整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.88亿元，同比增长4.45%；年初至报告期末为31.23亿元，同比下降2.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4958.71万元，同比增长5.13%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长7.95%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比下降339.50%[2] - 本报告期末总资产43.35亿元，较上年度末增长13.98%；归属于上市公司股东的所有者权益18.84亿元，较上年度末增长9.40%[2] - 营业总收入本期为31.23亿元，上期为31.98亿元[25] - 营业总成本本期为30.26亿元，上期为30.95亿元[25] - 营业利润本期为1.22亿元，上期为1.09亿元[26] - 利润总额本期为1.20亿元，上期为1.07亿元[26] - 净利润本期为1.12亿元，上期为1.04亿元[26] - 综合收益总额本期为1.12亿元，上期为1.04亿元[27] - 基本每股收益本期为0.2298元，上期为0.2146元[27] - 稀释每股收益本期为0.2298元，上期为0.2146元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.82亿元，上期为0.76亿元[28] 非流动性资产与政府补助相关指标变化 - 本报告期非流动性资产处置损益为-10.85万元，年初至报告期期末为-74.16万元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助为121.32万元，年初至报告期期末为277.02万元[3] 特定时间点资产项目指标变化 - 2024年9月30日货币资金1.72亿元，较2023年12月31日下降57.16%，主要因采购增加及偿还贷款[5] - 2024年9月30日预付账款1.01亿元，较2023年12月31日增长228.87%，主要因预付国庆假期采购原料款[5] - 期末货币资金为172,208,696.63元，期初为401,956,581.14元[22] - 期末应收账款为941,210,886.65元，期初为900,390,594.22元[22] - 期末固定资产为735,898,843.98元，期初为772,163,950.46元[23] - 期末在建工程为620,058,423.33元，期初为305,684,992.82元[23] - 期末短期借款为443,779,666.68元，期初为832,968,755.34元[23] - 期末长期借款为481,648,396.00元，期初为374,617,727.00元[23] - 期末股本为503,284,269.00元，期初为490,820,000.00元[24] - 期末未分配利润为725,751,370.47元，期初为672,544,186.65元[24] 特定时间段费用与收益指标变化 - 2024年1 - 9月财务费用3732.32万元，较2023年1 - 9月增长48.42%，主要因汇兑收益减少[5] - 2024年1 - 9月其他收益2578.99万元，较2023年1 - 9月增长165.42%，主要因增值税加计抵减增加[5] 其他财务指标变化 - 资产处置收益为68,141.59元，较之前增加28,044.18元，增幅69.94%，主要系本期处置资产收益增加所致[6] - 所得税费用为8,182,198.51元，较之前增加4,922,204.37元，增幅150.99%，主要系本期利润增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -182,386,410.35元，较之前减少258,538,586.10元，降幅339.50%，主要系本期采购资金支出增加所致[6] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为260,727,807.95元，较之前增加109,916,345.40元，增幅72.88%，主要系本期支付工程项目款项增加所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 -356,471,889.94元，较之前减少207,240,143.71元，降幅138.87%，主要系本期支付投资项目资金增加所致[6] - 收到其他与筹资活动有关的现金为804,887,619.38元，较之前增加750,051,195.55元，增幅1367.80%，主要系本期收到可转债募集资金及股权激励资金所致[6] - 分配股利等支付的现金为101,215,281.50元，较之前增加62,474,715.39元，增幅161.26%，主要系本期现金分红所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,189名，刘江山持股比例19.45%，持股数量97,897,902股[7] - 渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托持股比例14.43%，持股数量72,629,372股[7] 可转债相关事项 - 2023年12月29日，公司收到证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[9] - 2024年2月1日，公司向不特定对象发行可转换公司债券754.7539万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金75,475.39万元[10] - 因实施2023年度权益分派，公司可转债转股价格由6.13元/股调整为6.01元/股，自2024年6月20日起生效；后因办理2024年限制性股票激励计划授予登记，转股价格由6.01元/股调整为5.92元/股，自2024年9月3日起生效[10] 股权激励相关事项 - 2024年4月22日，公司为71名激励对象持有的337,880股2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票解除限售[14] - 2024年7月4日，公司为170名激励对象持有的2,850,000股2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解除限售[14] - 公司拟回购注销2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的21,000股限制性股票，回购价格2.77元/股，回购金额58,170元[14] - 本报告期内，公司办理了5名激励对象的115,731股已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，回购价格2.77元/股[14] - 2024年9月3日，公司为116名2024年股权激励对象办理1,258万股限制性股票登记手续并上市[16] - 因完成2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销及2024年限制性股票激励计划授予登记工作，公司总股本由490,820,000股调整为503,284,269股[18] 公司人事与决策事项 - 2024年1月5日，公司董事会同意聘任王冰女士为董事会秘书[11] - 2024年3月14日，公司审议通过使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目等议案[12] 公司收购与增资事项 - 公司和刘江山拟收购中橡（鞍山）和中橡（重庆）100%股权，公司受让55%，刘江山受让45%[19] - 公司使用5亿元募集资金向山西龙星增资，其注册资本变更为5.5亿元[20] 投资与筹资活动现金流量指标变化（美元） - 投资活动现金流入小计2024年为225.591801万美元，2023年为157.971632万美元[29] - 投资活动现金流出小计2024年为35872.780795万美元，2023年为15081.146255万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 35647.188994万美元，2023年为 - 14923.174623万美元[29] - 筹资活动现金流入小计2024年为154505.777538万美元，2023年为117850.257262万美元[29] - 筹资活动现金流出小计2024年为111809.670808万美元，2023年为119718.950794万美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为42696.106730万美元，2023年为 - 1868.693532万美元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为583.03美元，2023年为 - 2789.25美元[29] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 11189.664996万美元，2023年为 - 9176.929505万美元[29] - 期初现金及现金等价物余额2024年为28265.660499万美元，2023年为18891.634905万美元[29] - 期末现金及现金等价物余额2024年为17075.995503万美元，2023年为9714.705400万美元[29] 取得投资收益现金 - 取得投资收益收到的现金本期为186.08万元[28]