公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为2.37962亿美元，较2019年12月31日的2.63376亿美元下降9.64%[13] - 2020年第一季度总营收为6301万美元，较2019年同期的8829万美元下降28.63%[15] - 2020年第一季度运营亏损为1956.8万美元，较2019年同期的971.1万美元扩大101.50%[15] - 2020年第一季度净亏损为1650万美元，较2019年同期的708.3万美元扩大133.09%[15] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为2526万美元，较2019年同期的1351万美元增加86.97%[18] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为398.8万美元，而2019年同期为提供785.5万美元[18] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为43.8万美元，较2019年同期的28万美元增加56.43%[18] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损达3.311亿美元[25] 公司资金支持与运营预期 - 基于当前运营计划，公司预计截至2020年3月31日的现有现金及现金等价物和有价证券2.14亿美元足以支持其运营至2022年[27] - 公司是临床阶段的免疫肿瘤公司，预计未来仍会产生大量费用和运营亏损，可能需额外融资[24][25][26] 公司投资与资产相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司债务证券投资总额为7.1483亿美元，公允价值为7.1465亿美元；2019年12月31日投资总额为7.8215亿美元，公允价值为7.8254亿美元[36] - 2020年3月31日，预付费用和其他流动资产总计991.5万美元，2019年12月31日为495.1万美元；应计费用2020年3月31日为1215.9万美元，2019年12月31日为1353.6万美元[38] 公司税务与租赁成本数据变化 - 2020年第一季度所得税费用为9.7万美元，2019年为22.2万美元；当期税收（收益）费用2020年为 - 8万美元，2019年为7.4万美元；递延所得税费用2020年为17.7万美元，2019年为14.8万美元[39] - 2020年第一季度租赁成本总计47.8万美元，2019年为29.4万美元；经营活动现金流量中支付的租赁负债相关现金2020年为39.3万美元，2019年为24万美元[43] 公司许可交易收入情况 - 2017年1月23日，公司向Incyte出售股份并交换许可，初始递延1.526亿美元交易价格作为递延收入[44] - 2018年3月14日，公司授予ONO独家许可，ONO支付0.7百万欧元预付款，公司还获0.3百万欧元研究服务补偿和0.2百万欧元全职等效资金；2019年第一季度获约110万美元开发里程碑付款[46][47] - 2018年1月，公司授予Simcere独家许可，获275万美元预付款；已实现一个里程碑，获80万美元里程碑付款[48][51] 会计准则对公司的影响 - FASB于2018年8月发布的ASU 2018 - 15将于2021年初对公司生效，公司预计采用影响不显著[34] - FASB于2018年11月发布的ASU 2018 - 18将于2021年第一季度对公司生效，截至2020年3月31日公司安排不在其范围内[35] 公司持续经营能力评估 - 公司评估认为截至2020年3月31日，不存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的条件或事件[33] 公司应收与递延收入余额变化 - 2019年1月1日应收账款余额为786美元，2020年3月31日为151美元[53] - 2019年1月1日未开票应收账款余额为155美元，2020年3月31日为93美元[53] - 2019年1月1日递延收入余额为1721美元，2020年3月31日为1446美元，非流动余额为270美元[53] 公司合作收入数据变化 - 2020年第一季度总合作收入为328000美元，2019年同期为1602000美元[55] 公司股份支付与期权相关数据变化 - 2020年第一季度研发和行政的股份支付费用总计2291000美元，2019年同期为1260000美元[56] - 2020年第一季度授予1048317份期权，加权平均授予日公允价值为每份12.62美元，2019年授予881671份，每份7.04美元[56] - 2020年第一季度期权定价模型中无风险利率为1.5%，波动率为93.9%；2019年分别为2.7%和87.9%[56] 公司人员离职费用相关 - 2019年12月公司因CEO离职授予福利，现金补偿0.9百万美元，2019年确认相关费用1.8百万美元[57] - 2020年4月15日，执行副总裁兼首席科学官Mark Throsby将于7月31日离职，将获约0.3百万美元遣散费[59] 公司股东持股比例变化 - 截至2020年3月31日，Incyte持股约占公司已发行股份的11.0%，2019年12月31日为11.1%[58]