公司债务情况 - 公司2023年定期贷款安排于2019年第二季度偿还[15] - 截至2020年9月30日，公司有5.75亿美元无担保2.75%可转换优先票据，2048年到期[15] - 公司26亿美元循环信贷安排于2019年5月28日和2020年8月20日进行了修订，2024年到期[17] - 截至2020年9月30日，公司有38亿美元未偿还无担保优先票据，包括10亿美元7.25%优先票据（2026年到期）、12.3亿美元6.625%优先票据（2027年到期）、8.21亿美元5.75%优先票据（2028年到期）和7.33亿美元5.250%优先票据（2029年到期）[17] - 截至2020年9月30日，公司有11亿美元未偿还优先担保第一留置权票据，包括6亿美元3.75%优先担保第一留置权票据（2024年到期）和5亿美元4.45%优先担保第一留置权票据（2029年到期）[17] - 截至2020年9月30日，公司长期债务总计57.92亿美元，较2019年12月31日的58.03亿美元略有下降[114] - 2020年3月11日，公司发行5900万美元2042年到期、利率1.30%的免税再融资债券，用于赎回现有债券[118] - 截至2020年11月5日，公司将信用违约互换工具额度扩大至1.67亿美元，9月30日已开具8000万美元信用证[120] - 截至2020年9月30日，公司有44亿美元2026 - 2048年到期的高级票据和可转换高级票据，以及11亿美元2024 - 2029年到期的高级有担保票据[163] 公司资产权益情况 - 公司拥有阿瓜卡连特太阳能项目35%的权益，该项目装机容量为290兆瓦[15] - 公司拥有卡尔尔斯巴德能源中心，装机容量为528兆瓦[15] - 公司拥有伊万帕太阳能发电站54.5%的权益，该电站装机容量为393兆瓦[16] - 公司拥有南德克萨斯项目44%的权益[17] - 截至2020年9月30日，公司拥有约23,000兆瓦的发电能力[31] 公司财务指标变化情况 - 截至2020年9月30日的三个月，公司总运营收入为28.09亿美元，2019年同期为29.96亿美元[21] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总运营收入为70.66亿美元，2019年同期为76.26亿美元[21] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净收入为2.49亿美元，2019年同期为3.72亿美元[21][22] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净收入为6.83亿美元，2019年同期为10.56亿美元[21][22] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为6.97亿美元，2019年12月31日为3.45亿美元[25] - 截至2020年9月30日，公司应收账款净额为11.26亿美元，2019年12月31日为10.25亿美元[25] - 截至2020年9月30日，公司总资产为122.25亿美元，2019年12月31日为125.31亿美元[25] - 截至2020年9月30日，公司总负债为102.91亿美元，2019年12月31日为108.53亿美元[25] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为19.34亿美元，2019年12月31日为16.58亿美元[25] - 截至2020年9月30日，公司综合收入为2.53亿美元，2019年同期为3.13亿美元[22] - 2020年前九个月净收入为6.83亿美元，2019年为10.56亿美元[27] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为13.86亿美元，2019年为8.97亿美元[27] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为4.84亿美元，2019年提供的净现金为6.14亿美元[27] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为5.67亿美元，2019年为17.98亿美元[27] - 2020年9月30日现金及现金等价物等期末余额为7.18亿美元，2019年为2.77亿美元[27] - 2020年9月30日股东权益总额为19.34亿美元，2019年为15.71亿美元[29] - 2020年各季度普通股股息为每股0.30美元，2019年为每股0.03美元[29] - 2020年9月30日，物业、厂房及设备累计折旧为19.01亿美元，无形资产累计摊销为13.14亿美元；2019年12月31日，对应数据分别为17.52亿美元和12.62亿美元[41] - 2020年1 - 9月信用损失备抵活动：期初余额4.3亿美元，信用损失拨备7400万美元，核销7100万美元，收回1100万美元，期末余额5700万美元；2020年7 - 9月：期初余额4700万美元，信用损失拨备2600万美元，核销1900万美元，收回300万美元，期末余额5700万美元[44] - 2020年9月30日，现金及现金等价物为6.97亿美元，交易对手存入资金为1500万美元，受限现金为600万美元；2019年12月31日，对应数据分别为3.45亿美元、3200万美元和800万美元[45] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，递延客户获取成本分别为1.22亿美元和1.33亿美元[60] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应收账款净额分别为11.26亿美元和10.25亿美元[60] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日的九个月内，公司其他资产出售现金收入分别为1500万美元和2200万美元[75] - 截至2020年9月30日，应收票据账面价值1000万美元，公允价值700万美元；长期债务账面价值58.54亿美元，公允价值63.09亿美元[77] - 截至2020年9月30日，公司按公允价值计量的资产总计17.44亿美元，负债总计8.13亿美元[78] - 截至2019年12月31日，公司按公允价值计量的资产总计19.93亿美元，负债总计11.03亿美元[78] - 截至2020年9月30日，三个月和九个月的衍生工具期末余额均为5200万美元[79] - 截至2020年9月30日，除特定机构和协议的信用风险敞口外，交易对手信用风险敞口为2.32亿美元，持有抵押品1900万美元，净敞口为2.14亿美元，约39%的敞口预计在2021年底前到期[84] - 截至2020年9月30日，按行业部门划分，公用事业、能源商等占净敞口的88%，金融机构占12%；按交易对手信用质量划分，投资级占59%，非投资级/未评级占41%[85] - 截至2020年9月30日，公司对两个批发交易对手的敞口达4500万美元，超过总净敞口的10%[85] - 截至2020年9月30日，公司对某些长期合约对手方未来五年的总信用风险敞口约为6.21亿美元[88] - 截至2020年9月30日，电力合约公允价值资产为1.96亿美元、负债为1.67亿美元，FTRs公允价值资产为3100万美元、负债为800万美元[82] - 截至2020年9月30日，信用储备使营业收入主要增加100万美元；2019年12月31日，信用储备未对营业收入和运营成本的公允价值产生重大影响[82] - 截至2020年9月30日，公司各类证券公允价值总计8.28亿美元，未实现收益3.47亿美元，未实现损失100万美元；2019年12月31日，公允价值总计7.94亿美元，未实现收益3.38亿美元，未实现损失100万美元[93] - 2020年前九个月，已实现收益2200万美元，已实现损失1100万美元，证券销售所得款项3.18亿美元；2019年同期，已实现收益800万美元，已实现损失700万美元，证券销售所得款项2.71亿美元[94] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，排放物净名义交易量分别为100万短吨和300万短吨，可再生能源证书分别为300万份和100万份等[98] - 2020年9月30日，未指定为现金流或公允价值套期的衍生资产公允价值为8.93亿美元，衍生负债为8.13亿美元；2019年12月31日，衍生资产为11.7亿美元，衍生负债为11.03亿美元[99] - 2020年前九个月，经济套期活动未实现市值计价收益1300万美元，交易活动未实现市值计价收益500万美元；2019年同期，经济套期活动未实现市值计价损失2300万美元，交易活动未实现市值计价收益1500万美元[103] - 截至2020年9月30日，有充足保证条款且处于净负债头寸的合同所需抵押品为3500万美元，有净负债头寸但对方未要求的抵押品为800万美元，信用评级或有特征合同需额外抵押品300万美元[107] - 2020年第三季度基本每股收益为1.02美元，2019年同期为1.46美元；2020年前九个月基本每股收益为2.78美元，2019年同期为3.97美元[133] - 2020年第三季度摊薄每股收益为1.02美元，2019年同期为1.45美元；2020年前九个月摊薄每股收益为2.77美元，2019年同期为3.94美元[133] - 2020年第三季度运营收入为28.09亿美元，2019年同期为29.96亿美元；2020年前九个月运营收入为70.66亿美元，2019年同期为76.26亿美元[137][138] - 2020年第三季度持续经营业务收入为2.49亿美元，2019年同期为3.72亿美元；2020年前九个月持续经营业务收入为6.83亿美元，2019年同期为6.57亿美元[137][138] - 2020年第三季度有效所得税税率为27.0%，2019年同期为1.6%；2020年前九个月有效所得税税率为24.0%，2019年同期为1.4%[139] - 第三季度来自关联方的运营收入2020年为1.3亿美元，2019年为1.1亿美元；前九个月2020年为4亿美元，2019年为3.2亿美元[143] - 截至2020年9月30日，公司因各种州所得税申报表上的不确定税务利益及应计利息产生2100万美元的非流动税务负债[141] - 截至2020年9月30日，公司与不确定税务利益相关的累计利息和罚款为300万美元[141] - 2020年第三季度，担保子公司总运营收入25.13亿美元，非担保子公司2.97亿美元，合并后28.09亿美元[170] - 2020年前三季度，担保子公司总运营收入63.46亿美元，非担保子公司7.3亿美元，合并后70.66亿美元[173] - 2020年第三季度，公司运营成本和费用总计24.16亿美元，运营收入3.93亿美元[170] - 2020年前三季度，公司运营成本和费用总计59.51亿美元，运营收入11.21亿美元[173] - 2020年第三季度，公司持续经营业务税前收入3.41亿美元，净收入2.49亿美元[170] - 2020年前三季度，公司持续经营业务税前收入8.99亿美元，净收入6.83亿美元[173] - 2020年第三季度，公司综合收入2.53亿美元[177] - 2020年前三季度，公司综合收入6.85亿美元[180] - 公司合并总资产为122.25亿美元，其中担保子公司60.13亿美元，非担保子公司31.73亿美元，NRG Energy, Inc. 94.39亿美元[183] - 公司合并总负债为102.91亿美元，其中担保子公司35.02亿美元，非担保子公司6.75亿美元，NRG Energy, Inc. 75.05亿美元[183] - 公司股东权益为19.34亿美元，其中担保子公司25.11亿美元，非担保子公司24.98亿美元，NRG Energy, Inc. 19.34亿美元[183] - 九个月内公司经营活动产生的净现金为13.86亿美元，其中担保子公司21.21亿美元，非担保子公司 - 6.69亿美元，NRG Energy, Inc. - 0.66亿美元[185] - 九个月内公司投资活动使用的净现金为4.84亿美元，其中担保子公司 - 1.79亿美元，非担保子公司 - 2.86亿美元，NRG Energy, Inc. 25.72亿美元[185] - 九个月内公司融资活动使用的净现金为5.67亿美元，其中担保子公司 - 19.59亿美元，非担保子公司9.59亿美元，NRG Energy, Inc. - 21.58亿美元[185] - 公司现金及现金等价物、交易对手存入资金和受限现金期末余额为7.18亿美元，期初余额为3.85亿美元，净增加3.33亿美元[185] - 公司应收账款净额为11.26亿美元，其中担保子公司6.5亿美元，非担保子公司10.34亿美元，NRG Energy, Inc. 8.05亿美元[183] - 公司应付账款为7.53亿美元，其中担保子公司9.33亿美元，非担保子公司1.44亿美元，NRG Energy, Inc. 10.39亿美元[183] - 公司长期债务为57.92亿美元，其中担保子公司2.45亿美元，NRG Energy,