公司业务产能与设施情况 - 公司的氯化钙生产设施年产能超150万等效液体吨[25] - 公司的氯化钙制造设施位于美国和芬兰，美国有五个制造工厂[25] - 公司的Completion Fluids & Products部门在阿肯色州韦斯特孟菲斯的工厂生产多种溴化物并处理回收的CBF[26] - 公司完井液与产品部门有7座化工生产厂，年总产能超150万等效液体吨[142] - 公司在阿肯色州木兰市附近租赁约30000英亩含溴卤水储备[40] - 公司在阿肯色州木兰市租赁约30000英亩含溴卤水储备用于未来开发和原材料供应[145] - 公司水与返排服务部门在美国多地及加拿大、墨西哥等国设有租赁设施开展业务[146] - 公司压缩部门在得克萨斯州米德兰拥有办公室和制造设施，总面积约177000平方英尺，位于38.5英亩土地上[147] - 公司总部位于得克萨斯州伍德兰兹，租赁的153000平方英尺办公楼租约2027年到期，还拥有28000平方英尺技术设施[148] 压缩部门设备情况 - 压缩部门服务车队约有5200个压缩机包，总马力约120万[32] - 2019年12月31日，低马力压缩机包3265个，总马力153062，占比13%[33] - 2019年12月31日，中马力压缩机包1554个，总马力436058，占比37%[33] - 2019年12月31日，高马力压缩机包426个，总马力588625，占比50%[33] - 压缩部门可设计、制造和组装高达2500马力的天然气往复式和旋转式压缩机包用于服务车队，高达8000马力的用于销售[33] - 公司压缩部门拥有超5200个压缩机包，总功率约120万马力，截至2019年12月31日，超106万马力设备投入使用，2019年整体压缩设备利用率达90.1%，高马力设备利用率达97.9%[164][165] 股权与股东情况 - 截至2019年12月31日，公众持有的CCLP普通股单位约占66%[35] - 公司普通股在纽约证券交易所交易，截至2020年3月12日约有305名登记股东[152] 原材料供应协议情况 - 公司在2019年第四季度签订了长期盐酸原材料供应协议[38] 市场需求影响因素 - 2017 - 2019年，页岩油及伴生气生产提升压缩部门产品和服务需求，气举法转变也有促进作用[43] 客户收入占比情况 - 截至2019年12月31日，无单一客户提供公司总合并收入的10%以上[54] 设备销售积压订单情况 - 截至2019年12月31日，压缩部门设备销售积压订单为3550万美元，预计2020年确认[55] 员工情况 - 截至2019年12月31日，公司约有2600名员工，美国员工无集体谈判协议，外国员工多属工会或协会[57] 专利情况 - 截至2019年12月31日，公司拥有或授权31项美国已授权专利，8项美国专利申请待决，其他国家有32项已授权或授权专利和15项专利申请待决，已授权专利2035年前到期[58] 法律法规与监管情况 - 公司服务、销售运营和制造工厂基本符合美国和外国健康、安全及环境法律法规，但未来可能产生重大成本和负债[62] - 公司美国运营受美国环保署、内政部安全与环境执法局等多部门监管，适用多项环境法律法规[64] - 公司日常处理天然气、石油等，运营中可能有碳氢化合物或废物释放，部分材料未来可能受更严格监管[65] - CERCLA及类似州法律法规对造成有害物质释放的相关方施加严格、连带责任，相关方可能承担环境修复等费用[66] - 美国对水力压裂有多项监管举措，若出台更严格限制，可能影响公司客户业务及公司服务需求[132][133][134] - 美国环保署研究水力压裂环境影响，相关法规变化可能影响公司产品和服务需求[118] - 公司运营受美国和外国法律法规约束，合规成本增加，可能面临罚款和诉讼[117] - 公司在阿根廷、巴西等多个国家开展业务，海外业务面临复杂法规和特殊风险[126] - 2016年美国内政部发布通知，允许租赁业主和运营商“自保”，但上限为有形净资产的10%，该通知暂未执行[109] 能源价格情况 - 2018年西得克萨斯中质原油价格从10月的每桶76.90美元降至12月的每桶42.36美元，2019年均价为每桶57.05美元，2020年3月12日为每桶31.50美元[73][74] - 2018年11月至2019年8月，美国亨利枢纽天然气价格从每百万英热单位4.93美元降至2.03美元，2020年3月12日为每百万英热单位1.84美元[74] 市场价格与市值情况 - 截至2019年12月31日，公司普通股市场价格为每股1.96美元，CCLP普通股单位市场价格为每股2.71美元，2020年3月12日公司普通股收盘价为每股0.37美元[78] - 2019年公司普通股收盘价最高为每股2.68美元，最低为每股1.11美元；2020年3月12日收盘价为每股0.37美元[95] - 截至2019年12月31日，公司股东权益为3440万美元，2020年3月12日市值为4650万美元；纽交所规定连续30个交易日平均收盘价不低于每股1美元，连续30个交易日市值低于5000万美元且股东权益低于5000万美元将不符合上市标准[97] 债务情况 - 截至2019年12月31日，CCLP未偿还的7.25%优先票据和7.50%优先担保票据本金总额约为6.494亿美元[78] - 2019年CCLP总资本支出为6480万美元，主要用于增加压缩服务设备车队[79] - 截至2019年12月31日，CCLP现金余额为240万美元[80] - 截至2019年12月31日，公司长期债务（不包括CCLP）为2.046亿美元，CCLP长期债务账面价值为6.382亿美元，其中CCLP 7.50%高级有担保票据为3.442亿美元，CCLP 7.25%高级票据为2.914亿美元，CCLP信贷协议下为260万美元[98] - 2018年3月，CCLP发行3.5亿美元7.50%高级有担保票据，部分用于偿还先前银行信贷安排剩余未偿还余额2.58亿美元[103] - ABL信贷协议和定期信贷协议包含肯定和否定契约，ABL信贷协议在特定条件下要求固定费用覆盖率不低于1.00:1.00，定期信贷协议要求借款人每财季末最低利息覆盖率为1.00:1.00[99] - CCLP信贷协议包含肯定和否定契约，特定条件下要求固定费用覆盖率不低于1.0:1.0[100] - CCLP契约包含限制CCLP及其受限子公司行动的惯常契约[101] - 截至2019年12月31日，公司ABL信贷协议下有100万美元未偿还，定期信贷协议下有2.205亿美元未偿还，CCLP信贷协议下有350万美元未偿还[115] - 公司ABL信贷协议2023年9月10日到期，定期贷款协议2025年9月10日到期，CCLP信贷协议2023年6月29日到期[116] - CCLP的7.25%优先票据2022年8月15日到期，7.50%优先担保票据2025年4月1日到期[116] - 截至2019年12月31日，公司合并债务未偿还余额账面价值约为8.429亿美元，其中CCLP欠约6.382亿美元，3.468亿美元由CCLP的某些资产担保[198] 资产减值情况 - 2019年年底的两年内，公司对除商誉外的长期资产共计提9880万美元减值和其他费用[84] - 2019年第四季度，公司在完井液与产品部门对阿肯色州埃尔多拉多氯化钙生产厂设施资产计提9160万美元减值[84] - 2019年第四季度，公司在水与返排服务部门对某些设备资产计提30万美元减值[84] - 2019年12月31日，公司水管理报告单元剩余2590万美元商誉发生减值[86] - 2019年公司完井液与产品部门因阿肯色州埃尔多拉多氯化钙生产厂设施资产减值9180万美元，严重影响毛利润[161] - 2019年第四季度，公司水与返排服务部门因能源行业前景进一步下滑，对水管理报告单元记录了2580万美元的全额商誉减值[163] - 2019年公司记录了9520万美元的合并减值和其他费用，主要是阿肯色州埃尔多拉多氯化钙生产厂的减值[171] - 2019年第四季度，公司记录了2580万美元的全额商誉减值，截至12月31日，商誉余额为零[173] 业务风险情况 - 公司运营面临技术过时、运营风险、天气相关等风险，保险可能无法覆盖全部损失[89][90][93] - 公司面临能源行业客户应收账款的信用风险，当前油气价格波动影响收款能力[112] - 公司部分子公司面临外汇风险，国际业务增长可能增加风险敞口[114] - 公司和CCLP面临信贷工具债务及未来再融资的利率风险，目前未进行利率套期保值[115] 子公司相关情况 - 公司前子公司Maritech出售油气生产物业，部分买家未完成退役工作，公司可能因第三方赔偿协议和担保承担退役义务[104] - 2018年3月，Maritech将剩余海上租约出售给Orinoco，Orinoco承担相关退役负债，Orinoco提供总额约4680万美元不可撤销债券[105] - 奥里诺科需分两阶段交付总额4700万美元的不可撤销履约保函，未交付则需现金托管支付，公司已起诉[106] 货币变更情况 - 2018年7月1日，公司阿根廷业务的功能货币从阿根廷比索变更为美元，重计量对财务状况和经营成果无重大影响[129] 诉讼情况 - 公司是众多诉讼的被告和某些政府程序的被申请人，但管理层认为不太可能因这些诉讼产生重大不利财务影响[149] 股份回购情况 - 2004年1月董事会授权回购至多2000万美元普通股，2004 - 2005年按计划回购340,950股，花费约570万美元，公开计划下可回购股份的最大美元价值为1432.7万美元[153][154] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营收10.37933亿美元，2018年为9.98775亿美元，2017年为7.23098亿美元，2016年为6.17391亿美元，2015年为10.10641亿美元[156] - 2019年公司净亏损1.605亿美元，2018年为8424万美元，2017年为6218.3万美元，2016年为2.39393亿美元，2015年为2.09467亿美元[156] - 2019年末公司营运资金为1.62631亿美元，2018年末为2.0034亿美元，2017年末为1.6464亿美元，2016年末为1.58906亿美元，2015年末为1.68783亿美元[157] - 2019年末公司总资产为12.71922亿美元，2018年末为13.85527亿美元，2017年末为13.08614亿美元，2016年末为13.1554亿美元，2015年末为16.36202亿美元[157] - 2019年调整后EBITDA为1.87144亿美元，2018年为1.60918亿美元[169] - 2019年营收为10.37933亿美元，较2018年的9.98775亿美元增长3.9% [175] - 2019年毛利润为9179.9万美元，较2018年的1.62298亿美元下降43.4% [175] - 2019年一般及行政费用为1.39747亿美元，较2018年的1.32446亿美元增长5.5% [175] - 2019年净利息支出为7323万美元，较2018年的7094.6万美元增长3.2% [175] - 2019年税前和终止经营前亏损为1.44123亿美元，较2018年的3642.6万美元增长295.7% [175] - 2019年净亏损为1.605亿美元，较2018年的8424万美元增长90.5% [175] - 2019年归属于TETRA股东的净亏损为1.47413亿美元，较2018年的6161.7万美元增长139.2% [175] - 2019年综合一般及行政费用增加，主要是薪资相关费用增加620万美元、坏账和营销费用增加230万美元，被专业服务费减少70万美元和保险及其他一般费用减少40万美元部分抵消[178] - 2019年综合净利息费用增加，主要源于2018年9月签订的定期信贷协议和资产抵押信贷协议产生的公司利息费用，2019年和2018年分别包含400万美元和430万美元的融资成本摊销[179] - 2019年综合其他（收入）费用净额为收入20万美元，上年为费用790万美元，费用减少主要因或有购买价格重估、未摊销递延融资成本、贷款费用减少及外币收益等，部分被赎回优先股溢价增加150万美元抵消[183] - 2019年公司综合所得税拨备主要归因于某些外国司法管辖区的税收和德克萨斯州毛利率税，截至2019年12月31日的综合有效税率为 - 4.3%，主要因部分实体亏损未记录相关税收利益[184] - 2019年公司经营活动产生的现金流量为9023.2万美元，较2018年的4658.6万美元增加4364.6万美元[202][203] - 2019年公司投资活动现金支出为1.06442亿美元，主要用于各部门资本支出，其中压缩部门支出8230万美元[202][205] - 2019年公司融资活动提供的净现金