营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.15亿元,同比降22.40%;年初至报告期末6.95亿元,同比降27.02%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润-1558.25万元,同比降275.80%;年初至报告期末-2828.52万元,同比降138.55%[2] - 2024年前三季度营业总收入6.95亿元,较上期9.53亿元下降27%[14] - 2024年前三季度净利润为-2842.34万元,上期为7323.65万元[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2828.52万元,去年同期为7337.83万元[16] - 基本每股收益为-0.06元,去年同期为0.16元;稀释每股收益为-0.07元,去年同期为0.16元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产18.78亿元,较上年度末降7.20%;归属上市公司股东所有者权益14.09亿元,较上年度末降6.53%[2] - 货币资金期末较期初减少2.19亿元,降33.11%,因本期回款减少[6] - 固定资产期末较期初增长6988.16万元,升34.80%,因在建工程转固[6] - 期末货币资金余额441,458,288.93元,期初余额659,972,568.58元 [11] - 期末应收票据余额729,901.00元,期初余额1,632,804.47元 [11] - 期末应收账款余额726,445,898.43元,期初余额697,833,699.07元 [11] - 期末存货余额200,576,526.97元,期初余额212,197,090.34元 [11] - 期末流动资产合计1,487,617,603.74元,期初合计1,688,713,547.29元 [11] - 其他非流动金融资产期末和期初余额均为1,000,000.00元 [11] - 2024年第三季度末资产总计18.78亿元,较期初20.23亿元下降7.16%[12] - 2024年第三季度末负债合计4.77亿元,较期初5.24亿元下降9%[12] - 2024年第三季度末固定资产2.71亿元,较期初2.01亿元增长34.7%[12] - 2024年第三季度末在建工程6619.69万元,较期初7864.07万元下降15.82%[12] - 2024年第三季度末使用权资产879.34万元,较期初1587.21万元下降44.59%[12] - 2024年第三季度末长期待摊费用96.44万元,较期初15.3万元增长529%[12] - 2024年第三季度末递延所得税资产649.75万元,较期初164.77万元增长294.34%[12] - 2024年第三季度末未分配利润1.39亿元,较期初2.38亿元下降41.23%[13] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生现金流量净额较上年同期减少6919.44万元,降420.36%,因销售商品、提供劳务收到现金同比减少[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.27亿元,去年同期为9.75亿元[17] - 经营活动现金流入小计为7.77亿元,去年同期为10.44亿元;经营活动现金流出小计为8.63亿元,去年同期为10.60亿元;经营活动产生的现金流量净额为-8565.50万元,去年同期为-1646.06万元[17] - 投资活动现金流入小计为6.13亿元,去年同期为3.54亿元;投资活动现金流出小计为6.70亿元,去年同期为1.44亿元;投资活动产生的现金流量净额为-5689.05万元,去年同期为2.10亿元[17][18] - 筹资活动现金流出小计为7705.14万元,去年同期为8910.57万元;筹资活动产生的现金流量净额为-7705.14万元,去年同期为-8910.57万元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.92万元,去年同期为55.06万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-2.20亿元,去年同期为1.05亿元[18] - 期初现金及现金等价物余额为6.51亿元,去年同期为4.50亿元;期末现金及现金等价物余额为4.32亿元,去年同期为5.55亿元[18] 公司业务拓展 - 公司推动“数字人”咨询导办机器人在政务领域复制推广,拓展数字人民币多领域应用[3] - 公司通过技术与产品资质认证,拓展国际市场,实现国内国际“双轮驱动”[3] 公司经营举措 - 公司加强市场营销、成本控制和应收账款催收工作,为全年业绩奠定基础[2][3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,562 [8] - 温州翔虹湾企业管理有限公司持股比例45.54%,持股数量210,000,000 [8] - 温州一马企业管理中心(有限合伙)持股比例6.57%,持股数量30,285,850 [8] - 康佳集团股份有限公司持股比例6.05%,持股数量27,897,662 [8] 其他情况 - 2024年1 - 9月信用减值损失较上年同期增长2331.42万元,升280.03%,因应收账款及其他应收款计提减值损失增长[7] - 公司第三季度报告未经审计[18]
楚天龙(003040) - 2024 Q3 - 季度财报