公司基本情况 - 公司服务超4000个客户，遍布50个国家，其中超60%为财富100强企业，拥有超22000名员工，分布在23个国家[155] 公司收购情况 - 2018年4月10日，公司以约1950万美元收购Asterion，预计将使欧洲业务年收入超2亿美元[162] 人员成本情况 - 2019年和2018年第三季度，公司人员成本分别为1.756亿美元和1.688亿美元；前九个月分别为5.347亿美元和5.165亿美元[166] 2019年第三季度各业务线营收情况 - 2019年第三季度，ITPS、HS、LLPS营收分别为2.91979亿美元、6213.2万美元、1880.6万美元，较2018年同期分别变动-4.99%、9.43%、-0.71%，总营收3.72917亿美元，同比降2.64%[171] 2019年第三季度各业务线营收占比情况 - 2019年第三季度，ITPS、HS、LLPS营收占比分别为78.3%、16.7%、5.0%，2018年同期分别为80.2%、14.8%、5.0%[172] 2019年第三季度各业务线营收成本情况 - 2019年第三季度，ITPS、HS、LLPS营收成本分别为2.39388亿美元、4097.3万美元、1086.1万美元，较2018年同期分别变动-2.88%、10.98%、-13.29%，总成本2.91222亿美元，同比降1.59%[171] 2019年第三季度销售、一般和行政费用情况 - 2019年第三季度销售、一般和行政费用为5037.2万美元，较2018年同期增加5459万美元，增幅12.15%[171] 2019年第三季度折旧和摊销费用情况 - 2019年第三季度折旧和摊销费用为2711.4万美元，较2018年同期减少7927万美元，降幅22.62%[171] 2019年第三季度商誉和其他无形资产减值情况 - 2019年第三季度商誉和其他无形资产减值为9968.2万美元，而2018年同期无此项费用[171] 2019年第三季度净亏损情况 - 2019年第三季度净亏损1.33427亿美元，较2018年同期的2894万美元，亏损扩大361.05%[171] 2019年前三季度各业务线营收情况 - 2019年前三季度总营收11.67亿美元，较2018年的11.87亿美元下降1.66%，其中ITPS业务营收9257.09万美元，下降2.49%；HS业务营收1869.15万美元，增长8.85%；LLPS业务营收542.17万美元，下降17.20%[186] 2019年前三季度各业务线营业成本情况 - 2019年前三季度总营业成本8961.1万美元，较2018年的9036.82万美元下降0.84%，其中ITPS业务成本7435.57万美元，下降1.23%；HS业务成本1198.16万美元，增长7.81%；LLPS业务成本327.37万美元，下降17.64%[186] 2019年前三季度销售、一般和行政费用情况 - 2019年前三季度销售、一般和行政费用为1518.84万美元，较2018年的1372.31万美元增长10.68%[186] 2019年前三季度折旧和摊销费用情况 - 2019年前三季度折旧和摊销费用为823.26万美元，较2018年的1094.28万美元下降24.77%[186] 2019年前三季度商誉和其他无形资产减值情况 - 2019年前三季度商誉和其他无形资产减值为9968.2万美元，2018年无此项[186] 2019年前三季度净亏损情况 - 2019年前三季度净亏损1974.79万美元，较2018年的781.16万美元增长152.80%[186] 2019年第三季度其他收入情况 - 2019年第三季度其他收入较上年同期减少140万美元，主要因2017年签订的利率互换协议，该协议公允价值在2019年第三季度减少60万美元，2018年第三季度增加80万美元[183] 2019年第三季度所得税收益情况 - 2019年第三季度所得税收益为380万美元，2018年第三季度为70万美元[184] 2019年第三季度EBITDA及调整后EBITDA情况 - 2019年第三季度EBITDA为负7033.5万美元，2018年同期为4370.7万美元；调整后EBITDA为5854.5万美元，2018年同期为6889.8万美元[206] 2019年前三季度其他收入情况 - 2019年前三季度其他收入较上年同期减少980万美元，主要因2017年签订的利率互换协议，该协议公允价值在2019年前三季度减少500万美元，2018年前三季度增加480万美元[197] 2019年前9个月净亏损、EBITDA及调整后EBITDA情况 - 2019年前9个月净亏损197,479美元，2018年为78,116美元；EBITDA为830万美元，2018年为1.511亿美元；调整后EBITDA为2.021亿美元，2018年为2.086亿美元[209][211] 未来资本支出及运营支持情况 - 未来12个月预计资本支出约4000 - 4500万美元，运营现金流和信贷额度借款足以支持运营[214] 公司贷款情况 - 2018年7月13日成功对3.434亿美元定期贷款进行重新定价，利率降低100个基点；2018年和2019年分别额外借款3000万美元[215][216] 2019年9月30日现金及现金等价物和信贷额度情况 - 2019年9月30日，现金及现金等价物总计1520万美元，高级担保循环信贷额度可用4000万美元[218] 公司债务削减和流动性改善计划 - 公司正推进债务削减和流动性改善计划，目标是将流动性提高到1.25 - 1.5亿美元，减少债务1.5 - 2亿美元，计划在两年内完成[219] 2019年前9个月经营活动现金流情况 - 2019年前9个月经营活动现金流为 - 3363.9万美元，2018年为 - 228万美元，减少3135.9万美元，降幅1375.39%[220] 2019年前9个月投资活动现金流情况 - 2019年前9个月投资活动所用现金流为 - 3481.5万美元，2018年为 - 2800.2万美元，减少681.3万美元，增幅24.33%[220] 2019年前9个月融资活动现金流情况 - 2019年前9个月融资活动提供现金流为3985.4万美元，2018年为 - 100.5万美元，增加4085.9万美元，增幅 - 4065.57%[220] 诺维泰克斯业务合并债务融资情况 - 诺维泰克斯业务合并中，公司获得债务融资并发行总计14亿美元票据[224] 循环信贷额度下未偿还不可撤销信用证情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，循环信贷额度下未偿还不可撤销信用证分别约为2100万美元和2060万美元[235] 2019年9月30日未偿还债务及利率情况 - 2019年9月30日，公司有14.049亿美元未偿还债务，加权平均利率为9.5%[239] 利率变动对利息费用影响情况 - 假设未偿还金额不变，加权平均利率增减1%，每年利息费用影响约为1400万美元[239] 利率互换合约情况 - 2017年11月，公司签订3年1个月的LIBOR利率互换合约，名义金额为3.478亿美元[239] - 利率互换合约自2018年1月12日起将浮动利率换成1.9275%的固定利率[239] 利率互换衍生品公允价值变动情况 - 2019年和2018年前9个月，利率互换衍生品公允价值变动分别记录为500万美元损失和550万美元收益[240] 2019年9月30日资产负债表外安排情况 - 2019年9月30日，除信用证外，公司无重大资产负债表外安排[238] 公司外汇风险情况 - 公司面临正常业务运营产生的外汇风险，包括与外国子公司的内部贷款及非本位币交易的损益[241] 公司市场风险及衍生品使用情况 - 公司主要面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，不使用衍生品进行交易、创收或投机活动[242]