银行信贷与贷款信息 - 银行定期贷款未偿还金额按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加1.75%计息，银行信贷额度最高250万美元，国内额度最高200万美元、国际额度最高50万美元，按贷款人最优惠利率（最低4.25%）加0.75%计可变利率[148] - 2021年1月29日，公司与银行的融资协议将国内信贷额度提高到300万美元，包括200万美元循环信贷和100万美元非公式贷款，还款安排为每季度支付125,000美元本金及利息，到期日延至2023年1月31日[236] 外汇风险与调整 - 2021年第四季度，若汇率不利变动10%且未受保护，净收入将减少约7.19万美元；该季度外汇变动对现金余额、收款、应付款项和用于对冲外汇风险的衍生品的总净调整为净损失3.11万美元[149] - 2021年外汇净调整为净损失31,100美元，2020年为净收益10,700美元[185] 财务关键指标变化 - 资产类 - 2021年末现金及现金等价物为609.5886万美元，2020年末为212.1763万美元[163] - 2021年末应收账款净额为257.624万美元，2020年末为211.2514万美元[163] - 2021年末存货净额为515.4524万美元，2020年末为319.5842万美元[163] - 2021年末现金及现金等价物为6,095,886美元，2020年末为2,121,763美元[174] - 2021年末存货净额为5,154,524美元，2020年末为3,195,842美元[189] - 2021年末预付费用和其他流动资产为395,161美元，2020年末为335,386美元[190] 财务关键指标变化 - 收入与利润类 - 2021年营收为2319.9061万美元，2020年为1570.0036万美元[168] - 2021年毛利润为1243.6444万美元，2020年为833.4901万美元[168] - 2021年运营收入为269.7381万美元，2020年运营亏损为435.0571万美元[168] - 2021年净收入为446.6257万美元，2020年净亏损为327.8601万美元[168] - 2021年基本每股净收入为0.58美元，2020年基本每股净亏损为0.51美元[168] - 2021年净收入为4,466,257美元，2020年净亏损为3,278,601美元[174] - 2021年净利润为4,466,257美元，2020年净亏损为3,278,601美元；2021年基本每股收益为0.58美元，摊薄后为0.48美元；2020年基本和摊薄后每股亏损均为0.51美元[216] 财务关键指标变化 - 现金流类 - 2021年经营活动提供的净现金为2,144,270美元，2020年为804,445美元[174] - 2021年投资活动使用的净现金为691,771美元，2020年为536,481美元[174] - 2021年融资活动提供的净现金为2,521,624美元，2020年为894,939美元[174] 财务关键指标变化 - 股东权益与股份类 - 2021年末公司普通股股份为7,183,874股，股东权益为20,046,463美元；2020年末股份为6,102,630股，股东权益为11,173,017美元[171] 客户应收账款占比 - 2021和2020年底，英迈国际、ScanSource和蓝星公司分别占公司应收账款余额的28%、24%、21%和34%、13%、29%[196] 供应商应付账款与采购占比 - 截至2021年12月31日，公司应付账款余额的20%集中在前两大供应商；2021和2020年，前三大供应商分别占库存采购的54%和64%[197] 递延收入与成本 - 2021和2020年12月31日，发往经销商的递延收入和递延成本分别约为407,235美元、158,977美元和450,591美元、170,016美元[198] SocketCare服务计划收入 - 2021和2020年，SocketCare服务计划收入分别为26,000美元和35,000美元；2021和2020年12月31日，未确认的SocketCare服务收入余额分别为31,409美元和54,316美元[199] 经营租赁相关 - 2021和2020年12月31日，现有经营租赁的使用权资产和负债余额分别约为210,839美元、258,097美元和609,331美元、741,351美元[203] - 2021年和2020年经营租赁费用分别为428,873美元和418,909美元，2021年12月31日使用权资产和负债分别约为210,839美元和258,097美元[248] - 2022年2月，公司签订了一份位于加州弗里蒙特约35913平方英尺设施的经营租赁协议[284] - 租赁协议基本期限为87个月，月租金义务为50278.20美元，年增长率为3%[284] - 租赁于2022年5月1日开始，公司享有三个月免租期[284] 软件研发成本 - 2021和2020年软件研发成本摊销费用均为43,572美元；2021和2020年12月31日，未摊销的资本化软件成本分别约为51,000美元和94,000美元[208] 广告成本 - 2021和2020年广告成本分别为13,627美元和19,863美元[209] 地区收入分布 - 2021和2020年，美国、欧洲、亚洲及其他地区的收入分别为17,455,000美元、3,493,000美元、2,251,000美元和12,137,000美元、2,209,000美元、1,354,000美元[222] 客户收入占比 - 2021和2020年，英迈国际、蓝星公司、ScanSource分别占公司总收入的30%、23%、11%和31%、23%、不足10%[223] 技术转让协议 - 2021年技术转让协议中，SpringCard获得公司184,332股普通股和10年期认股权证，可按每股10.85美元价格购买最多50,000股普通股，公司还支付192,293美元解决协议实施问题[228] 无形资产 - 截至2021年12月31日，收购技术的无形资产账面价值扣除摊销额为1,813,961美元，未来摊销额2022 - 2025年每年为127,296美元，之后为1,304,777美元[229][232] CalCap贷款 - 截至2021年12月31日，CalCap贷款当前部分为500,000美元，长期部分为125,000美元，总计625,000美元，当年利息费用为36,302美元，应计利息为1,858美元[239] 可转换票据融资 - 2020年8月31日，公司完成1,530,000美元有担保次级可转换票据融资，年利率10%，2023年8月30日到期，2021年有130,000美元本金转换为普通股[242][243][246] - 可转换票据融资发行成本为96,515美元，2021年和2020年债务折扣摊销分别为33,091美元和11,030美元，剩余55,152美元将在2023年8月30日前摊销[244] - 2021年和2020年可转换票据利息费用分别为174,842美元和62,172美元[246] 股票薪酬费用 - 2021年和2020年公司股票薪酬费用分别为693,425美元和507,051美元，截至2021年12月31日，剩余未摊销费用为1,843,981美元，预计在3.2年内摊销[255][257] 股票期权相关 - 2021年行使股票期权的总内在价值为9985639美元，2020年为167882美元；2021年从股票期权行使中收到的现金为1899561美元，2020年为168065美元[259] - 截至2021年12月31日，股票期权未行使余额为1378122股，加权平均行使价格为2.81美元，剩余合同期限为4.50年，内在价值为2174052美元[259] - 截至2021年12月31日，剩余未摊销的股票期权补偿费用为839317美元，预计在3.66年的加权平均期间内摊销[263] - 截至2022年3月25日，公司因行使股票期权已发行24200股普通股[285] 受限股票相关 - 受限股票按四年归属计划归属，第一年15%，第二年20%，第三年25%，第四年40%[264] - 截至2021年12月31日，未归属受限股票数量为646125股，加权平均每股价格为3.32美元；剩余未摊销的受限股票补偿费用为1004664美元，预计在2.83年的加权平均期间内摊销[267] - 2022年2月1日，从2004年股权奖励计划中授予233800股限制性股票，每股价格3.77美元[285] 所得税相关 - 2021年和2020年公司所得税费用分别为-1902729美元和0美元；法定联邦所得税税率为21.0%，2021年和2020年有效税率分别为45.6%和0%[272] - 截至2021年12月31日，递延所得税资产总额为8599000美元，净递延所得税资产为8022000美元；递延所得税负债为62000美元，净递延所得税资产为7960000美元[272][273] - 截至2021年12月31日，公司有美国联邦净经营亏损结转2520万美元，州净经营亏损结转1570万美元[275] - 截至2021年12月31日，公司有美国联邦研发税收抵免结转120万美元，州研发税收抵免结转120万美元[276] - 截至2021年12月31日，公司未确认的税收利益余额为1153000美元[279] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司未确认的税收优惠分别为115.3万美元和106.4万美元[282] - 截至2021年12月31日的120万美元未确认税收优惠，若确认将影响实际税率[282] 股票回购计划 - 2022年1月，公司董事会授权了一项最高180万美元的股票回购计划[283] 不可撤销采购承诺 - 截至2021年12月31日，公司2022年不可撤销采购承诺约为11,911,000美元[250] 折旧费用 - 2021年和2020年折旧费用分别为620,115美元和553,328美元[191]