期权情况 - 经股东批准，公司2015年股票期权计划可授予的普通股总数不超600万[52] - 截至2020年3月31日，公司有447.2万份购买普通股的期权未行使[53] - 2020年和2019年第一季度基于时间的股票期权每股加权平均公允价值分别为0和1.1美元[56] - 2020年和2019年第一季度基于绩效的股票期权每股加权平均公允价值均为0 [60] 人员薪酬情况 - 2019年1月1日起非员工董事年薪从2.5万美元增至5万美元，委员会主席每年额外获1万美元[54] - 2019年2月1日，Daniel S. Goldberger获27万美元绩效奖金，一半现金一半股票[55] 信贷额度情况 - 截至2020年3月31日和2019年，公司信贷额度未偿还余额分别为150万美元和0 [64] - 2020年3月，公司因新冠疫情担忧提取信用额度全部150万美元[81] 2020年第一季度财务关键指标变化 - 2020年第一季度净销售额为630万美元，较去年同期增长27.3%，主要因针具、管材和泵的销量增加[82] - 毛利率从去年的61%降至60%，主要因停产产品线费用和加班费增加，部分被价格上涨抵消[83] - 2020年净利润为40万美元，去年亏损10万美元，得益于净销售额增加和运营费用与去年相近[84] - 2020年第一季度净销售额为633.0009万美元，较去年同期增长135.5731万美元，增幅27.3%，主要因针具、管道和泵销量增加[88] - 2020年第一季度毛利润为378.821万美元，较去年同期增长74.0256万美元，增幅24.3%，但毛利率从61.3%降至59.9%[89] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为276.298万美元，较去年同期增加27.8112万美元，增幅11.2%，主要因咨询费增加[91] - 2020年第一季度诉讼费用为9.9158万美元，较去年同期减少39.3357万美元，降幅79.9%，因与竞争对手诉讼活动减少[91][92] - 2020年第一季度研发费用为25.6025万美元，较去年同期增加15.4066万美元，增幅151.1%，因人员增加[91][93] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为8.7224万美元，较去年同期增长4.3%，因持续投资资本资产[94] - 2020年第一季度净利润为44.9428万美元，去年同期亏损8.539万美元，扭亏为盈主要因销售和毛利润增加[95] - 2020年第一季度经营活动提供净现金15.3236万美元，去年同期使用净现金104.5233万美元[100] - 2020年第一季度融资活动提供净现金160万美元，主要来自150万美元的信贷额度提款和10万美元的期权行使[104] - 2020年第一季度GAAP净收入为449,428美元，2019年为亏损85,390美元[111] - 2020年第一季度非GAAP调整后EBITDA为1,279,035美元，2019年为927,998美元[111] - 2020年第一季度停产产品费用为109,558美元，2019年无此项费用[111] - 2019年第一季度重组费用为354,926美元，2020年无此项费用[111] - 2020年第一季度诉讼费用为99,158美元，2019年为492,515美元[111] - 2020年第一季度制造计划费用为109,803美元，2019年无此项费用[111] - 2020年第一季度股票补偿费用为300,966美元，2019年为121,875美元[111] 2020年4月融资情况 - 2020年4月14日，公司向KeyBank National Association发行350万美元本票，取代原信用额度协议和本票，并提取额外的200万美元[69][86] - 2020年4月20日，公司根据CARES法案的薪资保护计划与银行签订贷款协议，获得150万美元贷款，4月27日到账[71][87] - 2020年4月27日，公司与Key Equipment Finance签订协议，获得最高250万美元设备采购融资[73] 租赁与财产税费用情况 - 2020年第一季度，运营租赁成本为37,922美元，2019年同期为35,829美元；融资租赁成本为1,943美元，2019年同期为1,132美元[65] - 2020年第一季度，公司支付租赁付款36,264美元，2019年同期为34,172美元；支付财产税13,421美元，2019年同期为12,427美元[68]