财务数据关键指标 - 截至2019年12月31日，公司应计或有对价2.199亿美元，大部分与收购NeoTract有关[103] - 截至2019年12月31日，公司总合并债务为19亿美元[124] - 截至2019年12月31日，公司已发行约4600万股普通股，有购买130万股普通股的期权（其中约100万股已归属），受限股票单位涵盖20万股普通股，绩效股票单位最多涵盖46,660股普通股，递延薪酬计划将分配1,767股普通股，另有340万股普通股预留用于行使股票期权[130] - 固定利率债务总计900,000千美元，平均利率为4.736%[286] - 可变利率债务总计1,023,000千美元，平均利率为3.127%[286] - 2019年12月31日，可变利率变动1.0%会使年度利息费用增减1020万美元[286] - 2019年12月31日，外汇远期合约和交叉货币利率互换合约的名义金额分别为2.771亿美元和7.5亿美元[288] - 2019年12月31日，假设美元价值增减10%，合约公允价值将增减8310万美元[288] 业务地域分布数据 - 截至2019年12月31日，公司73%的全职和临时员工在美国以外国家工作，约45%的净财产、厂房和设备位于美国境外[107] - 2019年、2018年和2017年，公司来自美国以外业务的净收入分别占38%、41%和42%[107] 汇率风险相关 - 若交叉货币互换协议到期或提前终止时，美元兑欧元汇率较协议签订时下降10%，公司需向交易对手方支付约7500万美元[115] - 公司面临外汇汇率、大宗商品价格和利率波动的市场风险，可能对经营成果产生不利影响[111][112][113] - 公司主要面临欧元、人民币、墨西哥比索等货币的外汇风险[287] - 公司利用外汇远期合约和交叉货币利率互换合约降低外汇风险[287] 政策法规风险 - 医疗改革法案可能对公司所在行业和业务产生重大不利影响，且无法预测其对公司财务状况、经营成果和现金流的全面影响[104][105][106] - 公司受冲突矿产相关法规影响，已产生并预计继续产生合规成本，可能影响产品采购、供应和定价[133] 国际业务风险 - 公司国际业务面临外汇管制、贸易保护措施、外国医疗报销政策变化等多种风险[108] 税率风险 - 公司有效税率可能因各国盈利结构变化和税法变更等因素与预期不同，对公司产生不利影响[116] 运营中断风险 - 公司制造或分销运营中断、原材料供应中断，可能对业务、经营成果、财务状况和现金流产生重大不利影响[117] 人力资源风险 - 公司在吸引、培训、发展和留住关键员工方面可能面临困难，影响公司业务、经营成果、财务状况和现金流[118][119] - 截至2019年12月31日，公司美国及其他国家约13%的员工受工会合同或集体谈判安排覆盖[136] 债务契约风险 - 公司2026年到期的4.875%优先票据和2027年到期的4.625%优先票据的契约包含对公司业务的重大限制条款[126] - 公司高级信贷协议包含财务契约，违反债务协议中的任何契约可能导致违约[127] 知识产权风险 - 公司产品或流程可能侵犯他人知识产权，可能导致意外诉讼成本或损害赔偿，或阻止产品销售[122] - 公司无法保护专有技术可能对业务、财务状况、经营成果和现金流产生不利影响[121] 诉讼风险 - 公司面临各种诉讼，辩护诉讼可能分散管理层注意力，涉及重大法律费用[123] 信息系统风险 - 公司信息系统中断或安全漏洞可能对业务和客户关系产生不利影响[132]