其他（费用）收入净额变化 - 2018年其他（费用）收入净额为-146.4万美元，2017年为1520.5万美元，主要因2018年公允价值变动损失1420万美元、DAx过渡服务协议收入减少210万美元及2017年债务豁免400万美元，部分被2018年股权证券公允价值变动增加140万美元和专利收入增加200万美元抵消[258] DAx处置的TSA收入变化 - 2018年DAx处置的TSA收入较2017年减少，主要因TSA第三年业务活动减少；2017年较2016年减少，因DAx交易服务协议第二年业务活动减少[259] 债务豁免情况 - 2017年9月公司与Adobe终止战略伙伴关系协议，Adobe免除公司剩余400万美元债务[260] 外汇交易收益变化 - 2018年外汇交易收益为130万美元，主要与美元兑欧元、加元和智利比索汇率波动有关；2017年和2016年外汇交易损失分别为320万美元和120万美元，与美元兑欧元汇率差异有关[262] 公司所得税（拨备）收益及有效税率变化 - 2018、2017和2016年公司所得税（拨备）收益分别为-370万美元、270万美元和400万美元，有效税率分别为-2.4%、1.0%和3.3%，与美国联邦法定税率不同主要因永久性项目、外国税率差异和国内递延所得税资产估值备抵增加[264] TCJA条款对美国递延税影响 - 2018年评估TCJA条款对美国递延税的潜在影响，结论是对美国递延税无重大影响[265] 2017年所得税收益构成 - 2017年确认所得税收益270万美元，包括当期税费用50万美元和递延税收益320万美元，其中含TCJA条款对美国递延税影响的所得税收益830万美元和估值备抵增加的所得税费用1.261亿美元[266][267] 2016年所得税收益构成 - 2016年确认所得税收益400万美元，包括当期税收益80万美元、当期税费用80万美元和递延税收益400万美元，其中含估值备抵增加的所得税费用5490万美元[268] 利息费用预计变化 - 公司预计2019年利息费用因票据利率重置功能而增加，利息可选择现金支付或在特定条件下发行普通股支付[255] 非GAAP财务指标披露 - 公司披露调整后EBITDA和非GAAP净亏损等非GAAP财务指标，以帮助投资者了解核心经营业绩和趋势[269] GAAP净亏损、调整后EBITDA变化 - 2018 - 2016年GAAP净亏损分别为159,268千美元、281,393千美元、117,173千美元，调整后EBITDA分别为16,385千美元、 - 18,710千美元、24,505千美元[273] 非GAAP净亏损（收入）变化 - 2018 - 2016年非GAAP净亏损（收入）分别为 - 21,045千美元、 - 39,993千美元、2,595千美元[276] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2018 - 2016年经营活动净现金使用量分别为72,575千美元、56,405千美元、55,912千美元[280] - 2018 - 2016年投资活动净现金（使用）提供量分别为 - 13,814千美元、18,254千美元、47,820千美元[280] - 2018 - 2016年融资活动净现金提供（使用）量分别为93,119千美元、 - 7,518千美元、 - 51,329千美元[280] 公司流动性及受限现金情况 - 截至2018年12月31日，公司流动性主要来源现金、现金等价物和受限现金共5020万美元，其中受限现金610万美元[281] - 2018年12月31日和2017年12月31日，公司受限现金分别为610万美元和730万美元[284] 2018年票据发行情况 - 2018年1月公司发行1.5亿美元票据，获8500万美元现金和260万股普通股；5月发行5000万美元票据，获1500万美元现金和140万股普通股[282] 衍生诉讼保险赔款 - 2018年7月9日，弗吉尼亚巡回法院驳回相关衍生诉讼，公司获1010万美元保险赔款[282] 公司向Starboard发行票据余额 - 截至2018年12月31日，公司向Starboard发行的票据总余额为2.04亿美元[287] 公司债务契约遵守情况 - 公司需维持最低现金余额2000万美元，截至2018年12月31日，公司遵守债务契约[288] 2018年经营活动净现金使用量增加原因 - 2018年经营活动净现金使用量为7260万美元，2017年为5640万美元，较2017年增加主要因未偿负债付款增加9000万美元[292] 2018年投资活动净现金情况转变原因 - 2018年投资活动净现金使用量为1380万美元，2017年为投资活动提供净现金1830万美元，转变主要因2017年出售有价证券，2018年内部使用软件开发现金使用增加[295] 2018年融资活动净现金变化原因 - 2018年融资活动提供净现金9310万美元，2017年融资活动使用净现金750万美元，变化主要因发行票据获得现金收益1亿美元[297] 公司合同义务情况 - 截至2018年12月31日，公司的合同义务总计4.42952亿美元，其中1年内需支付5933.3万美元，1 - 3年需支付9127.6万美元，3 - 5年需支付2.60868亿美元，超过5年需支付3147.5万美元[301] 股权和激励补偿计划情况 - 公司股东批准2018年股权和激励补偿计划，可授予最多1065万股普通股的相关权益[303] - 2018年，公司补偿委员会根据2018年计划授予员工、董事和顾问2612457个基于时间的受限股票单位、191800个基于绩效的受限股票单位和68151个基于市场的受限股票单位[304] ASC 606准则对收入确认的影响 - 公司采用ASC 606准则确认收入，2018年采用该准则对综合运营和全面损失报表的影响是减少190万美元[308][315] 2017年经营活动净现金使用量增加原因 - 2017年经营活动净现金使用量较2016年增加，主要因净亏损增加1.642亿美元，部分被经营资产和负债变化增加7210万美元和非现金支出减少9170万美元抵消[293] 2017年投资活动净现金提供量减少原因 - 2017年投资活动提供的净现金较2016年减少，主要因2016年合并获得3710万美元、处置DAx资产获得4300万美元净现金，部分被2017年出售有价证券提供的2620万美元现金抵消[296] 2018年分析使用的长期增长率 - 2018年分析中使用的长期增长率为3.0%[320] 2018年使用的折现率 - 2018年使用的折现率为10.0%[321] 商誉价值及减值测试情况 - 截至2018年12月31日，分配给单一报告单位的商誉价值为6.412亿美元[323] - 2018年10月1日年度减值测试结果显示，报告单位的公允价值超过账面价值100%以上[323] ASU 2017 - 04准则采用情况 - 公司于2018年9月30日起采用ASU 2017 - 04简化商誉减值测试，该采用对合并财务报表无影响[317] 衍生金融工具情况 - 公司有非套期且不符合套期会计处理的衍生金融工具，其公允价值变动立即计入合并运营和综合损失报表的其他（费用）收入净额[324] 利率重置衍生负债公允价值确定方法 - 利率重置衍生负债的公允价值采用有无对比法和标准二项式树可转换债券模型确定，估值使用不可观察的Level 3输入值[325] 控制权变更赎回衍生负债公允价值确定方法 - 控制权变更赎回衍生负债的公允价值采用概率调整二项式格模型确定，估计值代表公允价值层级中的Level 3输入值[326] 融资衍生工具公允价值确定方法 - 融资衍生工具的公允价值使用远期预测估计，并按与相关衍生工具剩余期限相称的利率折现[327] 衍生工具公允价值重大不可观察输入值参考 - 可参考附注6获取截至2018年12月31日确定衍生工具公允价值的重大不可观察输入值[328]