公司业务概述 - 公司主要业务包括硅胶产品设计与制造、国际数字营销服务、英国零售业务以及医疗保健和酒店服务[5] - 公司主要业务包括硅橡胶产品设计与制造、国际数字营销服务、英国零售业务以及医疗保健和酒店服务[16] - 公司主要业务包括硅橡胶产品设计与制造、国际数字营销服务、英国零售业务及提供医疗保健和酒店服务[154] 财务表现 - 2023年公司收益约为1,213,830,000港元，较2022年同期大幅增加约253.33%[5] - 2023年公司收益约为1,213,830,000港元，较2022年同期大幅增加约253.3%[16] - 2023年公司收益约为1,213,830,000港元，较2022年同期大幅增加约253.3%[16] - 截至2023年12月31日止年度，公司收益为约1,213,830,000港元，较2022年同期大幅增加约253.33%[36] - 截至2023年12月31日止年度，公司毛利为约93,017,000港元，较2022年同期增加约11.42%，但毛利率减少至约7.66%[38] - 截至2023年12月31日止年度，公司销售及分销开支为约35,839,000港元，较2022年同期增加约55.3%[38] - 截至2023年12月31日止年度，公司行政开支为约149,279,000港元，较2022年同期增加约7.49%[38] - 截至2023年12月31日止年度，公司录得本公司拥有人应占亏损约88,035,000港元，较2022年同期减少约10.23%[38] - 2023年公司年內虧損约为85,709,000港元，较2022年同期减少约13.34%[5] - 2023年公司年內虧損约为85,709,000港元，较2022年同期减少约13.3%[16] - 2023年公司每股虧損约为6.74港仙，较2022年同期减少约10.13%[5] - 2023年公司每股虧損约为6.74港仙，较2022年同期减少约10.1%[16] - 2023年度，公司及其子公司未购买、出售或赎回任何上市证券[190] - 2023年度净亏损为85,709,000港元，流动负债净额约为133,596,000港元[196] 业务分部表现 - 数字营销业务收益为约912,058,000港元，占公司总收益约75.14%[36] - 零售业务收益为约75,674,000港元，占公司总收益约6.23%[36] - 硅橡胶业务收益为约226,082,000港元，占公司总收益约18.63%[36] - 医疗保健及酒店业务收益为约16,000港元，表现不甚理想[36][37] - 硅橡胶业务是主要收益来源之一，持续提供稳定现金流[18] - 硅橡胶业务主要产品包括硅胶零部件、医疗设备、消费电子产品、汽车配件等[19] - 2023年上半年公司收购北京巨省科技有限公司股权并实现控股，正式开展数字营销业务[20] - 公司数字营销业务通过大数据和人工智能分析用户行为，进行精准广告投放和个性化营销策略[21] - 巨省科技在2023年为集团贡献了可观的销售额，成为新的支柱产业[22] - 英国零售业务在2023年实现有序扩张，YOHOME Oriental Life Style在伦敦开设了五家分店[22] - EKAU品牌产品在英国市场获得广泛认可，并在当地主要超市有不俗的销售业绩[22] - 医疗保健及酒店业务在2023年被视为战略重要性较低的业务分部[24] 业务拓展计划 - 公司计划拓展高质量硅胶产品种类，扩大新硅胶技术应用，实现产品升级[5] - 公司计划拓展优质硅橡胶产品种类，扩大新型硅科技应用，实现产品升级[16] - 公司将追踪消费者线上消费趋势，为更多商家提供精准配送服务及互联网营销解决方案[5] - 公司将经营海外零售业务，着重提升自有品牌影响力，努力扩大销售规模[5] - 公司计划2024年进入新能源产业，开展新能源产品贸易、商用充电及储能电池业务[7] - 新能源业务将涵盖新能源汽车及电池租赁与销售、电池维修与检测服务、充换电建设与营运服务、电池梯级利用与再制造服务、电池商业回收服务[7] - 预计新能源业务将于2024年下半年逐步启动，利用现有工厂及产能进行电池回收、组装等生产营运[7] - 硅胶业务将继续进行新型硅胶的研发及生产，实现产品多元化及品质化[6] - 数字营销业务将继续服务各企业及品牌，提供定制化的流量投放解决方案[6] - 零售业务在英国经过两年扩张后，2024年主要目标是稳定营运和扩大销售[6] - 公司将优化现有业务结构，并积极寻求新的潜力业务以提升业绩表现[7] - 公司计划于2024年进入新能源产业，开展新能源产品贸易、商业化充电及储能电池业务[33][34] - 硅橡胶业务将继续为长期客户提供高品质产品，并逐步向新型硅橡胶转型[28] - 数字营销业务将继续为各类公司和品牌提供定制化流量投放解决方案，并扩大服务范围[30] - 零售业务在2024年的主要发展目标是稳定运营和扩大销售，YOHOME Oriental Life Style将在伦敦提供多元化购物体验[30] 宏观经济环境 - 2023年中国GDP增长率为5.3%，预计2024年将放缓至4.7%[6] - 2023年中国GDP增长率为5.3%，预计2024年将放缓至4.7%[26] - 集团预计2024年传统制造业销售和利润率难以显著突破[26] - 数字营销业务预计将稳定运营，并有望借助互联网营销需求的爆发式增长获取更多客户资源和利润空间[26] 股东及股息 - 2023年公司不派发股息[7] - 截至2023年12月31日止年度，公司不建议派发末期股息[58] - 截至2023年12月31日止年度，公司未建议派付末期股息[154] - 公司更新了股息政策，允许以现金或其他适当方式向股东派付股息，同时确保公司留存充足储备以支持未来发展[143][146] - 股息的宣派和支付将取决于集团的当前和未来运营、财务状况、流动性状况和资本需求，以及子公司和联营公司的股息支付能力[147] 股东结构及持股情况 - 施琦女士持有公司已发行股本约60.98%的股份[8] - 施琦女士通过Lyton Maison Limited持有796,875,490股股份，占公司权益的60.98%[182] - 施琦女士通过Lyton Maison Limited持有的654,810,600股股份被质押给Mason Resources Finance Limited[182] - 胡江兵先生持有850,000股股份，占公司权益的0.07%[182] - 截至2023年12月31日，已发行股份总数为1,306,767,000股[181] - 截至2023年12月31日，公眾人士持有本公司已發行股本總額至少25%[193] - 截至2023年12月31日，公司发行了1,306,767,000股每股面值0.1港元的股份[53] - 2023年，公司完成了40,000,000港元的可换股债券发行，若全部转换将发行155,642,023股，占股本结构的10.64%[53] - 截至2023年12月31日，公司已质押约116,300,000港元的土地及楼宇、投资物业和使用权资产以作银行信贷或借款的抵押[54] - 截至2023年12月31日，公司未有任何重大或然负债[54] 董事及管理层 - 李九华先生拥有超过36年的证券及金融行业经验[9] - 李九华先生曾担任中基长寿科学集团有限公司的执行董事兼行政总裁[9] - 高峰先生拥有超过11年的企业管理经验[9] - 高峰先生自2012年起担任北京中煤正辰建设有限公司总经理[9] - 胡先生拥有850,000股股份的个人权益，占公司已发行股本约0.1%[12] - 王丽娜女士于2020年4月22日获委任为独立非执行董事，为审核委员会成员[13] - 郑长兴先生于2023年6月9日获委任为独立非执行董事，拥有丰富的电信和金融行业经验[14] - 截至2023年12月31日，董事会包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事[63] - 独立非执行董事人数符合上市规则的最低要求，占董事会成员总数的不少于三分之一[64] - 至少有一名独立非执行董事具备适当的会计资格及/或财务管理专业知识[65] - 独立非执行董事为公司带来广泛技能及业务经验，并通过参与董事会会议及委员会会议，对战略、业绩及风险问题作出独立判断[66] - 公司已采取确保董事会获得独立观点及意见的机制，并每年检讨其实施情况及成效[67] - 所有董事（包括非执行董事）均按特定任期获委任，并已订立正式委任函件或服务合同[68] - 所有董事须最少每三年轮值退任一次[71] - 董事会在2023年举行了7次会议，施琦女士（主席）出席了所有会议[76] - 董事会授权执行董事及高级管理层执行集团业务的日常营运及管理[72] - 董事会保留事项包括长期策略及业务计划、重大资本项目、收购或撤资、长期和重大资金决定、内部控制、风险管理和合规、年度及中期财务业绩及股东沟通[72] - 董事会于转授管理及行政职能时，已就管理层的权力作出明確指示[74] - 董事会主席每年至少与独立非执行董事举行一次会议[77] - 董事会会议议程由主席和公司秘书共同制定，至少提前14天通知董事[78] - 董事会会议结构允许开放讨论，所有董事参与讨论集团的策略、运营和财务表现及内部控制[79] - 董事可获得公司秘书的建议和服务，公司秘书负责确保董事会会议程序的遵守[79] - 董事会在适当情况下可寻求独立专业意见，费用由公司承担[79] - 公司已为全体董事及高级管理人员续期截至2023年12月31日的董事及高级管理人员责任保险[83] - 施琦女士担任主席，李九华先生担任行政总裁，职责分开以加强独立性及问责制[83] - 主席职责包括确保董事得到适当简报、及时提供充分信息、为董事会提供领导、确保董事会有效运作及监督企业管治实践[83] - 所有董事均参与持续专业发展，包括企业管治、法律及监管更新以及专业技能培训[81] - 公司向董事发出至少14天的会议通知，实质性议程项目在会议前至少3天分发[80] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[88] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性发出的年度确认书[88] - 公司将不向独立非执行董事授予任何与表现相关的股權薪酬[88] - 董事會已將特定職能轉授予四個董事委員會[89] - 董事會負責風險管理職能及企業管治職能[89] - 執行委員會由兩名執行董事組成[90] - 執行委員會負責管理本集團的日常財務及商業事務[90] - 執行委員會負責管理本集團的資金、銀行融資、貸款、公司間貸款[90] - 執行委員會負責管理本公司的購股權計劃[90] - 董事委員會處理的所有事務均有詳細的檔案記錄[90] - 管理集团业务的日常营运[91] - 管理集团在完成战略、计划及预算方面的整体财务业绩[91] - 管理集团的资本预算及支出[91] - 管理与集团重要利益相关者的关系[91] - 管理集团的购股权计划[91] - 向董事会报告有效的财务报告控制、内部控制及风险管理[91] - 监督公司财务报表、年度报告及中期报告的完整性，并审查其中所载的重大财务报告判断[91] - 监督公司与外聘核数师的关系，审阅核数师的聘书，并就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提出建议[91] - 按照适用的标准审查及监督外聘审计师的独立性及客观性以及审计程序的有效性[92] - 审阅外聘核数师的管理信函及核数师向管理层提出的任何实质性问题，以及管理层的回应[92] - 薪酬委员会由三名成员组成，大多数成员为独立非执行董事[94] - 薪酬委员会的职责包括建议董事及高级管理层所有薪酬的政策及结构[94] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会对所有董事（包括执行董事）的薪酬进行了年度检讨[98] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会批准了执行董事及高级管理层的服務合約条款[98] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会未审阅任何与购股权计划有关的重大事宜[99] - 公司已采纳并更新董事及高级管理人员的薪酬政策，包括基本工资、奖金、股票期权及养老金[100] - 执行董事及高级管理人员的薪酬包括基本工资、酌情花红、养老金等，并根据市场状况、公司及个人表现进行调整[100] - 非执行董事的薪酬包括基本工资，但不包括股权为基础及与业绩相关的部分[100] - 截至2023年12月31日止年度，董事及高级管理层的薪酬范围为0-1,000,000港元的有2人，1,000,001-1,500,000港元的有3人，1,500,001-2,000,000港元的有2人，2,000,000港元及以上的有1人[104] - 提名委员会由三名成员组成，大多数成员为独立非执行董事[105] - 截至2023年12月31日，提名委员会完成了两次会议[106] - 四名董事为独立非执行董事，目标为至少三分之一的董事应为独立非执行董事[108] - 一名独立非执行