合同相关情况 - 2018年与BARDA的合同截至2019年9月30日预计最高支付约6.025亿美元，其中约5170万美元在五年基础履约期，约2580万美元为已行使期权，约5.25亿美元为未行使期权[97] - 2019年7月公司获美国国防部价值1950万美元的多年期研究合同，初始拨款1240万美元，截至2019年9月30日该合同初始拨款下未来研发资金约1230万美元[104] - IV制剂研发合同截至2019年9月30日提供约400万美元的未来研发资金，合同履约期至2020年12月30日[103] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2019年和2018年第三季度产品销售及支持服务收入分别为390万美元和4.689亿美元，研发活动收入分别为420万美元和220万美元，研发活动收入增长约200万美元，增幅90%[107][109] - 2019年和2018年第三季度销售及支持服务成本分别为70万美元和9520万美元，销售、一般及行政费用分别为320万美元和310万美元，增长约10万美元，增幅2.6%[110][111] - 2019年和2018年第三季度研发费用分别为330万美元和370万美元，减少约40万美元，降幅10%[112] - 2019年和2018年第三季度专利费用均为20万美元，利息费用分别为400万美元和390万美元[113][114] - 2019年第三季度公司记录了约100万美元的负债分类认股权证公允价值变动收益，2018年同期记录了约230万美元的损失[115] - 2019年第三季度其他收入为80万美元，反映公司受限和不受限账户现金余额的利息收入[116] - 2019年和2018年第三季度公司税前亏损/收入分别为 - 160万美元和3.626亿美元，所得税收益分别为40万美元和2540万美元，有效税率分别为23.2%和 - 7.0%[117] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2019年和2018年前三季度产品销售及支持服务收入分别为1110万美元和4.689亿美元[120] - 2019年和2018年前三季度研发活动收入分别为1140万美元和660万美元，增长约480万美元，增幅74%[121] - 2019年和2018年前三季度销售成本及支持服务成本分别为170万美元和9520万美元[122] - 2019年和2018年前三季度销售、一般及行政费用分别为980万美元和910万美元，增长约70万美元，增幅8%[123] - 2019年和2018年前三季度研发费用分别为940万美元和1000万美元，减少约60万美元，减幅7%[124] - 2019年和2018年前三季度利息费用分别为1190万美元和1150万美元[126] - 2019年和2018年前三季度税前（亏损）/收入分别为 - 370万美元和3.44亿美元，对应所得税收益分别为100万美元和2540万美元，有效税率分别为26.3%和 - 7.4%[129] 现金相关情况 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为7810万美元，受限现金为9810万美元；截至2018年12月31日，分别为1.007亿美元和7970万美元[130] - 2019年和2018年前三季度经营活动净现金（使用）/提供分别为 - 390万美元和7250万美元[133] 利率及股价变动影响 - 最低LIBOR利率每增加0.5%，定期贷款年利息支付将增加约40万美元；公司普通股股价每上涨1美元，负债分类认股权证的内在价值将增加约150万美元[141]