公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为22.77651亿美元，较2018年12月31日的24.20305亿美元下降6%[12] - 截至2019年9月30日，公司总负债为11.98399亿美元，较2018年12月31日的12.46075亿美元下降4%[12] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为10.79252亿美元，较2018年12月31日的11.7423亿美元下降8%[12] - 2019年第三季度，公司总营收为1.93569亿美元，较2018年同期的2.79746亿美元下降31%[15] - 2019年前三季度，公司总营收为6.19159亿美元，较2018年同期的8.90488亿美元下降30%[15] - 2019年第三季度，公司净亏损2.64629亿美元，而2018年同期净利润为5505万美元[15] - 2019年前三季度，公司净亏损1.00738亿美元，而2018年同期净利润为1.75022亿美元[15] - 2019年第三季度，公司基本每股亏损1.14美元，而2018年同期基本每股盈利0.24美元[15] - 2019年前三季度，公司基本每股亏损0.44美元，而2018年同期基本每股盈利0.75美元[15] - 2019年前九个月净亏损100738000美元，2018年同期净利润为175022000美元[22] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为366868000美元，2018年同期为408528000美元[22] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为372676000美元，2018年同期为536431000美元[22] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为7650000美元，2018年同期提供的净现金为66151000美元[22] - 2019年前九个月现金及现金等价物净减少13458000美元，2018年同期净减少61752000美元[22] - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为31693000美元，2018年同期为50407000美元[22] - 截至2019年9月30日，公司财产和设备净值为19.77271亿美元，2018年12月31日为21.99635亿美元[54] - 2019年前三季度净亏损10.0738亿美元，2018年同期净利润1.75022亿美元；2019年第三季度净亏损2.64629亿美元，2018年同期净利润5505万美元[114] - 2019年前三季度基本每股净亏损0.44美元，2018年同期每股净利润0.75美元；2019年第三季度基本每股净亏损1.14美元，2018年同期每股净利润0.24美元[114] - 2019年前三季度公司获得4250万美元有利诉讼和解金[116] - 2019年前三季度公司产生100万美元的超额管道运力固定运输费和其他合同罚款，2018年同期为250万美元；2019年第三季度未产生相关费用，2018年第三季度为20万美元[120] - 截至2019年9月30日，公司未来固定销售和运输承诺为3.405亿美元，未记录在未经审计的合并资产负债表中[120] - 2019年前三季度资本化利息为 - 64万美元，2018年同期为 - 71万美元；净收到所得税现金69.1万美元，2018年同期支付111.6万美元[123] - 截至2019年9月30日，公司资产退休义务负债为5802.5万美元，2018年同期为5732万美元[125] - 截至2019年9月30日，公司有19亿美元联邦净营业亏损结转和3580万美元俄克拉荷马州净营业亏损结转，分别于2026年和2032年开始到期[131] - 截至2019年9月30日，公司记录了2.568亿美元的估值备抵，导致德克萨斯州净递延所得税负债为420万美元[131] - 2019年9月30日，公司合并总资产为2277651000美元，总负债和股东权益为2277651000美元[137] - 2018年12月31日，公司合并总资产为2420305000美元，总负债和股东权益为2420305000美元[139] - 2019年第三季度，公司合并总收入为193569000美元，净亏损为264629000美元[141] - 2018年第三季度，公司合并总收入为279746000美元，净利润为55050000美元[143] - 2019年前九个月，公司合并总收入为619159000美元，净亏损为100738000美元[146] - 2018年前九个月，公司合并总收入为890488000美元，净利润为175022000美元[148] - 2019年前九个月，公司经营活动提供的净现金为366868000美元，投资活动使用的净现金为372676000美元，融资活动使用的净现金为7650000美元[150] - 2019年前九个月，公司现金及现金等价物净减少13458000美元，期末现金及现金等价物为31693000美元[150] - 公司经营活动提供净现金408,528千美元，投资活动使用净现金536,431千美元，融资活动提供净现金66,151千美元，现金及现金等价物净减少61,752千美元，期末余额为50,407千美元[152] 公司面临的风险 - 公司面临监管环境变化、执行战略能力、行业竞争、钻探和运营风险等多方面风险[10] 公司股权结构及股份相关数据 - 2019年9月30日，公司普通股股份为237,674股，金额为2377美元，额外实收资本为2381008美元，累计亏损为1304133美元，总计1079252美元[17] - 2018年9月30日，公司普通股股份为233,958股，金额为2340美元，额外实收资本为2365740美元，累计亏损为1352968美元，总计1015112美元[19] - 2018年公司回购1104.8742万股普通股，总金额9710万美元，加权平均价格为每股8.78美元[67] - 2019年前三季度，公司股东批准对股权奖励计划的修订，将可发行的普通股最大数量从2435万股增加到2985万股[69] - 2019年授予的绩效单位奖励在2019年3月31日止三个月被作为负债奖励核算[70] - 受限股票奖励授予员工的归属安排主要为每年33%、33%和34%归属或授予日一周年全部归属，授予非员工董事的立即归属[73] - 2019年前九个月受限股票奖励：年初4196千份，授予7338千份，没收2904千份，归属2587千份，期末6043千份；归属受限股票奖励总内在价值960万美元[74] - 截至2019年9月30日，受限股票奖励未确认的基于股票的薪酬为1650万美元，预计在2.09年加权平均期间确认[75] - 2019年前九个月股票期权奖励：年初2533千份，行使18千份，过期或取消1090千份，没收196千份，期末1229千份；可行使1054千份，预计归属37千份[76] - 截至2019年9月30日，股票期权奖励未确认的基于股票的薪酬为20万美元，预计在1.07年加权平均期间确认[77] - 绩效股份奖励支付范围为0% - 200%，根据市场、绩效和服务归属标准确定[81] - 2019年前九个月绩效股份奖励：年初3436千份，授予588千份，从绩效单位奖励转换1558千份，没收871千份，归属1545千份，期末3166千份[82] - 2019年2月28日和6月3日授予的绩效股份奖励，RTSR Factor权重25%，ATSR Factor权重25%，ROACE Factor权重50%[83] - 2019年2月28日和6月3日授予绩效股份奖励的风险无风险利率分别为2.14%和1.78%，预期波动率分别为55.01%和55.45%[84] - 截至2019年9月30日，绩效股份奖励未确认的基于股票的薪酬为860万美元，预计在2.18年加权平均期间确认[86] - 2019年9月30日止九个月授予业绩表现股份奖励，若达成条件，支付范围为0至100万股公司普通股[87] - 业绩表现股份奖励授予日总公允价值为67万美元，假设条件包括3年业绩期、1.77%无风险利率、55.77%预期波动率等[88] - 截至2019年9月30日，业绩表现股份奖励相关未确认股份支付费用为60万美元，预计在4.75年加权平均期间确认[88] - 2019年第三季度和前九个月股份支付费用分别为净173.9万美元和524.4万美元，2018年同期分别为873.3万美元和2874.8万美元[89] - 2019年2月28日授予的绩效单位奖励于5月16日由现金结算改为股票结算，转换为绩效股份奖励[90] - 2019年前九个月绩效单位奖励授予281.3万个，forfeited 125.5万个，截至9月30日剩余155.8万个[90][92] 公司租赁相关数据 - 2019年1月1日采用ASC 842，确认2210万美元经营租赁使用权资产和2530万美元经营租赁负债[31][34] - 2019年9月30日之后开始的钻机合同，将在资产负债表确认1690万美元的使用权资产和负债[38] - 2019年第三季度总租赁成本净额为3499万美元，前九个月为1.38943亿美元[47] - 2019年第三季度经营租赁现金流量中，经营活动为146.7万美元，投资活动为229.5万美元；前九个月经营活动为429.1万美元，投资活动为681.1万美元[48] - 截至2019年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.96年，加权平均折现率为8.33%[50] - 截至2019年9月30日，未来最低租赁付款总额为2309.7万美元，现值为1941.5万美元，非流动经营租赁负债为1142万美元[51] - 截至2018年12月31日，未来最低租赁付款总额为1787.3万美元，转租未来最低租金收入为590万美元[53] - 截至2019年9月30日，与H&P相关的经营租赁负债为3558000美元[134] 公司油气资产相关数据 - 公司对油气资产采用完全成本法核算[54] - 2019年前三季度油气资产收购、勘探和开发总成本为3.68719亿美元，2018年同期为5.02966亿美元[55] - 2019年前三季度资本化相关员工成本为1910.1万美元，2018年同期为1427.6万美元[57] - 2019年前三季度每桶油当量销售的折耗费用为8.56美元，2018年同期为7.67美元[58] - 截至2019年9月30日，未摊销的已评估油气资产成本超过完全成本上限，产生3.979亿美元的完全成本上限减值[60] - 2019年前三季度，石油销售收益减少3910万美元，降幅8%，原因是平均油价下降11%，部分被销量增加3%抵消；NGL销售收益减少4100万美元，降幅35%，因平均价格下降48%，部分被销量增加25%抵消；天然气销售收益减少2480万美元，降幅54%，因平均价格下降66%，部分被销量增加34%抵消[189][191][194] - 2019年前三季度中游服务收入分别增长0.8百万美元（37%）和2.0百万美元（30%），主要因水服务收入增加[195] - 2019年前三季度采购油销售收入分别减少30.9百万美元（60%）和168.4百万美元（67%），主要因采购油销量下降[196] - 2019年前三季度租赁运营费用分别减少1.3百万美元（5%）和增加0.4百万美元（1%），每桶油销售基础上分别下降17%和15%[198] - 2019年前三季度生产和从价税分别减少2.9百万美元（21%）和8.6百万美元（22%），部分归因于生产税退款[199] - 2019年前三季度运输和营销费用分别增加0.5百万美元（11%）和8.7百万美元（132%），预计后续还会增加[200] - 2019年前三季度中游服务费用分别增加0.5百万美元（64%）和1.6百万美元（86%），主要因水服务成本增加[202] - 2019年前三季度采购油成本分别减少30.5百万美元（59%）和168.8百万美元（67%），主要因采购油数量下降[203] - 2019年前三季度一般及行政费用分别减少14.5百万美元（62%）和33.5百万美元（45%），主要因股票薪酬减少[204] - 2019年前三季度折旧、损耗和摊销分别增加13.1百万美元（23%）和45.6百万美元（30%），主要因储量、损耗基数和产量变化[207] - 2019年前三季度记录了397.9百万美元的全额成本上限减值，2018年同期无此类减值[207] 公司债务相关数据 - 2015年3月发行3.5亿美元2023年到期的高级无担保票据，年利率6.25%[6