公司人员与用户规模 - 截至2020年9月30日，公司约有39000名员工[156] - 截至2020年9月30日，公司服务约460万消费者宽带用户[162] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度和前九个月，公司总运营收入分别为51.67亿美元和155.87亿美元，较2019年同期分别减少1.83亿美元（3%）和5.65亿美元（3%）[167][170] - 2020年第三季度和前九个月，公司运营费用分别为42.79亿美元和128.16亿美元，2019年同期分别为44亿美元和197.25亿美元[167] - 2020年第三季度和前九个月，公司净收入分别为3.66亿美元和10.57亿美元，2019年同期分别为3.02亿美元和 - 54.92亿美元[167] - 2020年Q3和前9个月服务和产品成本（不含折旧和摊销）分别减少9800万美元（4%）和1.74亿美元（3%）[171][172] - 2020年Q3销售、一般和行政费用增加1900万美元（2%），前9个月减少1.25亿美元（5%）[171][173] - 2020年Q3和前9个月折旧和摊销费用分别减少4200万美元（3%）和10400万美元（3%）[171][174] - 2019年第一季度公司记录了65亿美元的商誉减值费用[177] - 2020年Q3和前9个月利息费用分别减少8700万美元（18%）和2.65亿美元（17%）[180][181] - 2020年Q3其他收入（损失）净额变化4500万美元，前9个月其他损失净额增加6800万美元[180][182] - 2020年Q3和前9个月所得税费用分别为1.14亿美元（增长6%）和3.69亿美元（下降2%）[180] - 2020年Q3和前9个月总运营收入分别为51.67亿美元（下降3%）和155.87亿美元（下降4%）[184] - 2020年Q3和前9个月总调整后EBITDA分别为21.12亿美元（下降5%）和64.06亿美元（下降4%）[184] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年前三季度，IP和数据服务收入47.92亿美元，较2019年的49.67亿美元下降4%[169] - 2020年前三季度，运输和基础设施收入37.15亿美元，较2019年的37.57亿美元下降1%[169] - 2020年前三季度，语音和协作收入27.63亿美元，较2019年的28.58亿美元下降3%[169] - 2020年前三季度，IT和管理服务收入3.65亿美元，较2019年的4.07亿美元下降10%[169] - 2020年前三季度，宽带收入21.78亿美元，较2019年的21.58亿美元增长1%[169] - 国际和全球账户管理部门2020年Q3和前9个月收入分别下降4%和2%[186] - 2020年第三季度和前九个月，企业部门收入分别增长1100万美元（1%）和3000万美元（1%），费用分别增长1900万美元（3%）和4900万美元（3%）[193] - 2020年第三季度和前九个月，中小企业部门收入分别下降3900万美元（6%）和1.23亿美元（6%），费用分别下降1600万美元（8%）和4000万美元（6%）[197][198] - 2020年第三季度和前九个月，批发部门收入分别下降6800万美元（7%）和2.04亿美元（7%），费用分别下降1300万美元（9%）和2000万美元（4%）[201][202] - 2020年第三季度和前九个月，消费者部门收入分别下降5600万美元（4%）和2.11亿美元（5%），费用分别下降700万美元（4%）和7900万美元（14%）[204][206] - 2020年前九个月，企业部门IP和数据服务收入下降2%，运输和基础设施收入增长9%，语音和协作收入增长1%，IT和管理服务收入下降17%[191] - 2020年前九个月，中小企业部门IP和数据服务收入下降2%，运输和基础设施收入下降6%，语音和协作收入下降9%，IT和管理服务收入下降3%[197] 各业务线调整后EBITDA占收入比例变化 - 2020年第三季度和前九个月，企业部门调整后EBITDA占收入的比例均为66%，2019年分别为65%和66%[190] - 2020年第三季度和前九个月，中小企业部门调整后EBITDA占收入的比例分别为58%和58%，2019年均为59%[194] - 2020年第三季度和前九个月，批发部门调整后EBITDA占收入的比例分别为86%和85%，2019年均为85%[203] - 2020年第三季度和前九个月，消费者部门调整后EBITDA占收入的比例分别为87%和88%，2019年均为87%[207] 公司现金及流动性情况 - 截至2020年9月30日，公司持有现金及现金等价物5.26亿美元，循环信贷安排下可用借款额度为11亿美元，美国境外有现金及现金等价物约1.05亿美元[209] - 《CARES法案》使公司流动性增加4100万美元，2020年递延工资税支付预计总计1.35亿美元[210] 公司固定承诺与债务情况 - 截至2021年9月30日的12个月内，公司预计固定承诺包括1.25亿美元定期贷款摊销付款、3400万美元融资租赁及其他固定付款和13亿美元债务到期[212] - 截至2019年12月31日，公司有大约62亿美元联邦净营业亏损结转，预计2020年现金所得税负债约为1亿美元[219][220] - 公司当前季度普通股股息率为每股0.25美元，假设按此利率持续支付，2020年每季度平均支付股息约2.7亿美元[222] - 截至2020年9月30日，公司2.25亿美元未承诺信用证安排下有9500万美元信用证未偿还，另有约1700万美元未偿还信用证或其他类似债务，其中1200万美元由受限现金抵押[224] 公司养老金及福利计划情况 - 截至2019年12月31日，公司合格和非合格设定受益养老金计划及合格退休后福利计划的会计未融资状况分别为18亿美元和30亿美元[226] - 2019 - 2017年，公司退休后福利计划支付福利净额分别为2.41亿美元、2.49亿美元和2.37亿美元，从信托支付的金额分别为400万美元、400万美元和3100万美元[228] - 2020年，公司养老金计划和退休后医疗及人寿保险福利计划资产的预期年度长期回报率分别为6%和4%[230] - 若2020年达到结算门槛，公司预计截至12月31日将产生约1.1亿美元额外养老金费用[231] 公司现金流量情况 - 2020年前9个月经营活动提供的净现金为48.42亿美元，较2019年的47.71亿美元增加7100万美元[237] - 2020年前9个月投资活动使用的净现金为28.4亿美元，较2019年的26.71亿美元增加1.69亿美元[237] - 2020年前9个月融资活动使用的净现金为31.72亿美元，较2019年的11.87亿美元增加19.85亿美元[237] 公司现金流量变化原因 - 公司经营活动提供的净现金增加主要因净收入增加、所得税应收款收款增加和员工工资税支付减少[238] - 公司投资活动使用的净现金增加主要因资本支出增加[239] - 公司融资活动使用的净现金增加主要因长期债务支付增加[240] 公司利率互换与债务风险情况 - 2019年2月，公司执行互换交易，减少了25亿美元浮动利率债务的浮动利率敞口[246] - 2019年6月，公司执行互换交易，减少了15亿美元浮动利率债务的浮动利率敞口[246] - 截至2020年9月30日，公司约有107亿美元浮动利率债务可能受LIBOR影响，其中40亿美元受上述套期保值安排影响[247] - 假设与公司67亿美元未套期保值浮动利率债务相关的LIBOR提高100个基点，将使公司年度税前收益减少约6700万美元[247]