公司运营现状 - 公司30%的员工在家工作，制造基地仍在运营[89] 公司现金及资金情况 - 公司现金及现金等价物为3.828亿美元，2024年到期的信贷安排下可用资金为6.145亿美元[90] 公司风险情况 - 公司因OneWeb破产面临约4000万美元的应收账款、库存和其他相关费用风险[91] 公司收购情况 - 2020年1月5日，公司以2850万美元现金收购OakGate Technology, Inc.[92] 公司整体财务数据关键指标变化（2020年第二季度） - 2020年第二季度净销售额为7.433亿美元，较2019年同期下降4.9%；上半年净销售额为15.279亿美元，与2019年同期基本持平[97] - 2020年第二季度净收入为9370万美元，较2019年同期下降10.4%；上半年净收入为1.759亿美元，较2019年同期下降2.2%[97] - 2020年第二季度运营收入为1.098亿美元，较2019年同期下降16.8%；上半年运营收入为2.138亿美元，较2019年同期下降6.7%[97] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为1.729亿美元，较2019年同期下降1360万美元，占净销售额的比例从23.8%降至23.2%[97][104] - 2020年第二季度成本销售为4.606亿美元，较2019年同期下降300万美元，占净销售额的比例从59.3%升至62.0%[97][103] - 2020年第二季度养老金服务费用为260万美元，2019年为230万美元；2020年国内合格养老金计划确定福利义务的加权平均贴现率为3.41%，2019年为4.59%[106] - 2020年第二季度营业收入下降16.8%，该季度遣散、设施整合和收购成本为860万美元，2019年为130万美元；近期收购带来的增量营业收入为190万美元[107] - 2020年第二季度利息费用（扣除利息收入后）为370万美元，2019年为540万美元；非服务退休福利收入为320万美元，2019年为200万美元；其他收入和费用为支出140万美元，2019年为支出60万美元[108] - 2020年第二季度公司有效所得税税率为13.2%，2019年为18.2%；2020年第二季度净离散所得税福利为1040万美元，2019年为430万美元；排除净离散所得税福利后，2020年第二季度有效税率为22.8%，2019年为21.6%[110] 公司整体财务数据关键指标变化（2020年前六个月） - 2020年前六个月净销售额略有增加，净收入下降2.2%；摊薄后每股净收入为4.65美元，2019年为4.82美元；净离散所得税福利为1460万美元，2019年为740万美元；遣散、设施整合、收购和合同成本估计变更费用为1900万美元，2019年为370万美元[111] - 2020年前六个月运营收入下降6.7%，公司费用为2920万美元，2019年为3440万美元；近期收购带来的增量运营收入为300万美元[116] - 2020年前六个月利息费用（扣除利息收入后）为780万美元，2019年为1080万美元；其他收入和费用为支出280万美元，2019年为支出180万美元[117] - 2020年前六个月公司有效所得税税率为15.8%，2019年为18.5%；2020年前六个月净离散所得税福利为1460万美元，2019年为740万美元；排除净离散所得税项目后，2020年前六个月有效税率为22.8%，2019年为21.9%[118] 各业务线数据关键指标变化（仪器仪表业务） - 仪器仪表业务2020年第二季度净销售额下降0.4%，运营收入下降1.0%；前六个月净销售额增长5.3%，运营收入增长11.7%[121][124] 各业务线数据关键指标变化（数字成像业务） - 数字成像业务2020年第二季度净销售额下降4.3%，运营收入下降9.3%；前六个月净销售额增长0.7%，运营收入增长2.7%[128][131] 各业务线数据关键指标变化（航空航天与国防电子业务） - 2020年第二季度，航空航天与国防电子业务净销售额为1.431亿美元，较2019年的1.76亿美元下降18.7%，运营收入为1750万美元，较2019年的3860万美元下降54.7%[134][135] - 2020年前六个月，航空航天与国防电子业务净销售额为2.994亿美元，较2019年的3.426亿美元下降12.6%，运营收入为3090万美元，较2019年的7110万美元下降56.5%[134][138] 各业务线数据关键指标变化（工程系统业务） - 2020年第二季度，工程系统业务净销售额为9950万美元，较2019年的9350万美元增长6.4%，运营收入为1080万美元，较2019年的900万美元增长20.0%[141][142] - 2020年前六个月，工程系统业务净销售额为1.96亿美元，较2019年的1.832亿美元增长7.0%，运营收入为2220万美元，较2019年的1540万美元增长44.2%[141][145] 公司现金流情况 - 2020年前六个月，公司经营活动提供的净现金为2.322亿美元，较2019年的1.633亿美元增加[148] - 2020年前六个月，公司投资活动使用的净现金为6570万美元，较2019年的2.616亿美元减少[149] - 2020年前六个月，融资活动提供的现金为2780万美元，较2019年的6460万美元减少[150] 公司债务情况 - 截至2020年6月28日，公司总债务为8.514亿美元，7.5亿美元信贷安排下有1.25亿美元未偿还，未偿还信用证为2580万美元，可用借款额度为6.145亿美元[151] - 公司有7.5亿美元信贷安排和1.5亿美元定期贷款，截至2020年6月28日，信贷安排未偿还金额为1.25亿美元，定期贷款未偿还金额为1.5亿美元，总计2.75亿美元[167] 公司资本支出情况 - 公司预计2020年资本支出约为7000万美元，其中前六个月已支出3680万美元[152] 公司杠杆比率及利息覆盖率情况 - 截至2020年6月28日，公司7.5亿美元信贷安排和5.755亿美元私募高级票据的综合杠杆比率要求不超过3.25:1，实际为1.46:1；综合利息覆盖率要求不低于3.0:1，实际为32.9:1[153][154] 公司金融衍生品公允价值变动情况 - 假设2020年6月28日美元价格变动10%，买入加元卖出美元的外汇远期合约公允价值将增减约930万美元[166] - 假设2020年6月28日美元价格变动10%，买入英镑卖出美元的外汇远期合约公允价值将增减约60万美元[166] - 假设2020年6月28日美元价格变动10%，欧元/美元交叉货币互换公允价值将增减约2890万美元[167] - 假设2020年3月29日美国利率上升10%，美元利率互换公允价值将增加约300万美元[167] 利率变动对公司利息费用影响情况 - 利率上升100个基点，假设2.75亿美元债务全年未偿还，年度利息费用将增加约275万美元[167] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情导致全球经济中断，影响公司生产、供应等，还可能导致客户和供应商破产[159] 公司增长战略 - 公司增长战略包含可能的收购，但无法保证收购的时间、是否进行及条款[161] 公司套期保值情况 - 公司利用外汇远期合约、交叉货币互换和利率互换等进行现金流套期保值[165] 公司面临的风险 - 公司面临外汇汇率风险和利率风险，虽采取措施但无法确保完全规避[166][167]