公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年总运营收入为22.228亿美元，2017年为20.469亿美元，2016年为19.416亿美元[168][278][347] - 2018年净利润为1.09亿美元，2017年为2.31亿美元，2016年为0.814亿美元[168][278][285] - 2018年综合收入为1.054亿美元，2017年为2.297亿美元，2016年为1.047亿美元[278] - 2018年基本每股收益为2.55美元，2017年为5.38美元，2016年为1.89美元[278] - 截至2018年12月31日，总资产为24.304亿美元，2017年为22.516亿美元[281] - 截至2018年12月31日，总负债和股东权益为24.304亿美元，2017年为22.516亿美元[281] - 2018年经营活动提供的净现金为3.05亿美元，2017年为2.249亿美元，2016年为1.578亿美元[226][284] - 2018年投资活动使用的净现金为2.603亿美元，2017年为2.769亿美元，2016年为3.207亿美元[226][284] - 2018年融资活动使用的净现金为0.4亿美元，2017年提供的净现金为0.579亿美元，2016年为1.513亿美元[226][284] - 2018年末现金、现金等价物和受限现金为2.45亿美元，2017年为1.98亿美元，2016年为1.39亿美元[284] - 2018年末股东权益总额为7.553亿美元，较2015年末的4.506亿美元增长约67.6%[285] - 2018 - 2016年公司总营业收入分别为22.228亿美元、20.469亿美元和19.416亿美元[347] - 2018 - 2016年公司总资本支出分别为4.012亿美元、3.07亿美元和1.794亿美元[347] 各业务线集装箱运输量变化 - 2018年第四季度中国集装箱运输量同比增长3.8%，2019年预计贡献降低，平均运费和运输量低于2018年[177] - 2018年第四季度关岛集装箱运输量同比增长10.6%，2019年预计运输量略有下降[178] - 2018年第四季度阿拉斯加集装箱运输量同比增长4.2%，2019年预计运输量略高于2018年[179] - 2018年海洋运输各航线集装箱运输量有增有减，夏威夷集装箱运输量减少0.7%，阿拉斯加增加2.5%，中国减少6.7%，关岛减少3.0%，其他集装箱运输量增加39.3%[207] 各业务线运营收入及成本变化 - 2019年海洋运输全年运营收入预计约为1.311亿美元，与2018年持平，第一季度预计约为1000万美元，低于2018年同期[181] - 2019年物流全年运营收入预计约为3270万美元，与2018年持平，第一季度预计略高于2018年同期[182] - 2018年公司运营收入22.228亿美元，较2017年增加1.759亿美元，增幅8.6%；运营成本和费用20.59亿美元，较2017年增加1.594亿美元，增幅8.4%；运营收入1.638亿美元，较2017年增加1650万美元，增幅11.2%[189] - 2017年公司运营收入20.469亿美元，较2016年增加1.053亿美元，增幅5.4%；运营成本和费用18.996亿美元，较2016年增加1.147亿美元，增幅6.4%；运营收入1.473亿美元，较2016年减少940万美元，降幅6.0%[198] - 2018年海洋运输收入16.413亿美元，较2017年增加6950万美元，增幅4.4%；运营成本和费用15.102亿美元，较2017年增加6480万美元，增幅4.5%；运营收入1.311亿美元，较2017年增加470万美元，增幅3.7%[207] - 2017年海洋运输收入为15.718亿美元，较2016年增加3070万美元，增幅2.0%[215][216] - 2017年海洋运输运营收入为1.264亿美元，较2016年减少1810万美元，降幅12.5%[215][218] - 2018年物流收入为5.815亿美元，较2017年增加1.064亿美元，增幅22.4%[220][221] - 2018年物流运营收入为3270万美元，较2017年增加1180万美元，增幅56.5%[220][221] - 2017年物流收入为4.751亿美元，较2016年增加7460万美元，增幅18.6%[222][223] - 2017年物流运营收入为2090万美元，较2016年增加870万美元，增幅71.3%[222][224] - 2018 - 2016年海洋运输业务收入分别为16.413亿美元、15.718亿美元和15.411亿美元[318] - 2018 - 2016年物流业务收入分别为5.815亿美元、4.751亿美元和4.005亿美元[320] 公司费用及税收相关变化 - 2019年折旧和摊销费用预计约为1.3亿美元，其中干坞摊销约为3100万美元[183] - 2019年EBITDA预计约为2.86亿美元，与2018年持平[184] - 2018年第四季度公司有效税率为23.4%，2019年全年预计有效税率约为26.0%[186] - 2018年公司利息费用1870万美元，较2017年减少550万美元，降幅22.7%；其他收入（支出）净额260万美元，较2017年增加50万美元，增幅23.8%[189] - 2018年公司所得税费用3870万美元，占税前收入的26.2%，2017年为非现金所得税收益1.058亿美元，占税前收入的84.5%；2018年净收入1.09亿美元，较2017年减少1.22亿美元，降幅52.8%[189] - 2017年公司利息费用2420万美元，较2016年增加10万美元，增幅0.4%；其他收入（支出）净额210万美元，较2016年增加420万美元，增幅200%[198] - 2017年公司所得税为非现金所得税收益1.058亿美元，占税前收入的84.5%，2016年为所得税费用4910万美元，占税前收入的37.6%；2017年净收入2.31亿美元，较2016年增加1.496亿美元，增幅183.8%[198] - 2018 - 2016年，公司为新船建造资本化的利息分别为1870万美元、750万美元和210万美元[305] - 2018年、2017年和2016年折旧费用分别为8050万美元、8670万美元和8600万美元[356] - 2018年、2017年和2016年无形资产摊销费用分别为1120万美元、1140万美元和910万美元[359] 公司资本支出及投资相关变化 - 2018年公司其他资本支出6260万美元，船舶建造支出3.386亿美元，船舶坞修支出1920万美元；2019年预计其他资本支出约1.2亿美元，船舶建造支出约2.25亿美元，船舶坞修支出约1200万美元[187] - 2016年公司为收购Span Alaska支付1.126亿美元，偿还其8190万美元未偿债务，2017 - 2018年无收购相关付款[228] - 2017年公司回购1930万美元Matson股票，2018年无回购；2018年股息支付3540万美元，2017年为3380万美元[228] - 公司对码头合资企业35%的所有权采用权益法核算，2018年和2017年投资分别为8700万美元和9320万美元[351] - 2018 - 2016年，公司从码头合资企业获得的净收入份额分别为3680万美元、2820万美元和1580万美元[352] 公司资产负债相关情况 - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物为1960万美元，受限现金为490万美元，应收账款净额为2.237亿美元[225] - 截至2018年12月31日，公司总债务8.564亿美元，较上一年减少70万美元，主要因循环信贷额度借款净增3000万美元，固定利息债务偿还3070万美元[229] - 截至2018年12月31日，公司循环信贷额度剩余可用额度3.04亿美元，到期日为2022年6月29日[230] - 2018年12月31日公司营运资金为 - 5240万美元，2017年为 - 2030万美元[230] - 截至2018年12月31日，公司估计的合同义务总计19.113亿美元，涵盖船舶建造、债务、利息等多项义务[232] - 截至2018年12月31日，未确认税收利益1510万美元，因支付时间和金额不确定未纳入合同义务表[238] - 截至2018年12月31日，公司经营租赁未来最低付款额为3.211亿美元[241] - 公司递延税资产估值备抵金在2018年12月31日为1150万美元，2017年12月31日为1300万美元[255] - 2018年12月31日，公司未偿还的可变利率债务为2.35亿美元，固定利率债务为6.214亿美元；2017年12月31日，可变利率债务为2.05亿美元，固定利率债务为6.521亿美元[261] - 公司在2018年和2017年12月31日货币市场基金存款金额为名义金额[263] - 公司在资本建设基金（CCF）的现金存款在2018年12月31日为名义金额，2017年12月31日为90万美元[264] - 2018年末和2017年末，公司财产和设备总成本分别为26.152亿美元和24.442亿美元，净账面价值分别为13.666亿美元和11.657亿美元[354] - 2018年末和2017年末，商誉分别为3.278亿美元，其中海洋运输2.226亿美元，物流1.052亿美元[358] - 2018年末和2017年末，无形资产总额均为2.58亿美元，净账面价值分别为2.14亿美元和2.252亿美元[358] - 截至2018年12月31日，未来五年及以后客户关系无形资产预计摊销费用总计1.867亿美元[360] - 2018年末和2017年末，分别有100万美元和1.348亿美元的合格应收账款分配给资本建设基金[364] - 2018年末和2017年末，公司债务总额分别为8.564亿美元和8.571亿美元，长期债务分别为8.143亿美元和8.263亿美元[366] - 2018和2017年末未兑现支票超过存款资金分别为1640万和1870万美元[298] - 2018年末受限现金为490万美元，2017年末无受限现金[298] - 2018和2017年末公司分别分配100万和1.348亿美元合格应收账款至资本建设基金[299] - 2018 - 2016年坏账准备年末余额分别为480万、460万和420万美元[301] - 2018和2017年末预付费用和其他资产分别为7510万和5160万美元[302] - 2018和2017年末其他长期资产分别为4950万和8450万美元[302] - 2018年和2017年12月31日应计和其他负债总额分别为8.19亿美元和8.04亿美元[312] - 2018年和2017年12月31日其他长期负债总额分别为17.73亿美元和17.82亿美元[313] 公司财务报告及审计相关 - 公司管理层认为截至2018年12月31日，公司财务报告内部控制有效[269] - 独立注册会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[272] - 独立注册会计师事务所认为截至2018年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[272] - 该独立注册会计师事务所自至少1976年起担任公司审计师[277] 公司业务外币收入情况 - 海洋运输服务和燃料销售业务中不到3%的收入以外国货币计价[318] - 物流业务中运输经纪和货运代理服务、供应链管理及其他服务不到3%的收入以外国货币计价[320] 公司会计政策变更 - 公司将于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02准则[332] - 公司采用ASU 2016 - 02后，将初始记录约2.529亿美元使用权资产，对应流动和长期租赁负债分别约为5420万美元和2.064亿美元，还将记录约590万美元累计效应调整以增加2019年1月1日留存收益[333] - 公司于2018年3月31日结束的三个月采用ASU 2014 - 09，评估认为其影响极小[336][337] - 公司于2018年3月31日结束的三个月提前采用ASU 2018 - 02，记录了600万美元重分类调整[338] - 公司于2018年3月31日结束的三个月采用ASU 2017