公司综合财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度，公司综合净销售额为5320万美元，较去年同期的8250万美元下降36%；综合运营亏损为380万美元，去年同期运营收益为850万美元；净亏损为590万美元，去年同期净收益为660万美元；摊薄后每股亏损为0.60美元，去年同期摊薄后每股收益为0.66美元[63] - 2020年前九个月，公司综合净销售额为1.334亿美元，较2019年同期的2.171亿美元下降39%；综合运营亏损为1550万美元，2019年同期运营收益为1550万美元；净亏损为1360万美元，去年同期净收益为1210万美元；摊薄后每股亏损为1.39美元，去年同期摊薄后每股收益为1.21美元[64] 公司库存数据变化 - 截至2020年9月30日，公司库存为7620万美元，去年同期为8130万美元[60] BOGS业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度，BOGS美国在线业务增长超100%，全球增长超85%[54] 美国零售业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度，美国零售业务净销售额下降15%，电子商务业务增长16%，但被实体店同店销售额大幅下降所抵消[57] - 2020年第三季度，公司关闭3家美国亏损零售店，产生160万美元关闭费用，并记录100万美元美国零售商店固定资产减值费用[57] - 截至2020年9月30日，公司零售业务包括5家美国实体店和电子商务业务[51] 应收账款注销情况 - 2020年第三季度，公司因大客户Tailored Brands破产注销约110万美元应收账款[56] 公司现金及信贷相关数据 - 截至2020年9月30日，公司现金和有价证券共计2250万美元，循环信贷额度未偿还余额为520万美元[65] - 2020年前九个月，公司经营活动产生现金680万美元，有价证券到期产生现金600万美元；支付股息940万美元，偿还信贷额度190万美元，回购公司股票130万美元；资本支出320万美元[65] - 2020年前九个月公司运营产生现金680万美元，2019年同期使用现金420万美元[86] - 2020年11月4日公司终止与PNC现有信贷额度，与美联银行签订3000万美元新循环信贷额度[91] - 新信贷额度利率为伦敦银行同业拆借利率加1.35%，2021年11月4日到期[91] - 2020年9月30日公司外国子公司持有约230万美元现金及现金等价物[92] 北美批发业务线数据关键指标变化 - 北美批发业务第三季度净销售额为4401.2万美元，去年同期为6782.3万美元，下降35%；前九个月净销售额为1.06019亿美元，去年同期为1.73356亿美元，下降39%[67] - 2020年前三季度批发毛利润占净销售额的33.7%，2019年同期为35.1%，主要因自中国进口鞋类关税及库存储备影响[69] - 2020年第三季度批发销售及管理费用为1300万美元，占净销售额30%，2019年同期为1490万美元，占比22%；前九个月费用为4040万美元，占比38%，2019年同期为4400万美元，占比25%[70][72] - 2020年第三季度批发业务运营收益为280万美元，去年同期为950万美元；前九个月运营亏损470万美元，去年同期运营收益为1690万美元[73] 零售业务线数据关键指标变化 - 零售业务第三季度净销售额为440万美元，较2019年同期的520万美元下降15%；前九个月净销售额为1280万美元，较2019年的1610万美元下降21%[75] - 2020年零售业务第三季度运营亏损280万美元，去年同期运营收益为36.5万美元；前九个月运营亏损370万美元，去年同期运营收益为120万美元[78] 其他业务线数据关键指标变化 - 其他业务第三季度净销售额为480万美元，较去年同期的950万美元下降50%；前九个月净销售额为1460万美元，较去年同期的2760万美元下降47%[79] 公司股票回购情况 - 2020年前九个月公司回购59523股普通股，总成本130万美元，截至9月30日，公司有权回购约38.3万股[88] 公司资本支出情况 - 2020年前九个月资本支出总计320万美元，预计2020年资本支出在350 - 400万美元之间，2021年在100 - 200万美元之间[89] 公司流动性评估及支持情况 - 公司将评估可用流动性最佳用途，包括资本支出、股票回购和收购[93] - 公司认为可用现金、有价证券、运营现金流和可用借款工具至少一年可为业务提供充足现金支持[93]