公司收购情况 - 2020年7月1日公司以840万美元现金收购迦太基破碎石灰石公司，其资产和负债按公允价值计入2020年9月30日资产负债表，初步分配750万美元至财产、厂房和设备，该公司为2020年前三季度贡献230万美元收入[53] 公司整体收入情况 - 2020年第三季度和前九个月公司收入分别同比增长0.4%和下降0.5%，石灰和石灰石业务收入分别同比增长0.5%和下降0.2%[55] - 2020年第三季度营收4370万美元，较2019年同期增加0.2百万美元，增幅0.4%；前九个月营收1.197亿美元，较2019年同期减少0.6百万美元，降幅0.5%[72] 石灰和石灰石业务数据 - 2020年第三季度石灰和石灰石产品销量下降2.9%，平均售价上涨3.4%；前九个月销量下降4.5%，平均售价上涨4.0%[56][57] - 2020年第三季度石灰和石灰石业务营收4350万美元，较2019年同期增加0.2百万美元，增幅0.5%；前九个月营收1.19亿美元，较2019年同期减少0.3百万美元，降幅0.2%[73][74] 公司毛利润情况 - 2020年第三季度和前九个月公司毛利润分别同比增长5.2%和7.9%，主要因产品平均售价上涨、燃料成本降低和运营效率提高，部分被应对疫情增加的成本抵消[58] - 2020年第三季度和前九个月毛利润分别为1420万美元和3440万美元，较2019年同期分别增加0.7百万美元和2.5百万美元，增幅分别为5.2%和7.9%[76] 公司现金流情况 - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为4190万美元，较2019年的3620万美元增加570万美元，增幅15.8%[64] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为2200万美元，包括1360万美元资本支出和840万美元收购迦太基的费用；融资活动使用的净现金为290万美元[65] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物从2019年12月31日的5430万美元增加1710万美元至7130万美元[66] 公司资本设备采购承诺情况 - 2020年10月，公司签订了总计500万美元的资本设备采购承诺[67] 公司信贷协议情况 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，有额外5000万美元的增量借款额度，循环信贷额度和增量贷款于2024年5月2日到期[68] - 循环信贷额度的利率为伦敦银行同业拆借利率加1.000% - 2.000%的利差，或贷款方的优惠利率加0.000% - 1.000%的利差；未使用部分的承诺费范围为0.200% - 0.350%[69] 公司债务情况 - 2020年9月30日，公司无未偿还债务，循环信贷安排下除0.4百万美元信用证外无提款[71] 公司天然气权益收入情况 - 2020年第三季度和前九个月天然气权益收入分别为0.3百万美元和0.7百万美元，2019年同期分别为0.3百万美元和1.0百万美元[75] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2020年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为290万美元和900万美元，2019年同期分别为290万美元和820万美元；占营收比例2020年第三季度和前九个月分别为6.7%和7.5%，2019年同期均为6.8%[77] 公司利息费用及收入净额情况 - 2020年第三季度和前九个月利息费用分别为62千美元和186千美元，2019年同期分别为61千美元和183千美元；利息和其他收入净额2020年第三季度和前九个月分别为49千美元和0.4百万美元，较2019年同期分别减少0.4百万美元和1.1百万美元，降幅分别为89.7%和72.6%[78] 公司所得税费用情况 - 2020年第三季度和前九个月所得税费用分别为190万美元和470万美元，2019年同期分别为110万美元和390万美元[79] 公司净利润情况 - 2020年第三季度净利润930万美元（摊薄后每股1.65美元），较2019年同期减少0.6百万美元，降幅6.0%；前九个月净利润2100万美元（摊薄后每股3.72美元），较2019年同期减少0.1百万美元，降幅0.5%[80] 公司利率风险情况 - 2020年9月30日，循环信贷安排下无受利率风险影响的未偿还余额，未来借款将面临利率风险[81]