营业收入情况 - 本报告期营业收入63,355,835.76元，同比增长12.49%；年初至报告期末营业收入163,483,319.65元，同比下降27.01%[2] - 2024年前三季度营业总收入为163,483,319.65元，2023年前三季度为223,986,548.92元[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,342,487.17元，同比增长11.11%；年初至报告期末为-11,347,863.24元，同比下降163.41%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,743,108.64元，同比增长5.70%；年初至报告期末为-19,721,903.88元，同比下降272.01%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 11,011,109.30元，2023年前三季度为18,287,465.96元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 11,347,863.24元，2023年前三季度为17,896,543.38元[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额163,401,124.64元，同比增长614.39%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为441,970,223.38元，2023年前三季度为249,966,927.48元[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为142,392,250.45元，2023年前三季度为138,388,296.29元[16] - 经营活动现金流出小计为27.86亿元和28.17亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元和 - 3176.59万元[17] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益-0.14元，同比下降149.32%；稀释每股收益-0.14元，同比下降149.32%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.14元/股，2023年前三季度为0.29元/股[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为 - 0.14元/股，2023年前三季度为0.29元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率-0.47%，增加0.36个百分点；年初至报告期末为-1.00%，减少4.11个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入11,071,136.75元，同比增长30.88%；年初至报告期末为29,023,590.23元，同比增长14.44%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,389,926,758.87元，较上年度末下降4.69%；归属于上市公司股东的所有者权益1,128,127,006.88元，较上年度末下降1.44%[3] - 2024年9月30日公司流动资产合计13.16亿元，2023年12月31日为13.95亿元[10][11] - 2024年9月30日公司非流动资产合计7389.95万元，2023年12月31日为6310.30万元[11] - 2024年9月30日公司资产总计13.90亿元，2023年12月31日为14.58亿元[11] - 2024年9月30日公司货币资金为2.57亿元，2023年12月31日为2.62亿元[10] - 2024年9月30日公司交易性金融资产为5.02亿元，2023年12月31日为4.28亿元[10] 负债情况 - 2024年9月30日公司流动负债合计2.34亿元，2023年12月31日为2.93亿元[12] - 2024年9月30日公司非流动负债合计2344.47万元，2023年12月31日为1678.86万元[12] - 2024年9月30日公司负债合计2.57亿元，2023年12月31日为3.10亿元[12] 未分配利润情况 - 2024年9月30日公司未分配利润为1.24亿元，2023年12月31日为1.43亿元[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计8,374,040.64元[4] 股东持股情况 - 报告期末西藏碧海创业投资管理合伙企业（有限合伙）－西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持股19,875,000股，持股比例25.31%[7] - 北京碧水源科技股份有限公司持有无限售条件流通股960万股[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为192,407,325.22元，2023年前三季度为220,747,120.44元[13] 营业利润及利润总额情况 - 2024年前三季度营业利润为 - 17,074,523.75元，2023年前三季度为19,987,117.23元[14] - 2024年前三季度利润总额为 - 17,076,680.58元，2023年前三季度为19,689,107.91元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为195.33亿元和95.99亿元，投资活动现金流出小计为202.03亿元和171.68亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 6696.53万元和 - 7.57亿元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为5078.44万元和65.49亿元，筹资活动现金流出小计为1.51亿元和3798.25万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元和6.17亿元[17] 其他现金支付情况 - 支付给职工及为职工支付的现金为8716.60万元和8304.33万元[17] - 支付的各项税费为564.96万元和1389.97万元[17] 固定资产现金收支情况 - 处置固定资产等收回的现金净额为1.60万元和0.80万元[17] - 购建固定资产等支付的现金为345.31万元和264.31万元[17] 吸收投资现金情况 - 吸收投资收到的现金为90.00万元和65.49亿元[17] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 407.56万元和 - 1717.16万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元和5025.93万元[18]