旗舰资产Mt Todd金矿项目概况 - 公司旗舰资产Mt Todd金矿项目预计13年开采期内从探明和可能储量中生产530万盎司黄金，净现值达19亿美元（折现率5%），近期目标是实现超20年开采期[57][58][62] - 公司自2006年收购Mt Todd项目后投入近1亿美元，使测量和指示黄金资源量（含储量）增长超四倍，确立585万盎司的探明和可能黄金储量[58][60] - 2019年PFS显示，项目日处理量50000吨，矿山寿命13年，税后NPV 5%为8.23亿美元，税后IRR为23.4% [105] - 前五年平均磨矿品位0.96克金/吨，矿山寿命内为0.82克金/吨；前五年 payable gold年均49.5万盎司，矿山寿命内为41.3万盎司[105] - 前五年现金成本575美元/盎司，矿山寿命内为645美元/盎司；前五年AISC为688美元/盎司，矿山寿命内为746美元/盎司[105] - 初始资本8.26亿美元，维持性资本3.97亿美元（扣除资产销售）[109] - 前五年总现金成本为16.01美元/吨，矿山寿命内为15.48美元/吨[110] - 项目13年运营期预计处理2.21亿吨矿石，含585万盎司黄金，预计回收530万盎司黄金[111] - 2019年PFS矿山计划预计总回收黄金530万盎司，总开采矿石2.07687亿吨，总废石5.2299亿吨，总磨矿矿石2.21041亿吨[113][116] - 项目更新的矿产资源估算中，总测量和指示资源量2.99086亿吨，含金量787.4万盎司，推断资源量6530.4万吨，含金量160.8万盎司[115] - 项目估算的矿产储量中，证实储量7267.2万吨，含金量205.7万盎司，概略储量1.48369亿吨，含金量379.1万盎司，证实和概略储量总计2.21041亿吨，含金量584.8万盎司[117] - 公司认为Mt Todd项目在当前约1900美元/盎司的金价下净现值为19亿美元，具有近期开发潜力[129] - 公司预计Mt Todd项目可实现20年以上的矿山寿命[129] - 1 - 5年可销售黄金2476千盎司，矿山寿命13年可销售黄金5305千盎司[156] - 1 - 5年运营成本13.81396亿美元，矿山寿命13年运营成本33.33631亿美元[156] - 1 - 5年每盎司现金成本575美元，矿山寿命13年每盎司现金成本645美元[156] - 1 - 5年每盎司全维持成本（AISC）688美元，矿山寿命13年每盎司全维持成本746美元[156] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司合并净收入分别为422万美元和262.2万美元，而2019年同期分别亏损249.8万美元和819.4万美元[72] - 2020年9月30日公司营运资金为986.6万美元，包括与Awak Mas交易相关的6.8万美元递延期权收益，无债务[73] - 2020年5月公司取消Awak Mas项目部分特许权使用费获240万美元，确认收益256.8万美元；7月完成Los Reyes项目转让，确认收益354万美元[74] - 2020年9月30日止三个月和九个月，勘探、物业评估和持有成本分别为103.4万美元和294.2万美元，低于2019年同期的140.1万美元和329.4万美元[75] - 2020年9月30日止三个月和九个月，其他投资收益分别为243.7万美元和240.7万美元，而2019年同期分别亏损23.4万美元和195.1万美元[77] - 2020年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量为469.8万美元，低于2019年同期的519万美元[80] - 2020年9月30日止九个月，投资活动净现金流入为804.7万美元，高于2019年同期的551.3万美元[81] - 2020年9月30日止九个月，融资活动净现金流入为134.9万美元，而2019年同期净现金使用量为1万美元[82] - 2020年9月30日，其他投资公允价值为295美元；2019年12月31日为3676美元[94] 公司项目交易及收益情况 - 2020年7月公司收到Prime Mining对Los Reyes项目的最终1500美元购买价格付款，在截至9月30日的三个月内确认运营收益3540美元[124] - Prime Mining需额外向公司支付2100美元，1100美元于2021年1月到期，1000美元于2021年7月到期[124] - 2020年5月公司收到2400美元取消Awak Mas项目相关1%和1.25%净冶炼厂回报特许权使用费，确认收益2568美元[125] - Awak Mas项目持有人或指定方有权在2021年4月30日前支付2500美元取消剩余1%和1.25%净冶炼厂回报特许权使用费[125] 公司资金状况及规划 - 公司现有营运资金和潜在非摊薄融资来源，预计可满足超12个月的公司费用和项目持有成本[88] - 未来九个月，公司出售项目权益最多可实现4600美元收入[89] - ATM协议下，公司最多可发售普通股获得10000美元收益；截至2020年9月30日，已售1541134股，净收益1436美元[91] - 公司现有营运资金与潜在非摊薄融资来源预计足以支持未来超12个月的公司费用、项目持有成本及可自由支配项目，且预计与2019年大体一致[133] - 公司认为ATM计划能以较低成本为资产负债表提供额外灵活性[133] 公司税务及规则相关情况 - 公司近年来是“被动外国投资公司”，预计未来仍将是[126] - 公司预计继续被认定为美国联邦税务目的下的被动外国投资公司（PFIC）[133] - 2019年PFS中使用的矿产储备和资源术语定义与美国证券交易委员会（SEC）行业指南7不同[141][142] - SEC现代化规则于2019年2月25日生效，2021年1月1日起公司需按此规则披露矿产属性信息，且定义与CIM标准有差异[145][146] - 公司报告非美国通用会计准则（U.S. GAAP）财务指标，包括总现金成本、每盎司现金成本和每盎司全维持成本（AISC）[147][148]