财务指标 - 营业收入为119,439,137.13元，同比增长0.36%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,855,013.71元，同比下降9,423.74%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,690,122.97元，同比下降401.12%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,084,597.01元，同比增加82.43%[1] - 基本每股收益为-0.10元，同比下降9,190.91%[1] - 总资产为3,208,041,791.00元，较上年度末减少0.04%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,276,339,723.21元，较上年度末增加2.55%[1] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为898,226,094.49元，非流动资产合计为2,309,815,696.51元，资产总计为3,208,041,791.00元[8][9] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为1,909,194,282.46元，非流动负债合计为22,507,785.33元，负债总计为1,931,702,067.79元[9][10] - 公司2024年前三季度的应收账款余额为293,795,245.83元，存货余额为508,171,779.33元[9] - 公司2024年前三季度的短期借款余额为662,291,700.13元，一年内到期的非流动负债为496,329,145.26元[9][10] - 公司2024年前三季度的其他应付款余额为223,924,872.47元，其中应付利息为107,366,242.89元[10] 经营情况 - 公司2024年前三季度的营业总收入为347,444,006.54元，营业总成本为410,109,191.47元[10] - 公司2024年前三季度的归属于母公司所有者权益合计为1,276,339,723.21元[10] - 公司2024年第三季度营业利润为-74,926,160.48元[11] - 公司2024年第三季度净利润为31,723,530.98元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为31,723,530.98元[11] - 公司2024年第三季度销售费用为24,718,332.99元[11] - 公司2024年第三季度管理费用为43,481,006.73元[11] - 公司2024年第三季度研发费用为20,926,994.13元[11] - 公司2024年第三季度财务费用为20,292,468.28元[11] - 公司2024年第三季度其他收益为2,935,811.13元[11] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-15,196,786.68元[11] - 公司2024年第三季度营业外收入为104,934,708.84元[11] 现金流情况 - 货币资金较年初减少39.52%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加[4] - 应收票据较年初减少90.36%，主要是本期末商业承兑汇票到期兑付[4] - 信用减值损失较同期增加128.22%，主要是本期应收账款增加，计提信用减值损失增加[4] - 收到的税费返还为36,243,526.20元和14,116,803.41元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为239,977,542.23元和254,418,749.93元[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为91,692,049.67元和103,449,002.17元[14] - 支付的各项税费为38,738,804.27元和17,794,094.21元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,084,597.01元和-28,941,203.80元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为1,467,664.81元和-1,578,734.00元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,334,577.50元和-969,876.53元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,713,434.46元和1,544,662.56元[14] - 期末现金及现金等价物余额为3,604,325.29元和7,034,433.83元[15] 其他信息 - 公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权，上述股东存在关联关系[6] - 徐开东和陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份1,553,500股和3,612,000股[6] - 公司已随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会，债委会各成员单位约定对于如意科技及相关所属公司实行降息减负方案稳定融资规模，执行3年期限实施债务延期、降息、设置缓冲期等方式解决债务问题[7] - 公司第三季度报告未经审计[15]