整体财务业绩关键指标变化 - 2020年第一季度净亏损1.399亿美元，2019年同期净利润3920万美元[8][14][35][116][158][184] - 2020年第一季度其他综合损失（税后）1.122亿美元，2019年同期为5840万美元[8] - 2020年第一季度综合损失2.521亿美元，2019年同期为1920万美元[8] - 2020年第一季度经营活动净现金使用1070万美元，2019年同期提供2930万美元[14][116][184] - 2020年第一季度投资活动净现金使用1550万美元，2019年同期使用1270万美元[14] - 2020年第一季度融资活动净现金使用1.299亿美元，2019年同期使用9920万美元[14] - 2020年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.63美元，2019年同期基本每股收益为0.18美元，摊薄后为0.17美元[35] - 2020年第一季度总净销售额为8.743亿美元，2019年同期为9.462亿美元[42] - 2020年第一季度调整后经营收入为1.727亿美元，2019年同期为1.775亿美元[44] - 2020年第一季度净销售额较2019年同期下降7.6%[116] - 2020年第一季度摊薄后每股净亏损0.63美元，2019年同期摊薄后每股净收益0.17美元[116] - 2020年第一季度毛利润为4.678亿美元，较2019年同期减少3190万美元，降幅6.4%，毛利率较2019年同期增加70个基点[143] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为3.935亿美元，较2019年同期减少3840万美元，降幅8.9%，商誉减值1.566亿美元，重组及其他成本为4250万美元，较2019年同期增加2200万美元，增幅107.3%[146] - 2020年第一季度公司净利息支出为630万美元，较2019年同期减少100万美元；其他费用（收入）净额为收入140万美元，2019年同期为收入1380万美元[153] - 2020年第一季度公司所得税拨备为1020万美元，2019年同期为1460万美元；有效所得税税率无意义，2019年为27.1%；归属于公司的净亏损为1.399亿美元，2019年同期为净利润3920万美元[158] - 2020年第一季度净亏损1.399亿美元，较2019年同期减少1.791亿美元；经营活动使用现金1070万美元，2019年同期提供现金2930万美元；现金及现金等价物减少1.69亿美元至2.359亿美元[184] - 2020年第一季度，公司净亏损1.399亿美元，2019年同期净利润3920万美元；综合亏损2.524亿美元，2019年同期亏损1950万美元[8] 资产负债关键指标变化 - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为2.359亿美元，较2019年12月31日的4.049亿美元减少[10] - 截至2020年3月31日，总资产为80.584亿美元，较2019年12月31日的86.029亿美元减少[10] - 截至2020年3月31日，总负债为33.682亿美元，较2019年12月31日的35.08亿美元减少[10] - 截至2020年3月31日，公司总权益为46.902亿美元，较2019年12月31日的50.949亿美元减少[10] - 2020年3月31日，公司应收账款和票据净额的坏账准备和贸易折扣为3140万美元，2019年12月31日为2940万美元[22] - 2020年3月31日和2019年12月31日，按后进先出法计算的存货成本分别为940万美元和500万美元[46] - 2020年3月31日和2019年12月31日，存货净额分别为5.905亿美元和5.617亿美元[47] - 2020年3月31日，公司估计包括当期部分的长期债务公允价值为14.63亿美元，账面价值为14.541亿美元；2019年12月31日，公允价值为14.408亿美元，账面价值为14.333亿美元[73] - 2020年3月31日，按公允价值层级列示的金融资产总计7960万美元，均为第2层级；金融负债总计4160万美元，其中第2层级为3470万美元，第3层级为690万美元[74] - 2020年3月31日，按公允价值层级非经常性计量的特定商誉和可辨认indefinite - lived无形资产总计3.654亿美元，均为第3层级[77] - 2020年第一季度末，应收账款销售天数从2019年末的62天增加11天至73天，库存销售天数从116天增加11天至127天[185] - 截至2020年3月31日的三个月，公司总借款净增1880万美元，其中因外币债务汇率波动减少1140万美元，净债务与总资本比率从16.8%升至20.0%[189] 权益变动关键指标 - 2020年第一季度行使股票期权带来权益增加3800万美元[12] - 2020年第一季度基于股票的薪酬费用使权益增加9400万美元[12] - 2020年第一季度购买库藏股使权益减少1.4亿美元[12] - 2019年12月31日公司总权益为50.949亿美元[12] - 2020年第一季度净亏损1.399亿美元[12] - 2020年第一季度其他综合亏损1.122亿美元[12] - 2020年3月31日公司总权益为46.902亿美元[12] - 2018年12月31日公司总权益为51.33亿美元[12] - 2019年第一季度净收入为0.392亿美元[12] - 2019年第一季度其他综合亏损0.584亿美元[12] - 2019年第一季度剥离非控股权益1040万美元[12] - 2019年3月31日公司总权益为51.095亿美元[12] - 2020年第一季度现金股息为每股0.1美元，总计2180万美元[12] 业务板块净销售额关键指标变化 - 2020年和2019年第一季度专业牙科产品分别占净销售额的约90%和92%[37] - 2020年第一季度净销售额为8.743亿美元，较2019年同期减少7190万美元，降幅7.6%，有机销售额下降4.3%[132][133] - 2020年第一季度美国净销售额为3.005亿美元，较2019年同期减少1290万美元，降幅4.1%，有机销售额下降1.2%[136][138] - 2020年第一季度欧洲净销售额为3.731亿美元，较2019年同期减少2270万美元，降幅5.7%，有机销售额下降2.0%[136][140] - 2020年第一季度其他地区净销售额为2.007亿美元，较2019年同期减少3630万美元，降幅15.3%，有机销售额下降12.0%[136][142] - 2020年第一季度技术与设备部门净销售额为5.203亿美元，较2019年同期减少50万美元或0.1%；耗材部门净销售额为3.54亿美元，较2019年同期减少7140万美元或16.8%[163] 业务板块经营收入关键指标变化 - 2020年第一季度技术与设备部门经营收入为1.111亿美元，较2019年同期增加3930万美元或54.7%；耗材部门经营收入为6160万美元，较2019年同期减少4410万美元或41.7%[164] 减值与重组成本关键指标变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司对设备与仪器报告单元的商誉计提减值1.566亿美元，对indefinite - lived无形资产计提减值3870万美元[76] - 2020年第一季度公司记录重组及其他成本4250万美元，2019年同期为2050万美元[48] - 2020年3月31日公司重组应计费用中，遣散费余额为2.52亿美元，租赁/合同终止余额为0.05亿美元，其他重组成本余额为0.24亿美元[49] - 2020年和2019年第一季度其他成本分别为4020万美元和630万美元，2020年和2019年第一季度减值费用分别为3870万美元和530万美元[50][51] - 2020年第一季度，公司认定设备与仪器报告单元商誉减值，记录1.566亿美元减值费用，该单元剩余商誉2.905亿美元[93] - 2020年第一季度，公司认定设备与仪器报告单元某些商标和商号减值，记录3870万美元减值费用，使用10.0% - 17.5%的折现率，该单元剩余无限期商标和商号7500万美元[95] - 2020年第一季度公司记录了1.566亿美元的商誉减值费用和3870万美元的无限期无形资产减值[116] - 2020年第一季度公司记录了1.566亿美元的商誉减值费用，与技术与设备部门的设备与仪器报告单元有关[150] - 2020年第一季度公司的重组和其他成本为4250万美元，2019年同期为2050万美元；其中重组成本为230万美元，2019年同期为1420万美元[151] - 2020年第一季度公司记录了3870万美元的无形资产减值费用，与设备与仪器报告单元的无限期无形资产有关[152] 套期保值关键指标变化 - 2020年3月31日现金流量套期保值的衍生工具名义总额为4.812亿美元，其中未来12个月到期的为2.504亿美元[54] - 2020年第一季度现金流量套期保值在综合资产负债表的累计其他综合收益（AOCI）、利息费用和产品销售成本中的损益分别为 - 1570万美元、30万美元和70万美元[58] - 2020年4月7日公司提前终止全部净投资对冲组合，获得4810万美元收益[61] - 2020年3月31日净投资套期保值的衍生工具名义总额为9.955亿美元，其中未来12个月到期的为7.056亿美元[63] - 2020年3月31日净投资套期保值在AOCI和综合运营报表中的损益分别为2470万美元和800万美元，2019年同期分别为1860万美元和550万美元[64] - 2020年3月31日公允价值套期保值的衍生工具名义总额为7960万美元，其中未来12个月到期的为3620万美元[66] - 2020年3月31日未指定为套期保值的经济套期保值工具名义总额为2.211亿美元，且均在未来12个月到期[68] - 2020年3月31日，指定为套期的衍生品中，外汇远期合约在预付费用和其他流动资产净额为5190万美元、其他非流动资产净额为730万美元、应计负债为390万美元、其他非流动负债为80万美元；利率互换在其他非流动负债为2840万美元；交叉货币基差互换在其他非流动资产净额为1560万美元，总计预付费用和其他流动资产净额为5190万美元、其他非流动资产净额为2290万美元、应计负债为390万美元、其他非流动负债为2920万美元[69] - 2020年3月31日，未指定为套期的衍生品中，外汇远期合约在预付费用和其他流动资产净额为480万美元、应计负债为160万美元，总计预付费用和其他流动资产净额为480万美元、应计负债为160万美元[70] - 2020年3月31日，金融资产和负债在净额结算安排下，外汇远期合约资产的毛额为6.33亿美元，净额为5.11亿美元；交叉货币基差互换资产毛额为1.56亿美元，净额为1.23亿美元；外汇远期合约负债毛额为5600万美元，净额为0；利率互换负债毛额为2.84亿美元，净额为1.85亿美元[72] 税务相关关键指标变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司为离散税务事项记录600万美元的税务费用，因indefinite - lived无形资产减值费用记录1060万美元的税务收益[80] - 美国国税局审计2012 - 2013财年，不允许公司2013年5.46亿美元的无价值股票扣除，公司需补缴2014年税款1710万美元，可获2012年退款470万美元[106] - 瑞典税务机构不允许公司2013 - 2017年及预计2018年的某些利息费用扣除，若不允许，公司将增加4100万美元税务费用[108] 信贷安排关键指标变化 - 公司有7亿美元的多货币循环信贷安排，2020年3月31日和2019年12月31日该安排下无未偿还借款[83] - 公司有5亿美元的商业票据计划，2020年3月31日该计划下有3120万美元未偿还借款，2019年12月31日无未偿还借款[84] - 2020年3月31日，公司信贷额度下可用借款为7.032亿美元，且遵守所有债务契约[85] - 2020年4月9日，公司签订3.1亿美元364天循环信贷安排，到期日为2021年4月8日[86] - 2020年4月17日，公司提取2018年循环信贷安排下全部可用额度7亿美元，借款利率为调整后伦敦银行同业拆借利率加1.25%[87] - 2020年5月5日，公司签订4000万欧元364天循环信贷安排，到期日为2021年4月30日[88] - 公司因新冠疫情提取7亿美元信贷安排以增加流动性和财务灵活性，资金用于营运资金和一般公司用途，截至文件提交日未动用3.1亿美元和4000万欧元信贷安排[89] - 2020年4月9日公司签订3.1亿美元循环信贷协议，5月5日签订4000万欧元循环信贷协议，此外还有2019