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天山股份(000877) - 2024 Q3 - 季度财报
000877天山股份(000877)2024-10-25 18:55

财务数据 - 2024年1-9月,公司销售水泥熟料1,653万吨,同比下降15.52%;销售商品混凝土531.5万方,同比下降0.73%;销售骨料933.6万吨,同比下降9.22%[5] - 2024年1-9月,公司实现营业收入614.60亿元,较上年同期下降23.55%;归属于上市公司股东的净利润-374,788万元[5] - 公司2024年第三季度末总资产为2,964.67亿元[11] - 公司2024年第三季度末流动资产为658.29亿元[11] - 公司2024年第三季度末非流动资产为2,306.38亿元[11] - 公司2024年第三季度末总负债为1,998.10亿元[11,12] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为798.07亿元[12] - 公司2024年第三季度末少数股东权益为168.50亿元[13] - 公司2024年第三季度末应收账款为322.17亿元[11] - 公司2024年第三季度末存货为91.35亿元[11] - 公司2024年第三季度末货币资金为141.65亿元[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为10.83亿元[11] - 公司2022年前三季度营业总收入为614.60亿元,同比下降23.55%[14] - 公司2022年前三季度净亏损40.91亿元,上年同期净亏损1.70亿元[15] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净亏损37.48亿元,上年同期净利润0.51亿元[15] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为555.21亿元,上年同期为762.65亿元[16] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为2.87亿元,上年同期为7.37亿元[16] - 经营活动现金流入小计为58,696,934,448.97元,较上年同期增加79,427,653,806.82元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为40,234,323,619.94元,较上年同期增加49,538,146,630.98元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,191,016,443.92元,较上年同期增加7,521,338,544.52元[17] - 支付的各项税费为4,842,131,496.05元,较上年同期增加7,219,234,668.12元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3,381,283,003.48元,较上年同期增加11,110,967,342.54元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,248,483,411.31元,较上年同期减少6,597,834,352.93元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,589,462,021.96元,较上年同期增加3,136,804,036.24元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-346,596,778.94元,较上年同期增加7,642,460,067.01元[17] - 期初现金及现金等价物余额为11,743,296,045.53元[17] 经营情况 - 公司坚持稳中求进的工作总基调,持续深入推进"价本利"经营理念和"三精管理"模式,推动节支降本、优化升级,节能减排,数智转型,党建等各项工作[5] 资产负债变动 - 应收票据较年初下降78.53%,主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致[6] - 其他应收款较年初下降52.70%,主要系公司收回业绩承诺补偿款所致[6] - 开发支出较年初增加45.95%,主要系本期公司大力投入研究开发所致[6] - 合同负债较年初增加30.44%,主要系本期预收的商品款项增加所致[6] - 应付债券较年初增加31.89%,主要系本期发行债券增加及一年内到期债券减少所致[6] - 专项储备较年初增加42.57%,主要系本期计提安全生产费增加所致[6] 利润情况 - 利润总额较上年同期下降2695.57%,主要系本期水泥商混骨料价格和销量下跌,导致毛利额下降以及对联营合营企业投资收益减少所致[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为85,635户,前10名股东持股情况如下[8]: - 中国建材股份有限公司持股81.14% - 交银金融资产投资有限公司持股2.28% - 安徽海螺水泥股份有限公司持股1.04% - 江西万年青水泥股份有限公司持股0.68% - 农银金融资产投资有限公司持股0.66% 重大事项 - 公司重大资产重组业绩承诺和减值测试补偿方案已全部履行完毕[10] - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件[10] - 公司终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易[10] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[18]