融资与合并相关 - 2019年2月28日，公司通过发行两张无担保次级可转换本票筹集500万美元，本票年利率8%，2020年8月28日到期[119] - 2019年3月15日，公司与Venus Concept Ltd.达成全股票合并协议，预计2019年第三季度完成，合并后公司股东和Venus股东分别持股15%和85%[120][121] - EW Healthcare Partners承诺在合并交易完成后牵头对合并后公司进行2100万美元的股权投资，每股价格0.825美元[121] - 2018年5月公司与Solar签订2000万美元贷款协议，2019年2月向董事和股东发行500万美元票据，到期日为2020年8月8日，年利率8%[152][154] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为1500万美元[123] - 2019年第一季度总营收为5394美元，2018年同期为5005美元，系统收入从2018年的2005美元增至2019年的3553美元，基于程序的收入从2473美元降至1362美元，服务相关费用从527美元降至479美元[128] - 2019年第一季度营收为539.4万美元，较2018年同期的500.5万美元增长8%，主要因ARTAS iX系统平均售价提高，销量从8套增至14套，但程序费减少110万美元[139] - 2019年第一季度毛利润为293.7万美元，较2018年同期的182万美元增长61%，毛利率从36%提升至54%，主要得益于ARTAS iX系统的制造成本效率提升[139][140] - 2019年第一季度销售和营销费用为457万美元，较2018年同期的438.4万美元增长4%，主要因ARTAS iX系统的商业化推广[139][141] - 2019年第一季度研发费用为148.8万美元，较2018年同期的212.5万美元下降30%，主要因ARTAS iX系统商业化后外部服务和咨询成本降低[139][142] - 2019年第一季度一般及行政费用为199.2万美元，较2018年同期的235.1万美元下降15%，主要因上市首年专业服务成本降低[139][143] - 2019年第一季度净亏损为744万美元，较2018年同期的743.1万美元基本持平，有效税率为 - 0.19%，预计全年为 - 0.17%[139][146] - 截至2019年3月31日，公司累计亏损2.007亿美元，现金及现金等价物为1500万美元，较2018年12月31日的1610万美元减少[151] - 2019年第一季度经营活动现金使用量为583.9万美元，投资活动现金使用量为34.6万美元，融资活动现金流入为498.4万美元[158] - 截至2019年3月31日，公司债务义务（含利息）总计30750千美元，其中1年内到期4753千美元，1 - 3年到期23686千美元，3 - 5年到期2311千美元[165] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁总计1661千美元，其中1年内到期389千美元，1 - 3年到期1084千美元，3 - 5年到期188千美元[165] - 截至2019年3月31日，公司总合同义务为32411千美元，其中1年内到期5142千美元，1 - 3年到期24770千美元，3 - 5年到期2499千美元[165] - 截至2019年3月31日，Solar贷款未偿还本金余额为2090万美元，年利率为优惠利率加7.95%，贷款将于2022年5月到期[165] - 可转换本票年利率为8.0%，未偿还本金余额加应计利息将于2020年8月28日到期[165] - 2019年3月31日，公司记录了0.5百万美元的或有损失应计额[166] - 截至2019年3月31日，公司可变利率债务利率每上升100个基点，每年利息费用将增加0.2百万美元[173] - 公司销售合同主要以美元计价，汇率变动10%不会对财务结果产生重大影响[174] 市场与业务相关 - 2019年前三个月，美国以外市场收入占总收入的41%，2018年同期为55%[122] - 公司预计合并完成后进行1比15的反向股票分割，分割后预计流通股约为1890万股[122] - 公司为推广ARTAS系统和ARTAS iX系统增加了销售和营销费用，预计未来还会继续增加[126][127] - 公司预计季度运营结果会因直销团队和国际分销商表现、植入功能和ARTAS iX系统推出等因素而波动[137] - 公司预计现有资金无法满足未来12个月运营需求，需通过出售股票或相关证券筹集资金，否则将影响财务状况和业务计划[155] 专利相关 - 截至2019年3月31日，ARTAS系统和ARTAS Hair Studio应用在美国受80多项专利保护，在国际上受110多项专利保护[118]