净利润与综合亏损情况 - 2019年前三季度净利润为1.606亿美元，2018年同期净亏损为10.124亿美元[8] - 2019年前三季度综合亏损为3050万美元，2018年同期综合亏损为11.876亿美元[8] - 2019年前九个月净收入为1.606亿美元，2018年同期净亏损为10.124亿美元[16] - 2019年第三季度和前九个月，归属于公司的净收入分别为8500万美元和1.606亿美元，2018年分别为2800万美元和 -10.128亿美元[36] 资产负债与股东权益情况 - 截至2019年9月30日，总资产为83.668亿美元，较2018年12月31日的86.87亿美元有所下降[11] - 截至2019年9月30日，总负债为33.077亿美元，较2018年12月31日的35.54亿美元有所下降[11] - 截至2019年9月30日，股东权益为50.591亿美元，较2018年12月31日的51.33亿美元有所下降[11] 季度净收入与其他综合收支情况 - 2019年第一季度净收入为3920万美元，第二季度为3640万美元，第三季度为8500万美元[12] - 2019年第一季度其他综合亏损为5870万美元，第二季度其他综合收入为3480万美元，第三季度其他综合亏损为1.065亿美元[12] 季度现金股息情况 - 2019年第一季度现金股息为每股0.0875美元，第二季度为每股0.0875美元，第三季度为每股0.1美元[12] 库存情况 - 截至2019年9月30日，库存为6.051亿美元，较2018年12月31日的5.989亿美元有所增加[11] - 2019年9月30日和2018年12月31日，采用后进先出法计算的存货成本分别为800万美元和900万美元[49] - 2019年9月30日和2018年12月31日，存货净额分别为6.051亿美元和5.989亿美元[50] - 2019年9月30日和2018年12月31日，存货估值备抵分别为8590万美元和9250万美元[50] 长期债务情况 - 截至2019年9月30日，长期债务为14.039亿美元，较2018年12月31日的15.649亿美元有所下降[11] 历史总权益情况 - 2017年12月31日公司总权益为66.279亿美元，2018年3月31日为67.052亿美元，2018年6月30日为51.401亿美元，2018年9月30日为51.543亿美元[14] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为3.335亿美元，2018年同期为2.976亿美元[16] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为0.397亿美元，2018年同期为2.05亿美元[16] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为3.703亿美元，2018年同期为1.712亿美元[16] - 2019年前九个月现金及现金等价物净减少0.835亿美元，2018年同期净减少0.875亿美元[16] 递延收入情况 - 2019年9月30日公司有2880万美元的递延收入记录在应计负债中，预计未来12个月内确认大部分[19] 应收账款坏账准备和贸易折扣情况 - 2019年9月30日应收账款和应收票据的坏账准备和贸易折扣为2970万美元，2018年12月31日为2450万美元[20] 折旧与无形资产摊销情况 - 2019年折旧为1.016亿美元，2018年为1.034亿美元[16] - 2019年无形资产摊销为1.429亿美元，2018年为1.497亿美元[16] 新租赁标准采用情况 - 公司于2019年1月1日采用新租赁标准ASC 842，当日确认使用权资产净额16710万美元、固定资产净额180万美元、应计负债3940万美元、应付票据及一年内到期长期债务20万美元、长期债务150万美元、经营租赁负债12650万美元[21][22] 会计标准采用影响情况 - 2019年第一季度公司采用“衍生品和套期保值”会计标准，对经营、财务状况、现金流和披露无重大影响[22] 股票补偿费用情况 - 2019年第三季度和前九个月，股票补偿费用分别为1520万美元和4900万美元，2018年同期分别为510万美元和1430万美元[25][26] 受限股票单位授予情况 - 2019年前九个月，公司授予基于绩效的受限股票单位，绩效期从2019年1月1日至2022年12月31日[27] 外币折算损失情况 - 2019年第三季度和前九个月，外币折算损失分别为1.472亿美元和1.642亿美元，2018年同期分别为3010万美元和1.695亿美元[29] 累计税务调整情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，累计税务调整分别为1.438亿美元和1.574亿美元[29] 累计外币折算调整情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，累计外币折算调整分别为3.371亿美元和1.729亿美元[30] 其他综合收益（损失）净额情况 - 2019年前九个月，其他综合收益（损失）净额减少1.304亿美元，2018年同期减少1.755亿美元[31][33] 累计其他综合收益重分类情况 - 2019年第三季度和前九个月，从累计其他综合收益重分类至合并利润表的金额分别为110万美元和300万美元[33] 会计准则评估情况 - 2018年8月发布的会计准则ASU No. 2018 - 14要求2020年12月15日后的财年执行，公司正在评估其影响[23] AOCI总重分类金额情况 - 2019年前九个月AOCI总重分类金额为 -410万美元，2018年为3250万美元[34] 收购情况 - 2018年5月1日，公司以1.2亿美元收购OraMetrix全部股份，另需根据业绩支付最高3000万美元[38] 净销售额占比情况 - 2019年和2018年截至9月30日的三个和九个月，专业牙科产品约占净销售额的92%[40] 业务部门第三方净销售额情况 - 2019年第三季度和前九个月，技术与设备部门第三方净销售额分别为5.345亿美元和16.137亿美元，2018年分别为5.085亿美元和15.718亿美元[46] - 2019年第三季度和前九个月，耗材部门第三方净销售额分别为4.276亿美元和13.04亿美元，2018年分别为4.199亿美元和13.548亿美元[46] 租赁核算方式变化情况 - 自2019年1月1日起，新的房地产和设备经营租赁协议将作为单一租赁组件核算，汽车租赁将作为单独租赁组件核算[52] 租赁资产与负债净现值及相关情况 - 2019年9月30日，公司融资和经营租赁资产与负债的净现值分别为15820万美元和16160万美元，加权平均折现率分别为3.6%和2.9%，加权平均剩余租赁期限分别为7.2年和5.5年[54] 租赁成本情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司租赁成本分别为1640万美元和4650万美元，其中融资租赁合同使用权资产摊销分别为10万美元和20万美元，经营租赁成本分别为1380万美元和3950万美元[55] 剩余租赁负债情况 - 截至2019年9月30日，剩余租赁负债的合同到期日显示，2019 - 2024年及以后的总租赁付款为17710万美元，减去估算利息后，租赁负债现值为16160万美元[55] 重组和其他成本情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司记录的重组和其他成本分别为520万美元和6810万美元，2018年同期分别为1210万美元和21120万美元[58] - 2019年第三季度，公司因估计遣散费成本变化获得190万美元的净重组收益，前九个月记录的净重组成本为2300万美元，2018年同期分别为1170万美元和2250万美元[59] 重组应计余额情况 - 截至2019年9月30日，公司遣散费、租赁/合同终止和其他重组成本的重组应计余额分别为2680万美元、60万美元和360万美元[60] 其他成本及资产减值情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司其他成本分别为710万美元和4510万美元，第三季度记录无形资产减值380万美元，前九个月记录固定资产减值3280万美元和无形资产减值910万美元[62] - 2018年第三季度和前九个月，公司其他成本分别为40万美元和18870万美元，前九个月记录与技术和设备部门相关的无形资产减值17920万美元[63] 衍生工具名义金额情况 - 截至2019年9月30日，公司指定为现金流量套期的衍生工具名义金额总计4.733亿美元，其中外汇远期合同为3.233亿美元，利率互换为1.5亿美元，预计未来12个月到期的名义金额为2.405亿美元[66] 国债利率锁定交易情况 - 2019年3月11日，公司进行了1.5亿美元的国债利率锁定交易，以对冲2021年计划发行的10年期债务的基准利率变动风险[68] 现金流套期损益情况 - 截至2019年9月30日的九个月，现金流套期的总损益为亏损1.86亿美元，其中有效部分重新分类至损益的金额为亏损1400万美元，无效部分确认为损益的金额为1500万美元[70] 交叉货币基差互换情况 - 2019年9月30日前九个月，公司提前终止2.456亿欧元交叉货币基差互换，新签2.634亿欧元交叉货币基差互换，将2.957亿美元债券息票从4.1%降至1.2%，提前终止获现金收入1740万美元[73] 净投资套期工具情况 - 截至2019年9月30日，净投资套期工具的名义总额为10.401亿美元，其中未来12个月到期的名义总额为2.51亿美元[75] - 2019年第三季度，净投资套期在其他综合收益（AOCI）中的总收益为3790万美元，确认为损益的金额为830万美元[75] - 2019年前九个月，净投资套期在AOCI中的总收益为4480万美元，确认为损益的金额为2200万美元；2018年前九个月，总收益为2890万美元，确认为损益的金额为830万美元[76] 公允价值套期工具情况 - 截至2019年9月30日，公允价值套期工具的名义总额为1.047亿美元，其中未来12个月到期的名义总额为3660万美元[78] 未指定为套期的经济套期工具情况 - 截至2019年9月30日，未指定为套期的经济套期工具的名义总额为2.108亿美元，且均在未来12个月到期[80] 金融资产净额结算安排情况 - 2019年9月30日，金融资产净额结算安排下，外汇远期合约和交叉货币基差互换的净金额分别为5880万美元和880万美元，总计6760万美元；2018年12月31日，分别为3190万美元和1000万美元，总计4190万美元[82] 长期债务公允价值和账面价值情况 - 2019年9月30日，公司估计的长期债务（含流动部分）的公允价值和账面价值分别为14.221亿美元和14.155亿美元；2018年12月31日，分别为15.771亿美元和15.755亿美元[83] 金融资产与负债情况 - 2019年9月30日，公司金融资产总计8.15亿美元，负债总计2.88亿美元；2018年12月31日，金融资产总计4.53亿美元，负债总计1.25亿美元[84] 税收优惠与费用情况 - 2019年第三季度，公司记录了约450万美元先前未确认的税收优惠，以及500万美元与估值备抵相关的税收优惠[86][88] - 2018年第三季度，公司记录了与员工股份薪酬相关的30万美元超额税收优惠、20万美元法定税率变更相关费用和60万美元其他离散税收费用，以及220万美元与可销售证券出售收益相关的离散税收费用[89] - 2018年前九个月，公司记录了与无限期无形资产减值费用相关的5040万美元离散税收优惠、110万美元固定资产减值费用和330万美元与可税前扣除商誉相关的费用[90] 信贷安排借款情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司7亿美元多货币循环信贷安排下无未偿还借款；2019年9月30日商业票据安排下无未偿还借款，2018年12月31日有6780万美元未偿还借款[92] 信贷额度可用情况 - 2019年9月30日，公司信贷额度下有7.168亿美元借款可用[93] 贷款操作情况 - 2019年5月28日，公司用现金和短期商业票据预付PNC定期贷款1.313亿美元；6月24日，公司借入125亿日元，期限12年，票面利率0.99%；7月31日，公司修订7亿美元循环信贷安排，将到期日延长至2024年7月26日[94][95] 商誉与无形资产减值测试情况 - 2019年4月30日，公司对5个报告单位进行年度商誉减值测试，未发现减值；同时对无限期无形资产进行年度减值测试，也未发现减值[97][99] 商誉与可识别无形资产情况 - 2019年9月30日，公司商誉总计33.557亿美元，较2018年12月31日的34.313亿美元有所减少；可识别无形资产总计21.677亿美元，较2018年12月31日的24.203亿美元有所减少[101