整体财务数据关键指标变化 - 2020年Q2净收入为10.76293亿美元，2019年同期为20.50654亿美元，同比下降47.4%[6] - 2020年Q2运营亏损为2.46809亿美元，2019年同期运营收入为0.95965亿美元[6] - 2020年Q2持续经营业务税前亏损为3.12945亿美元，2019年同期为0.85936亿美元[6] - 2020年Q2净亏损为2.85613亿美元，2019年同期净收入为0.49221亿美元[6] - 2020年Q2基本每股亏损为0.73美元，2019年同期为0.12美元[6] - 2020年Q2综合亏损为2.52196亿美元，2019年同期综合收入为0.70478亿美元[7] - 2020年Q2经营活动使用现金318.8万美元，2019年同期为6618万美元[8] - 2020年Q2投资活动使用现金7.85155亿美元，2019年同期为63.1万美元[8] - 2020年Q2融资活动提供现金15.62661亿美元，2019年同期为1.23853亿美元[8] - 2020年Q2末现金、现金等价物和受限现金为21.89766亿美元，2019年同期为6.18707亿美元[8] - 2020年第一季度公司净收入为49,221千美元[13] - 2020年第一季度普通股股息为每股0.51美元，总计202,538千美元[13] - 2020年第二季度各报告分部总营收为10.76293亿美元，2019年为20.50654亿美元；总利润（亏损）为 - 1.67337亿美元，2019年为2.41151亿美元[70] - 2020年第二季度持续经营业务基本和摊薄每股收益（亏损）均为 - 0.71美元，2019年为0.16美元[71] - 2020年和2019年第二季度分别约有540万和150万份购股期权因反摊薄效应未纳入摊薄每股收益计算[71] - 2020年和2019年第二季度分别约有40万和80万份绩效型RSUs因未被视为或有流通股未纳入摊薄每股收益计算[72] - 2020年6月和2019年6月结束的三个月，终止经营业务净收入分别为1.25333亿美元和5.56028亿美元[39] - 2020年6月、2020年3月和2019年6月，终止经营业务总资产分别为5.65135亿美元、6.11139亿美元和6.22168亿美元[40] - 2020年6月、2020年3月和2019年6月，终止经营业务总负债分别为0.91283亿美元、1.26781亿美元和1.37703亿美元[40] - 2020年6月、2020年3月和2019年6月，公司总库存分别为14.02858亿美元、12.93912亿美元和13.81513亿美元[42] - 2020年第二季度净收入为10.763亿美元，较2019年同期的20.507亿美元下降48%，其中外汇产生1%的不利影响[114] - 2020年第二季度毛利率为52.9%，较2019年同期的56.3%下降340个基点[112][115] - 2020年第二季度每股收益为 - 0.71美元，2019年同期为0.16美元[113] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用较2019年同期减少2.423亿美元，但占总收入的百分比增加[116] - 2020年第二季度净利息费用较2019年同期增加1240万美元，未偿债务平均为62亿美元，加权平均利率为1.9%；2019年同期为26亿美元，加权平均利率为3.2%[117] - 2020年第二季度其他收入（费用）净额较2019年同期减少4370万美元[118] - 2020年第二季度有效所得税税率为11.2%，2019年同期为24.0%，剔除离散项目后，较2019年同期下降12.2%[119][121] - 2020年第二季度持续经营业务收入（亏损）为 - 2.777亿美元，2019年同期为6530万美元[122] - 2020年第二季度公司运营利润率下降，主要因收入减少和产品成本上升，部分被疫情成本控制措施抵消[141] - 2020年第二季度公司企业及其他费用为1.177亿美元，较2019年的1.396亿美元下降15.7%；净利息费用为2790万美元，较2019年的1560万美元增长79.4%[143] - 2020年第二季度国际收入同比下降39%，其中外汇带来2%的不利影响；欧洲、亚太、美洲（非美国）地区收入分别下降48%、12%、71%，大中华区收入持平[144] - 2020年第二季度直接面向消费者的收入下降37%，电商业务增长78%，其中外汇带来3%的不利影响；2020年6月公司拥有1376家自有零售店，较2019年的1386家减少10家[145] - 2020年第二季度经营活动使用现金1.0454亿美元，较2019年的7.6223亿美元减少；投资活动使用现金7.83241亿美元，较2019年的3784万美元增加；融资活动提供现金15.62661亿美元，较2019年的1.23853亿美元增加[152] - 2020年Q1净亏损2.85613亿美元，2019年Q1净利润4922.1万美元[8] - 2020年Q1经营活动使用现金318.8万美元，2019年Q1使用6618万美元[8] - 2020年Q1投资活动使用现金7.85155亿美元，2019年Q1使用6.31万美元[8] - 2020年Q1融资活动提供现金1.562661亿美元，2019年Q1提供1.23853亿美元[8] - 2020年Q1现金及现金等价物和受限现金净增加7.78444亿美元，2019年Q1增加6212万美元[8] - 2020年6月底现金、现金等价物和受限现金为21.89766亿美元，2019年6月底为6.18707亿美元[8][10] - 2020年Q1每股普通股股息为0.48美元，2019年Q1为0.51美元[12][13] - 2020年6月结束的三个月，渠道总收入为1,076,293千美元，2019年同期为2,050,654千美元[28][29] - 2020年6月结束的三个月，地理区域总收入为1,076,293千美元，2019年同期为2,050,654千美元[28][29] - 2020年6月结束的三个月，已终止经营业务净收入为125333000美元，2019年为556028000美元[39] - 2020年6月结束的三个月，已终止经营业务商品销售成本为101470000美元，2019年为342954000美元[39] - 2020年6月结束的三个月，已终止经营业务销售、一般和行政费用为33256000美元，2019年为196466000美元[39] - 2020年6月结束的三个月，已终止经营业务净利息收入为293000美元，2019年为33000美元[39] - 2020年6月结束的三个月，已终止经营业务其他收入（支出）净额为0美元，2019年为 - 623000美元[39] - 2020年6月结束的三个月，已终止经营业务税前收入（亏损）为 - 9100000美元，2019年为16018000美元[39] - 2020年6月结束的三个月，已终止经营业务所得税费用（收益）为 - 1229000美元，2019年为32070000美元[39] - 2020年6月结束的三个月，已终止经营业务税后亏损为 - 7871000美元，2019年为 - 16052000美元[39] 各业务线数据关键指标变化 - 户外、活跃和工作三个可报告业务部门2020年第二季度收入分别为3.412亿、5.713亿和1.624亿美元，较2019年同期分别下降44.1%、53.6%和19.4%[124][127][133][138] - 户外、活跃和工作三个可报告业务部门2020年第二季度利润（亏损）分别为 - 1.607亿、7100万和 - 1140万美元，2019年同期分别为 - 8030万、3.076亿和1550万美元[125][127][133][138] - Dickies®品牌2020年第二季度全球收入同比下降16%，其中外汇带来1%的不利影响[140] - 职业工装业务在2020年3月结束的三个月被认定符合待售和终止经营会计标准，预计在2021财年剥离，2020年6月结束的三个月亏损790万美元，2019年6月结束的三个月收入3200万美元[32][33] - 牛仔布业务在2019年6月结束的三个月亏损4800万美元，包括5950万美元的分离及相关费用[37] 资产负债相关数据变化 - 2019年3月普通股数量为396,824,662股，股票金额为99,206千美元，累计其他综合收益（损失）为(902,075)千美元，留存收益为1,179,601千美元，总计4,298,516千美元[13] - 2019年6月普通股数量为397,922,120股，股票金额为99,481千美元，累计其他综合收益（损失）为(867,386)千美元，留存收益为931,134千美元，总计4,151,614千美元[13] - 2020年6月应收账款净额为934,984千美元，3月为1,308,051千美元，2019年6月为1,211,347千美元[24] - 2020年6月合同资产为2,487千美元，3月为1,181千美元，2019年6月为1,576千美元[24] - 2020年6月合同负债为45,622千美元，3月为37,498千美元，2019年6月为42,196千美元[24] - 2020年6月无形资产净值为18.55764亿美元，较3月的18.54545亿美元有所增加，主要受外币汇率波动影响[43] - 2020年6月商誉总额为11.62606亿美元，较3月的1.156019亿美元增加658.7万美元，户外业务累计减值费用为3.232亿美元[45] - 2020年6月和3月，公司长期债务账面价值分别为56.108亿美元和26.093亿美元，公允价值分别为58.994亿美元和26.729亿美元[75] - 2020年6月、3月和2019年6月，所有未到期衍生合约名义金额分别为29亿美元、26亿美元和31亿美元[76] - 2020年6月和3月，公司金融资产公允价值分别为273.9917亿美元和141.1359亿美元，金融负债公允价值分别为1.41937亿美元和1.2782亿美元[74] - 2020年6月、3月和2019年6月，指定为套期工具的外汇合约公允价值分别为5.381亿美元、7.8298亿美元和6.7979亿美元[77] - 2020年6月、3月和2019年6月，未指定为套期工具的外汇合约公允价值分别为1.4775亿美元、1.3536亿美元和1.2372亿美元[77] - 2020年6月和2019年6月，现金流量套期关系中外汇合约的损益分别为 - 759.5万美元和1477.4万美元[81] - 2020年6月和2019年6月，从OCI重分类至损益的总金额分别为2028万美元和1049.5万美元[81] - 截至2020年6月，累计OCI包含4.33亿美元外汇合约净递延收益，预计未来12个月重分类至收益[81] - 2020年6月总重组应计费用4990万美元，其中4960万美元预计在未来12个月内支付，30万美元将在12个月后支付[83] - 2020年第二季度末，重组费用为2245.7万美元，2019年同期为434.5万美元[83] - 2020年6月公司营运资金为40.718亿美元，流动比率为3.5:1，净债务与总资本比率为63.1%，较2020年3月和2019年6月均有变化[149] - 2020年6月普通股数量为3.89641245亿股，2019年6月为3.9792212亿股[12][13] 会计准则与政策相关 - 2020年第一季度采用ASU 2016 - 13、ASU 2018 - 13、ASU 2018 - 15、ASU 2016 - 02、ASU 2018 - 02等会计准则，对合并财务报表无重大影响[23,13] 业务分拆与剥离相关 - 2019年5月22日完成牛仔布业务分拆，2020年1月21日宣布剥离职业工装业务[18,16] - 2019年5月22日，公司完成牛仔布