整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日的九个月，公司营收为1466.8757万美元，较2018年同期的1230.9979万美元增长19.17%[9] - 截至2019年9月30日的九个月，公司净利润为22.5927万美元，而2018年同期净亏损40.8528万美元[9] - 截至2019年9月30日，公司总资产为1928.1555万美元，较2018年12月31日的1859.6715万美元增长3.68%[11] - 截至2019年9月30日，公司总负债为625.8671万美元，较2018年12月31日的619.228万美元增长1.07%[11] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为1302.2884万美元，较2018年12月31日的1240.4435万美元增长4.98%[11] - 截至2019年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为50.7165万美元，2018年同期为61.2443万美元[14] - 截至2019年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金为43.7083万美元，2018年同期为38.8802万美元[14] - 截至2019年9月30日的九个月，融资活动使用的净现金为27.3958万美元，2018年同期为227.8919万美元[14] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为88.1115万美元，较期初的108.4991万美元减少18.8%[14] - 2019年第三和九个月总营收分别为500万美元和1470万美元，较去年同期增长20%和19%[79] - 2019年第三和九个月销售毛利率分别为52.9%和52.3%，去年同期为52.6%和51.8%[82] - 2019年第三和九个月研发费用分别为1015052美元和2906271美元，较去年同期增长15%和6%[84] - 2019年第三和九个月销售和营销费用分别为785295美元和2312305美元，较去年同期增长6%和5%[86] - 2019年第三和九个月一般和行政费用分别为706485美元和2052882美元，较去年同期增长21%和10%[88] - 2019年第三和九个月净利息费用分别约为25600美元和83400美元，去年同期为31919美元和99819美元[90] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金约为507000美元，去年同期约为612000美元[93] - 2019年和2018年前九个月分别投资约437000美元和389000美元用于制造工具成本和计算机软件开发成本[96] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金约为274000美元，去年同期为230万美元[97] 各业务区域收入数据关键指标变化 - 2019年前九个月美洲、欧洲、亚太地区收入分别为10,937,316美元、1,915,343美元、1,816,098美元，2018年分别为9,573,354美元、1,816,803美元、919,822美元[41] - 2019年和2018年前九个月，英迈国际和蓝星公司分别占公司全球收入约57%和55%[128] 股权与股本相关数据变化 - 截至2019年9月30日，公司发行并流通的普通股为599.9653万股，较2018年12月31日的588.3109万股增加1.98%[11] - 2019年2月15日，公司授予高管、部分员工和顾问165,600股股票期权，授予员工116,050份受限股票单位（RSUs），RSUs分四年归属，2020 - 2023年归属比例分别为15%、20%、25%和40%[46][48] - 2019年8月30日，公司完成一次性要约交换，用2010年根据2004年股权激励计划授予的331,314股股票交换新期权，新期权价格为2.32美元，分4年按月归属，2029年8月30日到期[49] - 2019年第三季度和前九个月，基于股票的薪酬费用分别为133,008美元和392,008美元[50] - 2019年第三季度和前九个月，基本每股净收益分别为0.02美元和0.04美元，摊薄后每股净收益分别为0.01美元和0.04美元；2018年同期基本和摊薄后每股净亏损分别为0.01美元和0.07美元[51] - 截至2019年11月8日，公司有5,999,653股流通在外的普通股，基本均可在公开市场自由交易[154] - 截至2019年11月8日，公司有2,511,560股普通股受股票期权计划下的未行使期权约束，157,812股普通股可用于未来发行[155] - 2018年1月1日至2019年11月8日期间，公司普通股价格在4.16美元的高点和1.35美元的低点之间波动[156] 债务与信贷相关数据变化 - 2018年1月31日公司与银行签订协议，有250万美元循环信贷额度和400万美元定期贷款，可用于回购普通股[31] - 2018年3月9日公司完成要约收购，以每股3.90美元价格回购125万股普通股，总成本约490万美元[33] - 2018年6月30日公司将定期贷款从400万美元降至100万美元，2019年9月30日定期贷款余额为458,333美元[35][39] - 2019年9月30日资产覆盖率为1.88:1，第三季度和前九个月定期贷款还款分别为125,000美元和375,000美元[39] - 2019年前九个月国内和国际信贷额度借款总额为13,038,000美元，还款总额为12,925,817美元，9月30日借款能力约为237,000美元[39] - 2019年第三季度和前九个月定期贷款利息费用分别为9,031美元和38,225美元，信贷额度利息费用分别为16,633美元和45,310美元，9月30日应计利息为15,877美元[40] - 公司需维持资产覆盖率不低于1.25:1以保持银行信贷额度[121] 税务相关数据变化 - 2017年《减税与就业法案》将美国联邦企业所得税从34%降至21%，2019年第三季度和前九个月，公司递延所得税费用分别为37,449美元和85,030美元，去年同期所得税收益分别为17,582美元和151,216美元[53] - 2019年第三季度，公司获得27,838美元的税收退款[54] 租赁相关数据变化 - 2018年1月1日采用新租赁准则使资产和负债增加约157万美元，2019年9月30日使用权资产和负债余额分别约为102万美元和123万美元，2018年12月31日分别约为127万美元和151万美元[26] - 公司租赁约37,100平方英尺办公空间，租赁协议2022年6月30日到期，月租金每年7月1日递增4%，2019年第三季度和前九个月运营租赁费用分别为103,208美元和309,625美元[55][56] - 截至2019年9月30日，公司设备融资租赁成本为100,584美元，累计折旧为88,565美元，未来最低付款总额为12,682美元，净最低付款现值为12,332美元[59][60] 其他财务数据变化 - 2019年9月30日递延收入和递延成本分别约为621,988美元和257,241美元，2018年12月31日分别约为396,974美元和165,024美元[24] - 2019年9月30日和2018年12月31日存货净额分别为2,528,238美元和2,272,328美元[30] - 截至2019年9月30日，公司应付账款余额的36%集中在前三大供应商，2019年第三季度，前三大供应商占库存采购的53%[44] - 截至2019年9月30日，公司总合同义务为511.8万美元，其中一年内到期424.5万美元，1 - 3年到期87.3万美元[99] - 截至2019年9月30日，公司有价值约3,758,000美元的不可撤销库存采购承诺[61] 财务报告内部控制情况 - 2019年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[106] 公司经营风险 - 公司可能无法维持持续盈利，若无法盈利将用现有现金支持运营亏损[110] - 公司未来可能需要额外资本，但资本可能无法以合理条件获得[111] - 若应用开发者不成功，公司可能无法实现销售预测[112] - 未能维持有效内部控制可能对公司业务、经营成果和股价产生重大不利影响[114] - 全球经济状况可能对公司业务和财务状况产生负面影响，限制公司筹集资金的能力[116] - 英国脱欧可能对公司财务结果产生负面影响，导致欧洲和英国分销渠道重新调整[118] - 公司季度经营业绩未来可能波动，导致股价下跌[119] - 公司依赖第三方制造商和供应商，若需求超预期增长，可能面临组件供应不足、生产成本上升、利润率下降等问题[132] - 公司主要通过分销商销售产品，分销商可能停止有效销售、建立过多库存、终止合作等，影响公司销售和运营[133][134] - 公司允许分销商退货和提供价格保护，可能减少应收账款、增加库存余额，影响未来经营业绩和营运资金流动性[135] - 公司依赖与第三方的战略联盟和业务关系，合作关系中断可能阻碍产品开发和销售[136] - 公司投入大量研发资源设计与多种操作系统兼容的产品，但合作可能因各种原因终止[137] - 公司知识产权保护措施可能不足，可能面临侵权索赔和诉讼，影响经营业绩和财务状况[139][142] - 公司产品可能存在未检测到的缺陷，导致销售中断和昂贵的补救措施[147]