财务表现 - 2024年第三季度净收入为9.93亿美元，较2023年同期的9.86亿美元增加700万美元[162] - 2024年第三季度总费用为8.04亿美元，较2023年同期的7.79亿美元增加2500万美元[162] - 2024年第三季度运营收入为1.89亿美元，较2023年同期的2.07亿美元减少1800万美元[162] - 2024年第三季度净收入归属于Travel + Leisure Co.股东为9700万美元，较2023年同期的1.1亿美元减少1300万美元[163] - 2024年第三季度Vacation Ownership部门净收入为8.25亿美元，较2023年同期的8.12亿美元增加1300万美元[165] - 2024年第三季度Travel and Membership部门净收入为1.68亿美元，较2023年同期的1.74亿美元减少600万美元[165] - 2024年第三季度调整后EBITDA为2.42亿美元，较2023年同期的2.48亿美元减少600万美元[167] - 2024年前九个月净收入为28.93亿美元，较2023年同期的28.14亿美元增加7900万美元[171] - 2024年前九个月总费用为23.66亿美元，较2023年同期的22.83亿美元增加8300万美元[171] - 2024年前九个月归属于Travel + Leisure Co.股东的净收入为2.92亿美元，较2023年同期的2.67亿美元增加2500万美元[177] - 2024年9月30日，公司总收入为28.93亿美元，较2023年同期的28.14亿美元增长2.8%[179] - 假日所有权部门的净收入为23.58亿美元，较2023年同期的22.65亿美元增长4.1%[179] - 调整后的EBITDA为6.77亿美元，较2023年同期的6.67亿美元增长1.5%[180] - 假日所有权的调整后EBITDA为5.43亿美元，较2023年同期的5.21亿美元增长4.2%[181] 业务趋势 - 2024年第三季度，度假所有权业务的毛VOI销售额为6.06亿美元，同比增长1.3%[159] - 2024年第三季度，旅行与会员业务的总交易量为37.8万次，同比下降7.7%[159] - 2024年第三季度，旅行俱乐部的每笔交易收入为244美元，同比增长11.0%[159] - 2024年第三季度，平均每位客人的销售额为3012美元，同比下降3.1%[159] - 2024年第三季度，交易俱乐部的平均会员数量为338.6万，同比下降3.9%[159] - 由于通货膨胀和高利率的持续影响，未来的业务趋势和消费者行为存在不确定性[153] - 2024年期间，假日所有权的毛VOI销售增长1.53亿美元，主要由于旅游量增加10.1%[182] - 2024年期间，旅行和会员部门的净收入减少1500万美元，主要由于交易量下降[185] 资产与负债 - 2024年9月30日，公司总资产为66.98亿美元，较2023年12月31日的67.38亿美元减少0.6%[191] - 2024年9月30日，公司总负债为75.59亿美元，较2023年12月31日的76.55亿美元减少1.3%[192] - 截至2024年9月30日，公司的有担保债务和B类定期贷款的未偿还借款总额为32.5亿美元，债务到期时间从2025年到2030年[202] - 截至2024年9月30日，公司的非追索度假所有权债务的融资能力为7.54亿美元，其中可用额度为3.85亿美元[203] 现金流与融资 - 2024年9月30日，公司的经营活动净现金流入为3.66亿美元，较2023年增加1.68亿美元[214] - 2024年，公司的融资活动净现金流出减少7000万美元，主要由于股票回购和票据偿还减少[217] - 2023年，公司完成了10.9亿美元的证券化融资，2024年第一和第三季度分别完成了3.5亿美元和3.75亿美元的证券化融资[204] 股东回报与分红 - 2024年第一、二、三季度每股现金分红为0.50美元，2023年同期为0.45美元，2024年前九个月总分红为1.08亿美元，2023年为1.04亿美元[224] - 公司计划以至少与盈利增长相同的速度增长分红[224] 其他事项 - 公司在2024年期间的重组计划中，已产生1400万美元的重组费用，主要用于提高组织效率[187] - 公司在法律和监管程序中没有预计会对运营结果或财务状况产生重大影响的索赔[226] - 关键会计估计未发生重大变化，需与2023年12月31日的年度报告一起阅读[228] - 公司在扩展新市场时可能会经历不同的季节性动态，导致运营结果波动[225] - 假设利率变化100个基点，将导致年消费融资利息支出增加或减少400万美元，年债务利息支出增加或减少1100万美元[230] - 假设外汇汇率变化10%，将导致外汇合约公允价值变化约600万美元[229] - 2024年，假设利率变化10%将导致年消费融资利息支出变化200万美元，年债务利息支出变化600万美元[229] - 公司的有担保债务评级为Ba3（穆迪）、BB-（标准普尔）和BB+（惠誉），均为“稳定展望”[212] - 截至2024年9月30日，公司的利息覆盖率为4.23，第一留置权杠杆比率为3.39，符合财务契约要求[199] - 2024年，预计度假所有权开发项目的支出将在1.05亿到1.3亿美元之间，低于历史水平[219] - 2024年，公司的资本支出预计在8500万到9000万美元之间，主要用于信息技术和销售中心的改善项目[219] - 截至2024年9月30日，公司的股票回购计划剩余可用额度为5.09亿美元，计划在2024年继续回购股票[222]