财务数据关键指标变化 - 2020年底公司现金超210万美元，流动性得到改善[14] - 2020年公司营收1570万美元，较2019年的1930万美元下降19%[108][125] - 2020年公司净亏损327.9万美元，2019年净利润为28.7万美元[108] - 2020年公司毛利率为53.1%，较2019年的52.5%略有提升[126] - 2020年研发费用约为310万美元，较2019年的约390万美元下降19%[127] - 2020年研发费用占营收的比例为20%，与2019年持平[128] - 2020年9月30日，公司记录了442.7万美元的非现金商誉减值费用[123] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为210万美元[108][109] - 截至2020年12月31日，发给经销商货物的递延收入和递延成本分别约为45.1万美元和17万美元，2019年分别约为61.1万美元和23.4万美元[113] - 2020年销售与营销费用约280万美元，较2019年的300万美元减少约6%[129] - 2020年一般及行政费用为230万美元，较2019年的260万美元减少12%[130] - 2020年利息费用及其他（扣除利息收入及其他）约为9.7万美元，2019年约为10.1万美元；2020年银行定期贷款和信贷额度的平均未偿还余额为48万美元，2019年为149万美元[132] - 2020年联邦应税收入为29万美元，州应税收入为130万美元；2019年记录递延所得税费用27.4万美元；2020年和2019年12月31日递延所得税资产估值为550.7万美元[134] - 2020年经营活动提供的净现金为80万美元，2019年为87万美元；2020年净亏损330万美元，2019年净收入30万美元[139] - 2020年和2019年投资活动分别使用现金50万美元和60万美元[140] - 2020年融资活动提供的净现金为89万美元，2019年融资活动使用现金40万美元[141] - 截至2020年12月31日，总合同义务为703.5万美元，其中1年内需支付677.2万美元，2 - 3年需支付26.3万美元[142] - 2020年第四季度，若汇率不利变动10%且未进行保护，净收入将减少约3.55万美元；该季度外汇变动对现金余额等的净调整为净收益1.07万美元[146] - 2020年12月31日公司总资产为15058488美元，2019年为19458487美元，同比下降约22.62%[162] - 2020年12月31日公司总负债为4436227美元，2019年为6224261美元，同比下降约28.73%[164] - 2020年12月31日公司股东权益为10622261美元，2019年为13234226美元，同比下降约19.73%[164] - 2020年公司营收为15700036美元，2019年为19253105美元，同比下降约18.45%[167] - 2020年公司净亏损为3278601美元，2019年净利润为286586美元，同比由盈转亏[167] - 2020年基本每股净亏损为0.51美元，2019年为0.05美元，同比下降约1120%[167] - 公司于2020年9月30日进行年度商誉减值测试，确认商誉减值损失4427000美元[155][167] - 2020年净亏损3278601美元，2019年净利润286586美元[172] - 2020年经营活动提供的净现金为804445美元，2019年为873534美元[172] - 2020年投资活动使用的净现金为536481美元，2019年为602954美元[172] - 2020年融资活动提供的净现金为894939美元，2019年使用的净现金为396711美元[172] - 2020年现金及现金等价物净增加1162903美元，2019年净减少126131美元[172] - 2020年外汇净收益10700美元，2019年净损失2300美元[182] - 2020年末应收账款坏账准备余额为40651美元，与2019年末相同[186] - 2020年末存货净额为3195842美元，2019年末为3178908美元[187] - 2020年折旧费用为553328美元，2019年为419856美元[190] - 2020年9月30日记录了4427000美元的非现金商誉减值费用，2019年无减值[193] - 2020年分销收入约为1370万美元，2019年为1720万美元，2020年较2019年下降约20.35%[199] - 2020年12月31日，发往经销商的递延收入和递延成本分别约为45.1万美元和17万美元，2019年12月31日分别约为61.1万美元和23.4万美元，递延收入下降约26.19%，递延成本下降约27.35%[199] - 2020年和2019年SocketCare服务项目收入分别为3.5万美元和4.2万美元，2020年较2019年下降约16.67%[200] - 2020年12月31日，未确认的SocketCare服务收入余额为5.4万美元[200] - 2020年12月31日，经营租赁的使用权资产和负债余额分别约为60万美元和74万美元，2019年12月31日分别约为93万美元和113万美元，使用权资产下降约35.48%，负债下降约34.51%[204] - 2020年和2019年软件研发成本摊销费用分别为43572美元和43074美元，2020年较2019年增长约1.16%[207] - 2020年和2019年未摊销的资本化软件成本分别约为9.4万美元和13.8万美元，2020年较2019年下降约31.88%[207] - 2020年和2019年广告成本分别为19863美元和17539美元，2020年较2019年增长约13.25%[209] - 2020年净亏损3278601美元，2019年净利润286586美元[213] - 2020年基本和摊薄后每股净亏损均为0.51美元，2019年基本和摊薄后每股净利润均为0.05美元[213] 员工情况 - 2020年12月31日员工总数为48人，2019年12月31日为56人[30] - 截至2020年12月31日，公司员工总数为48人，2019年为56人；其中销售、营销和客户服务13人，开发工程12人，财务和行政8人，运营15人[47] 知识产权情况 - 公司拥有45项美国专利和13项外观设计专利，还有其他专利申请正在审核中[43] - 公司已在美国专利商标局注册了“Socket”、公司标志、DuraScan和SocketScan等商标[43] - 公司依赖专利、版权、商标和商业秘密法以及保密程序保护专有权利，但仍可能被第三方侵权或面临知识产权诉讼[46] 产品研发与销售情况 - 2017年公司开发并开始销售非接触式RFID/NFC读写器D600[41] - 2020年公司推出非接触式会员卡读写器S550[41] - 公司产品主要通过零售点销售集成到苹果平板电脑和其他移动设备的条形码扫描仪来获得收入[33] - 公司通过全球分销网络销售产品，最大的分销商有Ingram Micro、ScanSource和Blue Star[36] - 2020年Companion SocketScan产品收入占比65%，较2019年下降9%；Companion DuraScan产品收入占比约17%，较2019年下降28%；Attachable扫描仪等产品收入占比约11%，较2019年下降约29%[125] 公司运营相关情况 - 公司设计产品以符合全球众多监管电子产品安全、性能和使用的机构的规定[35] - 公司自1992年3月成立以来，主要通过出售股权资本或可转换债券、基于应收账款的循环信贷额度和银行定期贷款来为运营提供资金[31] - 公司未来成功取决于关键技术和高级管理人员的留任，以及吸引、吸纳和留住高素质人才的能力[47] - 新冠疫情和全球经济恶化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响，包括需求减少、生产中断和资金筹集困难等[49][50] - 公司可能无法恢复盈利，需要实现业务增长、支持开发者和开发新产品等目标[52] - 公司未来可能需要额外资本，但可能无法以合理条件获得，或导致投资者股权大幅稀释[53] - 公司依赖应用开发者将其产品集成到应用中，但开发者可能面临开发、营销和销售困难，影响公司销售预测[54] - 公司季度经营业绩可能波动，受订单数量和时间、产品需求、竞争等多种因素影响，可能导致股价下跌[57][58] - 公司依赖有限数量的合格供应商提供组件，供应短缺或延迟可能对财务结果产生重大不利影响[62] - 若产品需求低于预期，可能导致成品和组件库存增加、现金余额减少、运营业绩下降[69] - 若产品需求高于预期，快速增产可能导致成本上升、利润率下降、制造良率降低[70] - 公司依赖分销商销售产品，分销商若停止有效销售或库存积压，会影响公司运营业绩和流动资金[71] 股权与股价情况 - 截至2021年3月19日，公司有6,941,384股流通在外的普通股，基本均可在公开市场自由交易[94] - 截至2021年3月19日，公司有1,281,887股普通股受股票期权计划未行使期权约束，351,986股普通股可在计划下未来发行[95] - 2020年1月1日至2021年3月19日期间，公司普通股股价在0.76美元至35.00美元之间波动[96] - 2021年3月19日，公司普通股在纳斯达克市场的收盘价为9.45美元[103] - 截至2021年3月19日，公司约有15,000名在册受益股东[103] - 公司未支付普通股股息，且预计在可预见的未来不会支付[103] 办公设施情况 - 公司在加利福尼亚州纽瓦克租赁了一处37,100平方英尺的办公设施，租约于2022年6月到期[98] 审计相关情况 - 公司自2013年起聘请Sadler, Gibb & Associates, LLC为审计机构[160] - 公司使用资产负债法核算所得税，采用未折现现金流模型评估递延所得税资产估值备抵[153] - 审计过程中，对递延所得税资产估值备抵评估和商誉减值分析评估被列为关键审计事项[154][156]