公司整体财务数据关键指标变化（2019年与2018年对比） - 2019年公司营收97.16亿美元，较2018年减少3.43亿美元，降幅3%[317] - 2019年销售成本77.35亿美元，较2018年减少3.51亿美元，降幅4%[317] - 2019年销售、营销、分销及管理费用10.28亿美元，较2018年增加1.29亿美元，增幅14%[317] - 2019年净其他费用1.3亿美元，较2018年减少1.47亿美元，降幅53%[317] - 2019年净财务费用5.06亿美元，较2018年减少3.18亿美元，降幅39%[317] - 2019年所得税费用1.34亿美元，有效税率42%；2018年所得税费用200万美元，有效税率 -7%[325] - 2019年终止经营业务净亏损7700万美元，较2018年变化1.01亿美元[317] - 2019年折旧和摊销费用6.98亿美元，较2018年增加8300万美元，增幅13%[317] - 2019年采用新租赁会计准则IFRS 16，对持续经营业务调整后EBITDA影响9700万美元，对终止经营业务调整后EBITDA影响600万美元，总计影响1.03亿美元[328] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为9.57亿美元，较2018年增加700万美元[391][392] - 2019年公司投资活动产生的现金流量净额为1300万美元，较2018年增加4.53亿美元[391][394] - 2019年公司融资活动产生的现金流量净额为-4.62亿美元，较2018年减少1.05亿美元[391][396] - 2019年资本支出为6.24亿美元，较2018年增加3900万美元，增幅7%[397] 公司整体财务数据关键指标变化（2018年与2017年对比） - 公司2018年营收100.59亿美元，较2017年增加1.14亿美元，增幅1%[356] - 销售成本80.86亿美元，较2017年增加3.46亿美元，增幅4%[356] - 持续经营业务税前利润亏损2700万美元，而2017年为盈利4.86亿美元[356] - 公司2018年调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为18.72亿美元，较2017年减少2.06亿美元，降幅10%[356] 业务出售与收益 - 2019年12月20日，公司完成北美和日本瓶盖业务出售，获初步净收益6.11亿美元[315] 雷诺兹消费品部门数据关键指标变化（2019年与2018年对比） - 雷诺兹消费品部门2019年调整后EBITDA为6.77亿美元，2018年为6.52亿美元[336] 雷诺兹消费产品部门数据关键指标变化（2018年与2017年对比） - 雷诺兹消费产品部门2018年总营收31.44亿美元，较2017年增加1.85亿美元，增幅6%[368] - 雷诺兹消费产品部门销售成本22.95亿美元，较2017年增加1.89亿美元，增幅9%[368] - 雷诺兹消费产品部门调整后EBITDA为6.52亿美元，较2017年减少800万美元，降幅1%[368] 帕基夫食品服务部门数据关键指标变化（2019年与2018年对比） - 帕基夫食品服务部门2019年总营收37.17亿美元，较2018年减少6100万美元，降幅2%[337] - 帕基夫食品服务部门2019年销售成本较2018年减少9400万美元，降幅3%，2019和2018年原材料成本分别占销售成本的56%和58%[338] 帕基夫食品服务部门数据关键指标变化（2018年与2017年对比） - 帕基夫食品服务部门2018年总营收37.78亿美元，较2017年增加4900万美元，增幅1%[373] - 帕基夫食品服务部门销售成本31.72亿美元，较2017年增加1.64亿美元，增幅5%[373] - 帕基夫食品服务部门调整后EBITDA为5.69亿美元，较2017年减少1.08亿美元，降幅16%[373] 格雷厄姆包装部门数据关键指标变化（2019年与2018年对比） - 格雷厄姆包装部门2019年总营收19.24亿美元，较2018年减少1.63亿美元，降幅8%[342] - 格雷厄姆包装部门2019年销售成本较2018年减少1.57亿美元，降幅9%，2019和2018年原材料成本分别占销售成本的50%和52%[343] 格雷厄姆包装部门数据关键指标变化（2018年与2017年对比） - 2018年Graham Packaging部门总营收20.87亿美元，较2017年减少6000万美元，降幅3%[378] 常青部门数据关键指标变化（2019年与2018年对比） - 常青部门2019年总营收16.06亿美元，较2018年增加300万美元[347] - 常青部门2019年销售成本较2018年增加3200万美元，增幅2%，2019和2018年原材料成本分别占销售成本的40%和41%[348] 常青部门数据关键指标变化（2018年与2017年对比） - 2018年Evergreen部门总营收16.03亿美元，较2017年增加4100万美元，增幅3%[383] 其他/未分配部门数据关键指标变化（2019年与2018年对比） - 其他/未分配部门2019年外部营收较2018年减少6800万美元，降幅31%[351] - 其他/未分配部门2019年销售成本较2018年减少200万美元[352] - 其他/未分配部门2019年净其他费用较2018年增加9200万美元至9600万美元[354] 其他/未分配部门数据关键指标变化（2018年与2017年对比） - 2018年Other/Unallocated部门总营收-5.53亿美元，较2017年减少1.01亿美元，降幅22%[387] 资本支出预计 - 预计2020年资本支出约为5.25亿美元（不包括收购）[398] 公司债务与融资情况 - 截至2019年12月31日，公司借款本金总额为106.85亿美元，截至文件提交日，总负债为75.05亿美元[399] - 截至2019年12月31日，公司循环信贷额度为3.02亿美元，已使用5500万美元，证券化融资额度为6亿美元，已提取4.2亿美元[400][401] - 2019年11月15日，RGHL集团以100%的赎回价格加应计未付利息偿还了3.45亿美元2021年到期的6.875%优先担保票据剩余本金[404] - 2020年公司年度现金利息义务预计约为4.4亿美元，其中包括2020年2月已偿还的5500万美元5.750%票据的利息支付[405] - 信贷协议下，公司可产生最高7.5亿美元的增量优先担保债务，前提是符合总担保杠杆比率契约；若总担保杠杆比率不超过4.50:1.00，可产生无限额的增量优先担保债务[407] - 2020年1月，公司用出售北美和日本瓶盖业务的净收益偿还了3800万美元借款，包括信贷协议下的1800万美元、2020年到期的5.750%优先担保票据1800万美元等[409] - 2020年2月4日，公司全额偿还了31亿美元2020年到期的5.750%优先担保票据剩余本金及应计未付利息[412] 公司衍生资产与负债情况 - 截至2019年12月31日，公司与嵌入式衍生品相关的非流动衍生资产为1.49亿美元[416] - 截至2019年12月31日，未到期商品衍生合约的估计公允价值为净负债400万美元，2019年全年确认未实现收益1300万美元和已实现损失2000万美元[433] - 2019年12月31日，商品衍生合约估值价格曲线上下变动10%，综合收益表中确认的未实现收益变化小于100万美元[434] 公司合同义务与负债情况 - 截至2019年12月31日，公司的贸易和其他应付款、金融负债、租赁负债、无条件资本支出义务等合同义务总计136.08亿美元[417] - 截至2019年12月31日，公司养老金、离职后福利和不确定税务状况负债总计8.15亿美元；预计2020年向雷诺兹集团养老金计划缴款1.21亿美元，其他设定受益计划缴款最高500万美元[419] 公司利率情况 - 截至2019年12月31日，浮动利率优先担保票据适用的三个月美元LIBO利率为2.00%，信贷协议适用的一个月LIBOR和EURIBOR分别为1.80%和 - 0.44%，证券化工具适用的一个月LIBOR为1.76%[426][427][428] - 基于2019年12月31日的未偿债务承诺，利率上升100个基点，信贷协议下美国定期贷款利息费用将增加3200万美元，欧洲定期贷款增加200万美元；证券化工具利息费用增加400万美元[427][428] 公司商誉减值情况 - 2019年，前瓶盖业务北美和日本运营处置组确认商誉减值3300万美元[433] - 2019年，剩余瓶盖业务确认减值6700万美元，其中2600万美元分配至商誉，3700万美元归属于物业、厂房及设备[444] - 2018年12月31日，格雷厄姆包装确认商誉减值2.06亿美元[445] 折现率对设定受益义务和养老金费用的影响 - 折现率提高0.5个百分点，设定受益义务减少2.21亿美元，税前养老金费用减少600万美元[453] - 折现率降低0.5个百分点，设定受益义务增加2.42亿美元，税前养老金费用增加400万美元[453] 商品掉期合约情况 - 高密度聚乙烯掉期合约成交量为825万磅，合约价格为0.79美元[433] - 铝掉期合约成交量为111公吨，合约价格为1953.50美元[433] - 天然气掉期合约成交量为433.4903百万英热单位，合约价格在2.33 - 2.86美元之间[433]