财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物总额为67146000美元，较2019年12月31日的74302000美元有所下降[32] - 2020年第三季度净销售额为153505000美元，2019年同期为200724000美元；2020年前九个月净销售额为458416000美元，2019年同期为578783000美元[33][35] - 截至2020年9月30日，应收账款净额为128094000美元，较2019年12月31日的139198000美元有所下降[37] - 截至2020年9月30日，坏账准备余额为1797000美元，较2019年同期的1292000美元有所增加[40] - 截至2020年9月30日，存货总额为115750000美元，较2019年12月31日的145135000美元有所下降[41] - 截至2020年9月30日，公司经营租赁剩余租赁期限最长达40年，使用权资产为1867.8万美元，总租赁负债为1908.6万美元，较2019年12月31日的2054.2万美元有所下降[45] - 2020年前三季度，公司经营租赁总费用为427.9万美元，低于2019年同期的495.1万美元；经营租赁现金流出为468.5万美元，低于2019年同期的519.7万美元[45] - 截至2020年9月30日，公司商誉账面价值为4852.6万美元，较2019年12月31日的4844.7万美元略有增加[49] - 截至2020年9月30日，公司无形资产净值为1961.7万美元，较2019年12月31日的1983万美元略有下降[50] - 2020年前三季度，公司无形资产摊销费用为550万美元，略高于2019年同期的540万美元[52] - 公司与美国银行的1.25亿美元循环信贷额度将于2021年11月1日到期，截至2020年9月30日，已使用5000万美元，未使用额度因未结清信用证减少270万美元[54][58] - 截至2020年9月30日，公司借款利息费用前三季度为140万美元，低于2019年同期的340万美元；第三季度为30万美元，低于2019年同期的90万美元[58] - 2020年前三季度，公司所得税费用为530万美元，高于2019年同期的370万美元；第三季度为220万美元，低于2019年同期的250万美元[60] - 截至2020年9月30日，公司未确认税收利益为310万美元，预计未来12个月将减少约20万美元[64] - 2020年6月，公司因广州实体赔偿期到期，冲回约950万美元的应计社会保险费用，截至2020年9月30日，应计薪酬总额为2289万美元，较2019年12月31日的4366.8万美元大幅下降[70][71] - 截至2020年9月30日，其他应计负债总计3.3616亿美元，较2019年12月31日的3.5445亿美元有所下降[72] - 截至2020年9月30日，产品保修索赔成本负债余额为179.7万美元，较期初的151.4万美元有所增加[74] - 2020年9 - 10月，公司董事会授权的9月回购计划可回购30万股普通股，截至9月30日剩余21.3075万股，后续又回购11.3075万股，花费440万美元，10月28日该计划终止，新的11月回购计划可回购50万股[86] - 2020年前九个月，公司回购26.3万股普通股，成本为982.2万美元；2019年同期回购5.5万股，成本为174.1万美元[88] - 截至2020年9月30日，公司长期有形资产总计1.03227亿美元，较2019年12月31日的1.10558亿美元有所下降[89] - 2020年第三季度，员工和董事的股票薪酬总费用为226万美元，所得税收益为49.4万美元；前九个月总费用为685.4万美元，所得税收益为150万美元[90] - 2020年9月30日，公司流通在外的股票期权数量为85.4万份，加权平均行权价格为42.29美元，加权平均剩余合约期限为3.63年，合计内在价值为385.3万美元[92] - 截至2020年9月30日，公司预计将在1.9年的剩余加权平均寿命内确认与非归属股票期权相关的270万美元的未确认税前股票薪酬费用[92] - 2020年9月30日，非归属受限股数量为38.9万份，加权平均授予日公允价值为34.75美元[93] - 截至2020年9月30日，公司预计将在1.9年的加权平均寿命内确认与非归属受限股奖励相关的1020万美元的未确认税前股票薪酬费用[93] - 2020年第三季度和前九个月，与认股权证相关的净销售额减少分别为18.7万美元和52.5万美元，所得税收益分别为4.7万美元和13.1万美元[102] - 2020年9月30日，公司预计将归属的认股权证的合计未确认估计公允价值为80万美元[102] - 2020年第三季度和前九个月，基本每股收益分别为0.44美元和1.90美元，摊薄每股收益分别为0.43美元和1.86美元[105] - 2020年9月30日和2019年12月31日，外汇合约的总净公允价值分别为15.3万美元和 - 17.2万美元[106] - 2020年第三季度净销售额为1.535亿美元，较2019年同期的2.007亿美元下降23.5%[116][129] - 2020年第三季度毛利率为28.8%，高于2019年同期的23.2%[116][130] - 2020年第三季度营业费用占净销售额的比例为22.1%，高于2019年同期的20.2%[116] - 2020年第三季度营业收入为1020万美元，高于2019年同期的610万美元，营业收入百分比从3.0%增至6.7%[123] - 2020年第三季度所得税费用为220万美元，低于2019年同期的250万美元[123] - 2020年第三季度研发费用为770万美元，与2019年同期的790万美元基本持平[131] - 2020年前三季度净销售额为4.584亿美元，较2019年同期的5.788亿美元下降20.8%[136] - 2020年前三季度毛利润为1.252亿美元，占销售额的比例从2019年同期的20.8%增至27.3%[137] - 2020年前三季度研发费用为2300万美元，较2019年同期的2190万美元增长5.0%[138] - 2020年前三季度销售、一般和行政费用为7740万美元，低于2019年同期的9460万美元[139] - 2020年前三季度净利息支出为130万美元，低于2019年同期的310万美元[140] - 2020年前三季度所得税费用为530万美元，有效税率为16.6%；2019年同期所得税费用为370万美元，有效税率为48.6%[135][143] - 2020年前三季度经营活动提供的净现金为4382.7万美元，高于2019年同期的3992.1万美元[144] - 2020年前三季度投资活动使用的净现金为1661.8万美元，2019年同期为1735.9万美元[144][145] - 2020年前三季度融资活动使用的净现金为3091.3万美元，高于2019年同期的1908.1万美元[144][146] - 截至2020年9月30日，公司信贷额度的未偿还余额为5000万美元，可用额度为7230万美元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度，Comcast Corporation的净销售额占比为21.2%，金额为32533000美元；2019年同期占比为15.2%，金额为30419000美元[36] - 2020年前九个月，Comcast Corporation的净销售额占比为20.7%，金额为95014000美元；2019年同期占比为15.7%，金额为91058000美元[36] - 2020年第三季度，Qorvo International Pte Ltd.的采购额占总库存采购额的13.0%，金额为8472000美元；2020年前九个月占比为13.4%，金额为29679000美元[42] - 19年12月31日，Zhejiang Zhen You Electronics Co. Ltd.的应付账款占比为11.1%，金额为11394000美元[44] 会计准则相关 - 公司于2020年1月1日采用了多项新会计准则，包括ASU 2016 - 13、ASU 2017 - 04和ASU 2019 - 08，对财务状况和经营成果无重大影响[26][27][30] - 2020年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13，采用修改追溯法，未进行实施调整，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[26] - 2020年1月1日，公司采用ASU 2017 - 04，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[27] - 2020年1月1日，公司采用ASU 2019 - 08，采用修改追溯法，未在合并财务状况表中进行累计调整[30] - ASU 2019 - 12将于2020年12月15日后生效，公司正在评估其对财务状况、经营成果和现金流的影响[31] 诉讼相关 - 2018年9月5日，公司对Roku提起诉讼，指控其侵犯九项专利，2019年10月该诉讼中止[75] - 2020年4月16日，公司向国际贸易委员会对Roku、TCL、海信和船井电机提起投诉，目前处于调查发现阶段，预计11月初结束[76] - 2019年9 - 10月，Roku对九项专利提出多方复审请求，专利审判和上诉委员会已驳回三项，批准六项；2020年5 - 6月，Roku又对三项专利提出四项复审请求，公司已回应，等待2021年年初至年中决定[77] - 2020年4月9日，公司对Roku、TCL、海信和船井电机提起联邦地方法院诉讼，这些案件已中止[78] - 2020年10月9日，公司及其子公司向国际贸易法院对美国政府等提起诉讼，挑战301关税清单3和4A的实施[80] 公司技术与资源 - 公司拥有超12000个品牌、超920000个设备模型的设备控制知识库，涵盖AV和智能家居平台[111] - 公司设备指纹技术包含近690万个独特设备指纹，涉及AV和智能家居设备[112] - 公司拥有超580项已发布和待发布的美国专利，涉及远程控制、家庭安全等领域[114] 疫情对公司影响 - 2020年第一季度中国工厂因疫情关闭约两周，第二季度墨西哥工厂因当地卫生条例关闭超一周[120] 财务报表估计相关 - 公司财务报表编制需进行估计、判断和假设，新冠疫情可能使这些估计发生变化[23][24]