业务收入占比 - 2019年公司约64%的收入来自运输业务，36%来自物流业务[97] 公司规模与合作情况 - 截至2020年9月30日，公司约有97000名员工、1499个地点分布在30个国家，拥有超50000个客户[98] - 截至2020年9月30日，全球约有10000个独立承运商和个体经营者与公司签约，超50000个独立经纪承运商代表超100万辆在路上行驶的卡车[104] 运输模式资产情况 - 公司运输模式的资产部分包括约15000辆牵引车和39000辆拖车[105] 物流仓库空间情况 - 截至2020年9月30日，公司在全球运营着2亿平方英尺（1900万平方米）的合同物流仓库空间[108] 技术投资情况 - 2019年公司在技术方面的投资约为5.5亿美元，处于行业较高水平[113] 公司流动性情况 - 截至2020年9月30日，公司拥有31亿美元的可用流动性，包括20亿美元的现金及现金等价物[124] - 2020年第二季度，公司通过新增3.5亿美元的信用证和定期贷款安排以及发行11.5亿美元的优先票据，将流动性扩大了15亿美元[124] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为20亿美元，ABL信贷安排下可用额度为8.84亿美元，高级担保定期贷款信贷协议下可用额度为1.5亿美元[151] COVID - 19影响情况 - 2020年3 - 9月，COVID - 19对公司运营结果和财务状况产生不利影响，服务需求在第一季度开始下降，第二季度影响显著，第三季度有所缓解[120] - 公司预计2020年第四季度运营结果仍会受到COVID - 19疫情的影响[122] 营收情况 - 2020年第三季度营收同比增长1.6%至42亿美元，前九个月同比下降7.4%至116亿美元[126][129] 运输和服务成本情况 - 2020年第三季度运输和服务成本为20亿美元，占营收48.3%，前九个月为56亿美元，占营收48.1%，同比均有下降[126][131] 直接运营费用情况 - 2020年第三季度直接运营费用为15亿美元，占营收34.6%，前九个月为42亿美元，占营收36.2%，同比均有上升[126][134] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为4.99亿美元，占营收11.8%，前九个月为17亿美元，占营收14.3%，同比均有上升[126][136] 其他收入情况 - 2020年第三季度其他收入为2000万美元，前九个月为5900万美元，同比均有增加[126][137] 外汇损益情况 - 2020年第三季度外汇损益亏损不足100万美元，前九个月收益500万美元，与2019年同期情况不同[126][138] 利息费用情况 - 2020年第三季度利息费用从7500万美元增至8600万美元，前九个月从2.18亿美元增至2.4亿美元[126][140] 有效所得税税率情况 - 2020年第三季度和前九个月有效所得税税率分别为37.6%和12.8%，2019年同期分别为20.0%和22.9%[142] 现金税情况 - 公司应用《CARES法案》所得税条款，2020年第一季度现金税减少400万美元[143] 交易和整合成本及重组费用情况 - 2020年前九个月交易和整合成本9300万美元，重组费用5300万美元；2019年同期分别为200万美元和2800万美元[127] - 2020年前九个月重组费用为5300万美元，2019年同期为2800万美元，预计到2021年年中实现约1亿美元的年化税前节省，2020年第四季度预计产生约1000万美元额外重组费用[144] 运输业务收入及运营收入情况 - 2020年第三季度运输业务收入为27亿美元，同比下降0.3%，前九个月收入为73亿美元，同比下降10.2%；运营收入第三季度为2.02亿美元，占比7.6%，同比下降2.9%，前九个月为3.07亿美元，占比4.2%，同比下降47.0%[146][147] 物流业务收入及运营收入情况 - 2020年第三季度物流业务收入为16亿美元，同比增长4.6%，前九个月收入为44亿美元，同比下降2.4%；运营收入第三季度为7700万美元，占比4.9%，同比增长26.2%，前九个月为7200万美元，占比1.6%，同比下降57.1%[148][149][150] 公司借款及融资情况 - 2020年前九个月，公司在现有ABL信贷安排下净借入2亿美元，2020年4月签订高级担保定期贷款信贷协议，可借入最高1.5亿美元，2020年第二季度完成11.5亿美元2025年到期高级票据私募配售[153] - 2020年4月公司签订高级担保定期贷款信贷协议，包括1.5亿美元承诺担保定期贷款和2亿美元无承诺担保循环信用证，定期贷款利率为LIBOR或基准利率加3.00% - 4.50%（LIBOR贷款）或2.00% - 3.50%（基准利率贷款），2021年4月到期[162] - 2020年第二季度，公司完成2025年到期高级票据私募发行，本金总额11.5亿美元，年利率6.25%[165] - 2019年2月，公司完成2024年到期高级票据私募发行，本金总额10亿美元，年利率6.75%[167] - 2019年3月，公司修订高级有担保定期贷款信贷协议，新增5亿美元增量贷款[164] 贸易应收款证券化项目情况 - 截至2020年9月30日，贸易应收款证券化项目借款为5000万美元，项目最大可用净现金收益为4.69亿美元，已使用3.45亿美元，剩余1.24亿美元[158][160] - 2020年第三季度证券化项目应收款出售额为7.5亿美元，现金对价为7.5亿美元；前九个月出售额为20.39亿美元，现金对价为20.39亿美元[161] - 2019年7月终止的证券化项目，若转让按销售处理，对价包括现金支付和递延购买价格应收款，新计划无递延购买价格机制[159] - 截至2020年9月30日，公司贸易应收账款证券化计划借款5000万美元，2019年12月31日无相关借款[168] 保理项目应收款出售情况 - 2020年第三季度保理项目应收款出售额为1.12亿美元，现金对价为1.12亿美元；前九个月出售额为5.75亿美元，现金对价为5.74亿美元[161] 信用证及定期贷款承诺情况 - 截至2020年9月30日，公司已发行信用证总面值1.99亿美元，未动用定期贷款承诺[163] 现金流量情况 - 2020年前九个月，公司经营活动产生现金6.92亿美元，投资活动使用现金2.24亿美元，融资活动提供现金11.82亿美元[173] - 2019年前九个月，公司经营活动产生现金4.42亿美元，投资活动使用现金3500万美元，融资活动使用现金4.79亿美元[174] - 2020年前九个月，公司经营活动现金流量较2019年同期增加2.5亿美元[175] 净资本支出情况 - 2020年第四季度，公司预计净资本支出1 - 1.2亿美元，全年预计3.3 - 3.5亿美元，较2019年估计减少约1.6亿美元[178] 债务协议遵守情况 - 截至2020年9月30日，公司遵守债务协议的契约和其他条款[172]