煤炭储量与产量计划 - 截至2019年12月31日，公司拥有2.65亿吨优质冶金煤储量，计划将产量提升至400 - 450万净吨[69] 远期销售合同情况 - 2020年第一季度受冶金行业疲软和疫情影响，公司有110万吨固定价格为93美元/吨的远期销售合同[71] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2020年第一季度净收入200万美元，调整后EBITDA为840万美元，分别较2019年第一季度下降71%和38%[78] - 2020年第一季度煤炭销售收入较2019年同期减少1080万美元，降幅27%，销量减少13%，每吨售价下降11%[81] - 2020年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为841.7万美元，2019年同期为1368.6万美元[105] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2020年第一季度销售成本为3090万美元，较2019年同期的4100万美元下降，现金成本为67美元/吨[83] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为500万美元，高于2019年同期的410万美元[84] - 2020年第一季度非公认会计准则每吨现金成本为67美元，2019年同期为71美元[109] - 2020年第一季度公司煤炭销售成本为3093.4万美元，2019年同期为4100.6万美元[109] 财务数据关键指标变化 - 其他收入与税率 - 2020年第一季度其他收入为120万美元，高于2019年同期的30万美元[86] - 2020年第一季度有效税率为5%，低于2019年同期的16%，预计现金税支付少于1万美元[87][88] 财务数据关键指标变化 - 现金流与资金状况 - 截至2020年3月31日，公司有1530万美元现金及现金等价物，信贷协议下有1350万美元可用额度[89] - 2020年前三个月经营活动现金流为640万美元，资本支出为890万美元[90][92] 债务情况 - 定期贷款每月还款27.8万美元，含应计利息，2020年3月31日未偿还本金余额为910万美元，利率为伦敦银行同业拆借利率加5.15%[96] - 2020年4月20日，公司获得约840万美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年4月16日到期[98][99] - 薪资保护计划贷款可部分或全部免除，申请时间为贷款批准后60至120天，非工资成本免除金额不超过25%，全职员工人数下降或低薪员工工资降幅超25%会减少免除金额[101] - 2020年4月16日，公司获得约470万美元设备融资贷款，年利率7.45%，分36个月还款，每月还款14.7万美元，前12个月提前还款有3%溢价，后续逐年递减1%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 2020年第一季度非公认会计准则每吨收入（离岸矿山）为93美元，2019年同期为105美元[107] - 2020年第一季度公司煤炭产量为41.6万吨，2019年同期为44.3万吨[107] 资产负债表外安排情况 - 截至2020年3月31日，公司无重大资产负债表外安排[102]